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兴业投资：全球加息恐慌 美元优势被削0 P# q6 k6 Z% P
& u) I# I; x% k; A2023年2月22日
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基本面. a. G$ V+ s9 f b
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随着美国假期回归，市场恢复流动性，市场对美联储继续激进加息的预期继续升温，推动美债收益率攀升，而美国三大股指也暴跌超过2%。商品货币受市场风险厌恶情绪拖累走低，但欧元区数据好坏参差但欧央行重申强硬加息立场限制了欧元跌幅，而英国经济数据暗示英国将避免衰退更是推动英镑兑美元走强，反观日元则因日本央行仍在推行宽松措施而维持弱势。商品方面，金银走势分化，黄金作为孼息资产走低，而白银因其工业用途相对强劲。+ M# x# k+ O" v0 K- {
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欧美各国经济数据均表现较强，引发更多通胀担忧，暗示均有进一步加息的空间。欧元区2月综合PMI初值从50.3升至52.3，好于预期值50.7，创下9个月来最高水平，不过制造业PMI初值连续8个月低于荣枯线，录得48.5，也低于预期49.3。英国2月Markit服务业和制造业双双超预期，其中服务业重回扩张领域，使得综合PMI初值攀升至53，好于预期48.7。美国服务业同样回暖，尽管制造业仍处于50下方，但超预期回升至47.8，综合PMI初值重返扩张领域，录得50.2。4 k+ C% ] X7 ]3 v6 i7 Q
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欧央行行长拉加德重申，在连续两次加息50个基点后，欧央行有意下次会议再加50个基点。他表示，加息到何种水平取决于数据。货币市场定价首次充分体现了3月欧央行会加息50个基点，且预计利率峰值从周一时的3.72%上升至3.76%。而市场对英央行预期的利率峰值升幅更大，从周一的4.5%上升至4.6%，因英国Markit数据超预期增长。, w: K6 n" b4 z: V, r: [# K q
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有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos爆料，美联储要让通胀率回落到联储的目标2%，就不得不引发严重的经济衰退。这可能使得美联储不得不提高实际通胀目标，他认为可能是2.8%。这意味着，美国通胀仍顽固，而如果美联储提高通胀目标，则需要加息的次数将减少，在市场对欧英央行加息预期飙涨之际，一定程度上压制了美元的涨幅。. }5 }* y6 k0 n( [! w! M) j- G7 {
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亚市早盘，新西兰联储如期加息50个基点至4.75%，并预计明年3月利率将达到5.5%，2026年3月降至4.05%。新西兰联储考虑了加息50个和75个基点，因其认为通胀存在上行风险。新西兰联储认为，有物价压力缓解的迹象，但就业市场强劲使得工资水平大幅上涨。纽元在新西兰联储决议后剧烈震荡最终上行，但仍受风险情绪偏弱限制。* E" p! p+ b: g' e/ |: v$ Z. X. q) e
2 R' v7 l% g& z% C日内关注凌晨的美联储会议纪要。尽管当前市场对美联储加息预期不断攀升，但美联储1月会议是在此轮扭转市场预期的数据公布前进行的，此次美联储纪要未必能发出强于市场预期的鹰派信号。如果美联储不能令市场满意，可能导致美元短线回落。
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r/ J( I# z& _+ M- U技术面
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/ @! P O: D, q. z- i8 J+ _欧元/美元
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4 F! L7 L) d9 Z& m* h% w4 _日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势，但下行动能不强。小时图反复测试MA100破败，下方初步支持1.0630。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，看1.0630。' p, z$ h: t3 X# U+ h9 R/ T
& A1 J U: F4 z F支撑位 ： 1.0630 1.0600 1.05702 k3 a! O$ S6 [) K- k
, N) B* N! Y: Y. K+ Q6 X
阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750
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+ w F8 ^8 {0 M: z0 I英镑/美元
4 a5 U% @: F& f- C' P
' S8 W5 S% o2 A( p日图在MA100一线企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，但上方面临1.2150阻力。4小时图回踩1.1985企稳拉升，随机指标熊背离，对进一步上行走势保持谨慎。小时图大阳线拉升后进一步扩大涨幅，当前测试1.2150一线。日内建议关注1.2150一线阻力表现决定进一步方向。7 M" x) h3 v3 f, b
) `8 Y: M& h3 x0 ^) V* H支撑位： 1.2070 1.2030 1.2000
I6 {, W" [0 c* U: J: D, P: K* O+ g1 q; g2 b& C
阻力位： 1.2150 1.2180 1.2215
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! x/ |" j* M3 k. Y/ l/ s* d0 H美元/日元
/ J9 h6 r J+ f5 U6 d) q9 @
; X* \! V/ S5 O日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图拉升在135.00上方略显遇阻，但回调动能有限。小时图上探前期高点135.10上方水平未能企稳在该档下方震荡，回踩关注134.20一线支持。日内建议暂时观望，关注134.20一线支持表现决定进一步方向。( n3 W `0 ]2 _: Y5 I
: u* ]" S: p/ \
支撑位： 134.20 133.90 133.50
( @0 l$ `7 k. C7 \' O4 X4 Q3 G u/ B' y; I* Y5 y# a/ J4 k
阻力位： 135.20 135.50 135.70% _+ k% F* b2 w4 F4 \: |( I# w
) |" {% O8 Y- r. h7 y0 P7 N- G: x黄金
, S7 \9 p6 \9 p, f& U# d3 o- q; |' Y# @8 `9 L
日图随机指标回到中性区域走高，但上方遭遇MA10阻力，仍未摆脱近期弱势。4小时图在1845下方窄幅整理，缺乏动能。小时图多空拉锯，回调关注1830，上方阻力关注1845。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。9 s0 S; [5 e. S7 K5 B
* d/ y; Z8 _- h支撑位： 1830 1822 1818
( b' G: g# K2 o1 T1 u$ [0 t2 G; X, s- U* y7 [6 U3 c1 n
阻力位： 1845 1850 1860
( G" K/ ]/ ~# o B8 f! i" M1 H; A$ i! s/ j( S E$ z2 |
白银
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" s+ c, j' O% f日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，但上行动能仍缺乏。4小时图测试V型颈线21.80附近，关注能否有效站稳该档。小时图小幅走高，缺乏跟进。日内激进者略倾向在21.70一线轻仓做多，止损21.55，先看22.00。 N& P" S7 P: h! j; k9 t9 c# @, w
Z) `8 f4 u# e! R7 o% h4 h支撑位： 21.55 21.40 21.15
- C9 X; m! R# m1 r6 p- o
- N5 T) p$ B% K. p5 U/ W% a a( f) r阻力位： 22.00 22.20 22.40
; T2 W$ U/ A& ^" P9 K3 W( T1 L7 X. u1 n
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发表于 2023-2-22 01:23
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