兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议

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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议

2023年5月3日

4 t3 s! `# R5 a% P$ {% H3 d基本面
' l. C& v9 U- u: E  R& I; b
周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。

在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。

+ I% ^9 w' t3 \$ V在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。
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隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。
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今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。

9 J! y5 i) }' c0 }& h0 y8 O技术面
+ z3 Q- q  E5 A( u( }, N
欧元/美元

日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。
6 E, j% k, d# q. l* P
支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850
' U5 H9 }7 J6 N8 M1 K% T3 N
+ I8 O4 b, X2 }7 h3 _" w阻力位： 1.1020 1.1045 1.1080
+ O. p$ |4 K7 c5 l, ?7 Q$ i
' f4 n/ g! J/ V# H6 k英镑/美元
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" X/ W. ?' v7 B, ^5 ^日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。

  |. D- \: F  |0 m支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350
. n- `& Q2 e/ ~$ {* |
% I6 f% _5 E  {/ b" i" R9 x阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570

美元/日元

日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。
3 H' [9 h- o  ^" ?
) Q+ x( |& M) W, W% P: S支撑位： 136.10 135.50 135.00

& n/ c$ u7 i% u, n' \阻力位： 136.70 137.00 137.80
+ c* C' u' V# e. l( }2 }$ g
# q# s' o+ K6 j: i; g; ]2 u; a. }$ I黄金
) y2 `1 V' q/ O, b( h* v
4 w! }/ ^, ^" w7 B5 g. e7 r日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。
% o0 ^1 N* ~! @" k! ]9 s# H
支撑位： 2010 2000 1980
4 w  R& [% t4 ~0 e
( N9 M( w  j. J1 q5 s# S3 u. M阻力位： 2020 2030 2040
+ ~4 ^- u* e2 \) h9 b. N* t4 t
白银
8 R( I+ Y7 S( s7 B: e0 f8 t4 t
日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。

5 ~# A% @: |1 m支撑位：25.00 24.55 24.00
# [6 k* L/ \) b! G8 q5 F6 H; z0 a! ~
  Q( \2 A: `  @+ V( Z8 C阻力位： 25.50 25.90 26.10