兴业投资：多空决战关键点 谨防原油高位变盘

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兴业投资：多空决战关键点 谨防原油高位变盘
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2016年5月16日

原油：

在持续上涨三个交易日后，上周五国际油价于年内高点下方略微承压，当日油市多空因素共存令油价陷入区间来回徘徊。截至收盘，美国NYMEX 6月WTI期货收跌1.1%，报46.21美元/桶;ICE布伦特7月原油期货微跌0.52%，报47.83美元/桶。不过当周两地原油周线均收涨约3.5%。
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美国商务部周五公布的数据显示，美国4月零售销售月率劲升1.3%，增幅创去年3月以来最大，剔除汽车的核心零售销售月率超预期增长0.8%，暗示占整个经济产出三分之二的消费支出在经历年初的惨淡后开始提速。强劲的数据支持年内余下时间美联储或不止有一次加息行动，从而推动美元升势，加上投资者在周末前对油价前期涨势锁定盈利，施压油价表现。
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与前一日国际能源署(IEA)乐观的报告不同，石油输出国组织(OPEC)当日公布的月度报告再度流露出悲观预期。报告称，由于成员国4月产量有所增加，预计2016年全球供应过剩局势恐将加剧。具体显示，基于路透调查，4月OPEC日产量较上月增加18.8万桶至3244万桶，创至少2008年以来最高水平，因两伊增产抵消了尼日利亚和科威特产量减少。同时，月报还表示，如果OPEC成员国保持4月产量水平，2016年全球日均过剩供应量将达到95万桶，较3月时统计的79万桶有所提升。
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不过，油服公司贝克休斯的报告为油价提供了支撑。报告称，5月13日当周美国活跃的石油钻井平台减少10座至318座，为连续第八周下降，再刷新2009年10月以来最低。钻井平台数量的持续下滑令近期美国原油产量出现明显下降，以及新增石油项目的投资大量减少，有助于缓解全球油市供应过剩的压力。
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周一亚市，有关尼日利亚产量减少及委内瑞拉政局不稳导致该国供应中断的忧虑持续升温，推动油价在早盘大涨逾1.5%。不过，在目前油市多空因素交织的情况下，市场情绪成为左右油价走势的关键力量。若情绪乐观，有望推动油价进一步刷新年内高点，反之将刺激投资者加速锁定盈利，打压油价回落。
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美元指数：

受美国乐观经济数据和此前美联储官员鹰派讲话的推动，上周五美元指数扶摇直上，触及94.80的逾两周高位。除“恐怖数据”美国4月零售销售数据表现强劲外，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值自89加速升至95.8，3月商业库存月率亦超预期升至0.4%。整体强劲的数据可能预示着美国二季度增长将较第一季度的0.5%有所加快，支持美联储年内加息预期。本周美元将迎来美联储会议纪要、美国CPI等重磅事件的洗礼，短线美元是加速上行还是重启跌势，将在此一举。

技术分析

美国原油：

日图：油价在年内高点附近维持反弹，短期均线向上发散，后市或继续提供支撑
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4小时图：维持在上行的MA20上方，上行动能仍存
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! g$ Z2 b, ]5 }" C小时图：在46一线受支持快速拉升，超短线阻力见上周高点47，进一步47.70

1 N1 H% f* c5 J1 L6 ^1 k0 C& u9 x综述：美油维持看涨，但目前正处在年内高点敏感时期，日内操作上谨慎做多，支持46.0/45.60，阻力47.70/48.40。

布伦特原油：
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日图：受上行的均线支持，布油维持升势并再刷年内新高，短线有望进一步挑战更高水平
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( ~9 v6 {" C' p. I4小时图：上升旗形向上突破，若能持稳稍早高点48.25上方，短期有可能上探50关口

4 f4 P  G% E" x4 ?5 g; ]% W小时图：维持震荡上行，MA50支持明显
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0 n3 i) U! w) C; K3 A综述：日内建议47.50下方做多，止损设于46.80之下，有效持稳48.25上方跟进，看向49.0/50.0，并寻求反手做空机会。
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周一关注：
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圣灵降临日，瑞士、德国休市

美国5月纽约联储制造业指数

加拿大4月成屋销售

+ t6 [  Y5 T7 n5 P. r: N% o美国3月NAHB房价指数

5 i* R/ s4 w+ `* `" n! K- g加拿大央行半年度报告