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兴业投资:鸽派美联储提振风险情绪 原油再扬帆测关键阻力

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兴业投资:鸽派美联储提振风险情绪 原油再扬帆测关键阻力
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2 Q1 u  ^) D) j5 l# V- c2015年10月09日
& H0 ~1 g) w, s
3 A* J' `4 Z! \) _6 }! j1 j# l% {周四国际原油大部分时间维持在此前一个交易日回撤低位上方整理,在美联储整体偏鸽派的会议纪要公布后,风险资产大幅走高,原油价格快速攀升收复此前失地,美国原油测试了50美元/桶重要心理水平,布伦特原油则刷新逾一个月高点53.49美元/桶。
! o# \) Z0 h2 ~, i% z9 ]
2 u% Q) J$ P6 U; ^美联储官员认为美国经济前景并没有发生实质性改变,美国仍走在年内加息的道路上,但强调了对海外经济和金融市场特别是对中国经济的担忧,同时还提到了强势美元阻碍美国经济增长,削减进口成本从而抑制通胀,因此美联储决定9月暂不加息,以谨慎地等待更多信息,证实经济前景确实没有恶化。
7 q8 {5 v- T. j  Z, \& y! j; f3 M2 j" H7 @0 X) P0 i( |
这份美联储会议纪要与9月会议时的利率声明没有太大出入,不同的是,在9月非农显示美国新增就业人数连续两个月大幅低于趋势水平后,美联储将面临更大的不确定性,推动风险情绪进一步回暖。不过,与9月会议后美联储官员鹰派的讲话相同的是,IMF主席拉加德周四也指出,美国经济处于复苏正轨上,美联储加息步伐日益临近。
2 H$ J( L1 X. Y% @
7 p% I$ Z: f4 \  P% ?; c此外,中国国庆长假市场回归后首日,中国股市强劲反弹,也激发市场风险偏好情绪,为油价企稳提供支持。同时,中东局势进一步炽热化,在俄罗斯空袭和巡航导弹的支援下,叙利亚军队及其军事同盟向叛军发动了攻击,不过目前该地区原油出口未受到影响,对油价的支撑依旧有限,但若这种军事行动在中东地区蔓延,地缘政治风险溢价将很可能反映到油价上来。8 K* ~6 R" e6 o0 w8 K0 V* \
  e  D& X9 K! @& _, S
日内关注美国进出口物价指数,市场可能从中进一步评估美联储货币政策前景。不过,在周末前,不排除部分短线投资者对此前多头进行获利了结的可能性。6 y. k7 G# R  G

- T. _" K( p! g美元指数7 Q# s+ W+ I" j

/ _4 e2 f0 \9 G# X6 d& i; ]& ~; P% y美元指数周四表现震荡,盘中两度测试了95关口水平但均未有效下破,即使美联储会议纪要整体维持与此前利率声明时的鸽派论调,但反弹力度同样相当有限。美联储强调阻碍加息的多重不利因素,包括海外经济下行压力和金融市场动荡以及强势美元和低通胀等,打压美元,但美联储仍不排除年内加息的可能性,与欧央行暗示延长宽松形成鲜明对比,又限制了美元的下行空间。当天美国公布的初请失业金人数进一步下滑,但对市场影响有限。日内关注美国9月进出口物价指数,以评估美国最新的通胀表现。9 q% Y, R) p/ q  e& E) Z

7 X# o% j" c2 {; e9 g( {技术分析
& T2 [/ Y. D6 G( Q% t/ J( g) ?
* k: q7 o' i0 I& T1 j) g& B美国原油+ u) O) g+ W1 W5 e  l

( N$ c5 a& v0 @日图:再度测试50关口,上方有100/200日均线,随机指标自超买区域倾向回落,整体走势略偏上行但短线可能修正,初步支持48.50。0 T% D5 C6 e8 V) n: Z
( P! _$ L% R8 z( l$ y
4小时图:维持反弹走势,50关口附近上行动能有所放缓,需要有效上破该档才能打开进一步上行空间。
0 Y" v2 e' l- w8 `3 Z& t
6 x% o% p* a8 _6 q7 A小时图:窄幅整理于50下方,关注该档的突破情况。
! M- Y& b- }: b3 _8 B; |
7 M( m: A* B# t7 u综述:日内或修正此前涨幅,建议50一线轻仓做空,紧设止损,不破48.50寻求反手做多机会。
: M: \/ c. @0 N) Y
* S2 x' p/ P5 h/ _" x布伦特原油9 b) b4 K6 m" }+ i* I* Q( ?* p
+ N' {$ L. \4 e6 x* E, b3 k
日图:隔夜未能收录阴线确认回调,短线仍可能继续走高,但100日均线(54.70)和前高54.30可能限制进一步上行空间。5 i6 H: ?5 S! [" i; Q
6 g* d) _3 f  ?, R' ?$ Z% s
4小时图:反弹走势维持完好,初步支持位于隔夜低点51.20。- ~2 h; p( F- ~3 y5 ^7 S$ X
( S/ A" ^5 T! W- s6 s4 l
小时图:强势整理于53上方,缺乏回调动能,仍有望继续走高。; b, h# C4 w1 U$ \& ^' X
1 h, i8 n9 k3 T# Q) H+ o
综述:日内建议52.25一线轻仓做多,止损设于51.20下方,看向54.30/70,并寻求遇阻反手做空机会。
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周五关注:$ T- m1 d6 {5 K- n. ?; V0 q! o1 A! A
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法国8月制造业/工业生产; [5 C! V# Z( F4 H. G' a

3 Q7 Z9 N) t( O) w意大利8月工业生产0 R- Z" V- b6 d; |
" C$ r2 `8 A3 H5 T% c- ]& s
英国8月贸易帐9 H6 O0 i+ Y. V) p; X
1 k) K; ?6 F7 b( P9 y- [
英国8月建筑业产出( a/ E* c- H' [; D

. g( H* b! ]! Y  d3 u+ `: h8 {美国9月进出口物价指数/ Z; {- e8 G# l1 J; z, C+ {! Z
) o. R4 A: L0 T6 _) N' H
加拿大9月就业报告
1 E& e/ X- T; N2 v' V
; J4 e9 {9 u. z美国8月批发销售/库存
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