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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议; c$ `" J8 @* d. N9 I j. t* O
, t- ~/ }2 K$ r/ N' Q L( I2023年5月3日
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基本面
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周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。
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在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。
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2 G, k! \- X, D3 A7 j; {7 |9 z/ q& n在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。
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( i( g/ t5 p8 s0 G, W4 _( Q& h/ E隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。
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今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。0 `/ |" @% ?6 z2 \2 N, o
4 Q% S( Y, O6 [/ T3 }" n( }技术面
4 ^: O5 {* a/ M. t& q, L' F/ B3 R( S9 U; ~- K {9 D/ y' e
欧元/美元
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8 P& d" M# J; e$ Z日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。# k0 n, A6 i @0 V+ H' ^
2 S$ C9 D8 V/ Z* s
支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850( c& W% ]2 x, l( ]6 M( ~8 A
/ x5 ]! `* d+ G7 R. {
阻力位： 1.1020 1.1045 1.1080/ h. ]% N7 S' s" Q
& x3 W3 n& D8 ^
英镑/美元
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4 W( g0 r/ t* \1 d+ F6 _+ W日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。
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7 v- e9 J9 P5 m4 O0 A8 R支撑位： 1.2435 1.2400 1.23502 g9 t) R8 F" ]( _! z* I
. x4 _% m! P" M; S0 d阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570; \) i) E/ P1 X) e
& g5 B3 r" u; M! M9 w& K0 o美元/日元- i) ]4 B$ t2 z# Y3 h
* E8 i2 p! D& i) c% G. \# i
日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。7 F% Z1 C$ H8 H9 ~ X* e
! o2 T$ s: m3 a3 Z* B, t4 e支撑位： 136.10 135.50 135.00+ C, n0 ^* u% ], s& V$ ]
4 t# E. R4 V2 m# Y
阻力位： 136.70 137.00 137.80
1 y+ e5 e: b. S/ K2 K0 a
: G* f8 J6 \6 c/ p+ h# M黄金* m" \& d3 x9 q, p/ O+ o V/ A
6 F8 \1 I# K% J) t
日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 2010 2000 19801 b7 Y1 C. W1 b+ v8 Y0 b8 w) Y
/ {8 M" a J \
阻力位： 2020 2030 2040
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- g6 F r0 ^! i: S' a白银; D7 o- f; t v2 H: E, g& C
* K: P* D- H9 U- O9 v+ r9 P: O日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。4 |* z2 Y3 z$ U. l- k4 n
5 E1 q j( s2 w9 W L支撑位：25.00 24.55 24.004 u. Q, K8 K' A/ H6 O7 d3 `8 q
1 `0 \5 C" ^- P' b+ S6 ^/ I阻力位： 25.50 25.90 26.103 y5 t8 S- R6 {0 [+ F/ d
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发表于 2023-5-3 04:39
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