兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险

随心所至

新客户广告位
更多广告请点击
中文黄页

兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险

2015年10月29日
$ H. q6 b% k. |
! s9 k4 f( K6 _4 L2 j8 S原油：
: p% g  G) O( W0 S
周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。
3 v# ?$ H& s/ J0 l
美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。

% n& E9 [( k) x  `隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。
" d, ^. R9 g  n+ X* V- r( q; Z
此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。
2 b1 q# z8 f% U! X- _- }* V
$ k5 U" l( g6 s  ~' {美元指数：
% ~% S8 w6 X6 {4 {" X' ~/ B
, k* p- A, D# g# _周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。
5 n/ d$ H& f6 l
技术分析
6 t/ u4 x* w6 n. F
美国原油：
% y! P/ J( R  q( o
8 e- b* @& j  K2 y/ j日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线

4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险
4 y4 C: U9 s: }4 m1 P* `, F  u
2 z% r8 @3 g, p$ P# O! S, ?: A7 G小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求

# E# R* N/ A  f6 M) |9 U1 X7 x0 M综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。
' E0 k1 J: l% }) C4 H7 i% s" Z
布伦特原油：
! b/ {8 p8 O2 W9 y) W5 M
+ K. x+ g/ }9 _: A9 q' E4 \日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)

* S1 N: O# o$ z' R: o, ?% P4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA100

小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险
( I$ ^4 A( D2 j: e
# E0 o  r5 H# V- o1 P综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。
0 i) V; G2 E% c
! t& W7 t) I3 B9 J4 E周四关注：
0 \" s; F  H' r
德国10月就业报告

7 z8 p5 ?2 m8 [3 S, A0 N英国9月M4货币供应
1 Z& H* C# L$ c0 m
欧元区10月消费者信心指数
/ p2 B' g9 N* ]# q0 F* B
英国10月CBI零售销售差值
8 x4 [) a% v- W+ X1 X8 j
美国上周初请失业金人数
2 }1 G  Z( n/ x$ g; W
( {( W7 n8 G7 m8 h美国第三季度GDP初值

  U2 [( |* B/ S3 J美国第三季度个人消费者支出物价指数

加拿大9月原材料/工业品价格指数

德国10月消费者物价指数

; C9 `, r9 Y  K# p; p: h美国9月未决房屋销售