兴业投资：非农参差 避险和风险资产走势相左

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兴业投资：非农参差 避险和风险资产走势相左

2023年6月5日
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基本面

上周五公布的非农数据参差不齐，市场对美联储6月按兵不动的预期变化不大，但认为7月加息的可能性增加，美元走强，但非美表现不一。商品货币在股市走强的推动下收涨，但纽元仍弱势。欧系货币下行，欧元重测1.0700一线，英镑跌破1.2500后扩大跌幅。对美联储货币政策敏感的日元和黄金暴挫，前者跌近150点，后者约36美元重测1950一线水平。

数据显示，美国5月非农新增就业33.9万，几乎是预期19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。另外，前两个月数据合计上修9.3万。不过，失业率从3.4%上升至3.7%，创下2022年10月以来新高。同时，5月平均时薪年率增长4.3%，增速略低于预期的4.4%。

数据后，市场对美联储6月不加息的预期小幅上升至约80%，而认为美联储7月加息的可能性从53.5%上升至55.6%。也就是说，尽管美联储在6月不加息基本已经被市场消化，但7月仍加息的预期支撑美元。

. U9 E, x3 C% ^: c  `# H" d) t从市场情绪看，美国债务违约风险基本已经解除，全球股市飘红，为风险货币提供支持，但在美元走强的背景下，预计风险货币涨势将有限，今日亚市早盘的中国财新服务业PMI可能对其产生一定影响。日内将关注欧美5月非制造业PMI数据。
( H. w5 o' `, a4 E4 J. R
5 }6 a& V$ q0 |* y技术面
7 k- s/ d4 G8 ?( @2 d; I
! J' z7 `/ [3 u3 h9 \/ V  ]欧元/美元
( I6 I% ~$ _6 Z; Z4 K! B
日图反弹受到MA10打压重新走低，仍偏弱势。4小时图在1.0780一线受阻回落，短线空头动能维持完好。小时图在反弹高位整理后转为下行，短期均线空头排列。日内建议1.0720下方做空，紧设止损，先看1.0660.

0 D3 C# Z: J# `. x. [* H% b- t4 \支撑位 ： 1.0660 1.0630 1.0600
3 F3 g+ [4 W$ h
% e2 h3 ^1 J: f9 I: h. |6 F  Q阻力位： 1.0720 1.0750 1.07800
' l! Y) ~$ m& @( ^' t! s4 G/ X2 z2 ^
英镑/美元

日图在1.2550下方受阻回落，随机指标倾向下行。4小时图猛烈下行，但近期反弹势头仍未破坏。小时图震荡下行，随机指标空头排列，仍偏弱。日内建议空头关注1.2400一线支持并寻求企稳反手做多机会。

4 c6 N& ]; d. d, F2 Z支撑位：1.2400 1.2350 1.2300
6 V/ y$ ]4 C$ p, W  a, |
阻力位：1.2450 1.2480 1.2550
7 ^* c* s) B( N9 W2 A. n4 M' i
, Y" u' n* w* ?7 R. U3 J) C; ^美元/日元
& A3 e! G4 F* r4 P7 Q; u
+ J) ^( ?: B9 `" R' U" E日图在MA20上方企稳反弹，随机指标倾向走高。4小时图在139.30上方企稳反弹，当前测试前期高点140.40一线。小时图多头占主导，短线回调关注139.90。日内建议139.60上方做多，紧设止损，上破140.40跟进。
# t5 m+ g) e" I9 W7 I" A
$ S7 a  @# ?/ R) g支撑位： 139.60 139.30 139.00
, G+ p7 ~6 U# H; B7 j9 I' ^
; a. W+ H9 F: o0 @阻力位： 140.40 140.90 141.50
+ u# Z3 M% M4 r2 U* J6 c
黄金

日图反弹在前期高点1985受挫回落，但不破MA100仍难以打开进一步下行空间。4小时图大阴线跌破1950，仍偏弱。小时图震荡下行，动能有所缓和。日内建议关注1945一线支持表现决定进一步方向。

支撑位： 1945 1940 1935
9 `0 L6 E1 f( y' Q
阻力位： 1950 1955 1960

$ j8 n3 ]: G5 S# a+ C白银

日图反弹在前期高点24.00附近受阻，但回调动能不强。4小时图在24.00一线受阻回落，仍维持在自5月低点以来的上行趋势线上方。小时图震荡下行在23.50略显支持。日内建议激进者寻求23.50一线轻仓做多，紧设止损，先看23.80。

7 o1 ?( B; ]& \  q/ ]支撑位： 23.50 23.30 23.10
' g: F% d$ y. N
阻力位： 23.80 24.00 24.20


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