兴业投资：美联储未放弃年内缩减QE 美元延续反弹

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兴业投资：美联储未放弃年内缩减QE 美元延续反弹
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2013.10.31

周三市场回顾：
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美元周三继续上涨，不过这一次是市场对美联储新的货币政策做出的反应，而不单纯由仓位调整所致。与机构此前普遍预期美联储将在明年3月开始放缓QE的预期相比，FOMC会后声明略偏强硬，美联储仍保留了在今年年内开始缩减QE的可能性，一切取决于经济数据的强弱。美元因此走高，而美国股市小幅下跌，欧洲股市涨跌不一，金价下挫，纽约期油跌逾1%。

( `* Z$ d- k( M* w9 F周三要闻盘点：

# {( @- X6 J4 ~中国人民银行公布9月金融市场运行报告，显示2013 年 9 月金融市场总体运行平稳。与上月相比，债券市场发行量小幅增加;企业债券净融资增加;同业拆借交易量增加，回购交易量减少，货币市场利率略微上升。

日本9月工业产出月率+1.5%，预期+1.8%，前值-0.9%;年率+5.4%，预期+5.5%，前值-0.4%。日本政府提高了工业产出预估。
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国际货币基金组织亚太区主管Singh表示，IMF支持日央行维持长期利率在非常低的水平，日央行暂时没有必须采取进一步宽松的措施，日本2015年后还需要减少相当于GDP约5%的额外财政支出，以降低公共债务。

国际评级机构穆迪表示，由于新西兰面临经常帐赤字问题，正在考虑降低新西兰的AAA评级。
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德国10月失业率保持在6.9%，预估6.9%，前值6.9%;失业人数增加2.0万，预期持平，前值修正为+2.4万人，初值+2.5万。

欧元区 10月 消费者信心指数终值 -14.5，预期-14.5。经济景气指数 97.8，预期97.3，。工业景气指数 -4.8，预期-6.5。服务业景气指数 -3.7，预期-2.8。企业景气指数 -0.01，预期-0.15。
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& ]( T/ T0 C6 |- @4 kADP报告显示，美国10月私营部门就业人数增长13万，这是6个月以来的最低增幅，市场预期+15万，9月由16.6万下修为14.5万。
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( T% g8 f  j7 \" x% r4 A0 n: X  m美国9月CPI月率+0.2%，预期+0.2%，前值+0.1%。年率+1.2%，预期+1.2%，前值+1.5%。
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德国10月CPI初值月率-0.2%，预期持平，前值持平;年率+1.2%，预期+1.4%，前值+1.4%。
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美联储维持0-0.25%的基准利率和每月购买850亿美元债券的购债规模不变。

7 g/ Q% Q9 g" U美联储表示，只要失业率高于6.5%，中期通胀预期不超过2.5%，美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间;9月会议以来的数据普遍显示经济继续温和扩张，目前通胀低于美联储目标，但较长期通胀预期稳定。

FOMC以9-1的多数投票通过该决议。堪萨斯联储主席乔治投了反对票，她对未来经济和金融失衡感到担忧。
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美联储通讯社Hilsenrath表示，美联储对经济评估几乎没有改变，美联储仍然在谋求缩减

$ A1 X3 x  R( N! x# `' Q4 m2 _QE，仍然有可能在12月会议上采取行动。

纽储行维持2.50%基准利率不变，预期2.50%，前值2.50%。
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, ~) v2 }4 d7 a! e9 m. r6 ]- r周四关键风险事件提示：
( g7 S5 g( I- G& C
, ]; N' B+ p2 J1 @( K- B* t新西兰联储公布货币政策声明和利率决议

6 D4 b, f+ T) Z9 R& n! Y日本央行货币政策会议,公布利率决定

$ N* j* D" x  B! q! V日本央行公布展望报告
: M1 N; w1 z8 f1 d6 O
" {: D! \9 T( B+ l4 @周四重要经济数据预告：

新西兰9月营建许可
* d# |& C& n; |2 x6 x  i3 F0 M0 w5 N# n
- G. _( x) P8 V' S! I7 s5 }/ U日本10月制造业采购经理人指数

英国10月Gfk消费者信心指数

澳大利亚9月私营企业贷款
; z5 j4 x% L8 G$ ?/ l1 a# x, i
' U* H0 P+ k& Z( J澳大利亚9月营建许可

" J) [9 ]1 [+ L9 e英国10月Nationwide房价指数

德国11月Gfk消费者信心指数
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* h! s$ R" {4 t德国9月零售销售
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( C7 Q9 Y0 F# ^+ c意大利10月消费者物价指数
; F6 w; J$ c- W; Y3 V# J* C/ |# }
欧元区10月消费者物价指数

* k8 X3 z, |4 R$ w; ?7 o欧元区9月失业率

美国上周初请失业金人数

4 J. ]. m* ^- {2 E加拿大8月GDP
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) T9 P8 _7 R8 h/ [2 M# _2 j" ]美国10月芝加哥采购经理人指数
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2 U" g% k& b7 D3 O$ X0 Y货币操作建议：

美元/加元再度测试前中期上升趋势线，该线已转化成坚固阻力，汇价近期持续受阻于此，日图随机指标目前在超买区域形成熊叉。暂时观望。

欧元/瑞郎在历经调整后，再度恢复上涨，目前试图重新测试日图下降趋势线阻力，不过日图随机指标高位倾向熊叉，表明短线缺乏上升动能。