兴业投资：库存减少成救命草原油借机反弹

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兴业投资：库存减少成救命草原油借机反弹
2016年07月21日
原油：
周三油市终于传来了令原油振奋的好消息，隔夜公布额美国EIA原油库存大减，缓解了市场的担忧情绪，且美国股市的大涨也促进了市场风险情绪的升温，推动两地原油企稳回升，值得注意的是美国原油从十周低位反弹。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.21美元，涨幅0.46%，报45.66美元/桶;ICE布伦特9月原油期货涨幅0.96%，报47.11美元/桶。
据美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截止至7月15日当周，美国原油减少234.2万桶，为连续第九周下滑，预期为减少210.0万桶。同时美国精炼油库存减少21.4万桶，好于市场预期的增加60.0万桶。此外，美国国内原油日产量连续15周维持在900万桶下方也利好油价。WTRG Economics的能源经济学家James William 说，原油产量在过去一年时间里已经减少了100万桶/日，且这种趋势还将继续下去，直到美国国内的活跃原油钻探平台数量进一步增加100座时为止。
5 I2 m6 U# ^1 D( K3 K: Y" X但是由于美国阿拉斯加州在修复了一条输油管道以后，重返市场的原油产量将增加，因此美国原油产出将在最近两周上涨，当然整体而言，大部分分析师还是认为产量将在延续下降的趋势。
# R  z# Y7 t2 j: _. a6 ~  P' j话又说回来，仅仅是美国国内原油产量的减少似乎并不能明显减轻全球市场的过剩现象。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，当前原油供应过剩约100万桶/日。全球供应将在2017年年中或年末恢复均衡，这主要取决于沙特。他预计今年油价将维持在40-50美元/桶，或存在因季节性因素走低的可能。并指出下半年需求依旧疲弱。巴莱特银行分析师预计，原油价格将徘徊在45美元/桶上下。今日可关注全球股市以及市场情绪的变化。
美元指数：
美联储加息预期仍在市场发酵，加上风险意愿情绪的高涨带动美国股市飙涨，特别是道琼斯工业指数和标普500指数再次创历史高位，推动美元指数继续反弹，但涨幅略小，仅为0.12%，最高上探四个月高位97.28。目前美联储加息的概率已回到了英国公投之前的水平(50%左右)。有不少分析师似乎已经改变了美联储今年不加息的态度，反而认为今年将加息一次。今日除了关注美国上周初请失业金人数和美国6月成屋销售等数据之外，还需关注北京时间19：45的欧央行利率决议，市场普遍预计欧央行将维持近零的利率不变。重点在于稍后的德拉基讲话，预计其讲话可能将偏鸽派，那么欧元将受到打压，而美元指数则将受到提振，反之亦然。
技术分析
) y$ I+ M+ \1 @4 b4 R美国原油：
3 A; E9 w) n/ R, v1 n3 V( B日图：受100日均线略微走高，但上方46.40一线阻力较强，未上破可能无法打开进一步走高的空间。
4小时图：随机指标从超买区倾向回落，下行风险仍重。
  h6 F" S% S  T小时图：反弹至46关口附近重新受阻回落。
$ c5 }0 D( h- [0 M" T+ g9 Z+ h2 _综述：或有继续下行的可能。日内建议于46.00一线做空，止损设于46.50上方，先看45.00，再看44.50。
布伦特原油：
日图：在整理区间底部46.90一线上方略微反弹，但动能不强，若有效下破该位置将加速下滑。
/ t. P& B" |- i) `2 M" D, T4小时图：冲高回落，上方受到47.50关口的阻力。
小时图：短线反弹之后又出现回调。
+ f7 t/ R  Y& v8 J综述：仍有下挫的空间。日内建议于47.50附近轻仓做空，止损设于47.75 上方，先看47.00，再看46.50。
周四关注：
- U0 w# S; S8 Q' E. e$ \; _瑞士6月贸易帐
日本6月机械工具订单年率终值
英国6月零售销售/核心零售销售年率/月率
" g* ~3 U# w, i) s3 ]0 Z6 E3 ]0 j英国6月公共部门收支短差/净借贷
欧央行7月利率决议和德拉基新闻发布会
+ e9 r& j- |& Q# I6 q+ c0 \" o美国上周初请/续请失业金人数
加拿大5月批发销售月率
- S9 d9 _: ~3 S! a7 A+ p美国5月房价指数月率
+ @0 g  z2 e; Y美国6月成屋销售及月率
" p2 ~3 O3 s) ?* b1 A" Z美国6月谘商会领先指标月率