兴业投资：原油复制前一天走势 连跌进入技术熊市

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兴业投资：原油复制前一天走势 连跌进入技术熊市
2016年7月29日
4 t# L4 B7 f/ {2 ?原油：
4 v7 ]; M4 H# X: r, p2 n9 d5 d周四原油几乎复制了早前一天走势，在纽约午盘前整理于狭窄的空间，然后快速向下突破，并在低点附近进行整固。美国WTI 9月原油期货价格收跌0.81美元，跌幅1.93%，报41.10美元/桶，触及4月低位，并可能录得一年来最大月跌幅，且较2016年高点51.67美元下跌至少20%，进入技术上的熊市。布伦特9月原油期货价格收跌0.75美元，跌幅1.71%，报43.16美元/桶。
供过于求依旧是当前市场纠结所在。伊朗阿塞拜疆国家石油公司Socar的贸易主管表示，伊朗的原油出口恢复已超出预期，原油出口量加倍，劲升至200万桶/日，与此同时，伊朗已经重新夺回了自2012年制裁开始以来市场份额损失的80%。但该主管称，因为伊朗额外恢复的石油产出已经被委内瑞拉、利比亚以及尼日利亚等国的原油供应中断及削减所抵消。
* U4 z( k1 t3 n0 SJBC Energy在研究报告中称，随着伊拉克计划改善西部的Badra油田及南部的Majnoon油田，2017年该国的原油产量可能进一步提高。该机构指出，由壳牌(Shell)运营的Majnoon油田明年料增加10万桶/日的原油产量，但这只是最初计划，因壳牌大幅削减了资本支出。当前伊拉克Basra港口设施的原油出口量不到330万桶/日，预计未来数月该国的原油出口仍将维持在370-380万桶/日。
$ f+ I8 N6 r+ `3 |不过，当前原油价格持续下跌之际，仍有不少大咖看好原油前景。汇丰银行表示，全球资本对原油产业投资当前呈现出前所未有的下跌趋势，且石油需求不断改善，可能使原油市场在2017年前恢复至供求平衡状态;同时惠誉也将2016年原油价格预估上调至42美元/桶。花旗经济学家MORSE也果断表示，油价暴跌是暂时的，将会实现反弹，这只是时间的问题，目前40美元/桶的油价只是暂时性的，油价将回归70美元/桶的区间。
早前，美国股市和原油价格走势一度背离，但随着美国股市的涨势钝化，振幅收窄以及国际原油价格下跌，两者重新回到了年初时正相关的关系。在当前市场缺乏指引的背景下，需对美股走势给予一定关注。今日是本周也是本月最后一个交易日，不排除市场进行调整的可能。基本面上，关注日央行利率决议，在该行会议前，日元大幅震荡，显示市场对迫于政治压力需要加码宽松以及对其采取更多行动预期的不确定性，若该行采取行动，将可能左右全球市场情绪，并反映到油价上来。此外，关注美国GDP等数据。
美元指数：
美元指数在美联储利率决议后冲高回落，惯性进一步走低至96.25后展开反弹，在日图20日均线上收录锤子线，整体上行势头维持完好。美联储依旧一副我要加息，但加息遥遥无期的态度，让美元一度承压，但还不足以让美元扭转早前趋势。日央行今日可能成为一只黑天鹅，若日元因日央行的决议剧烈波动，料也将可能影响美元。此外，美国二季度GDP等数据将可能继续为投资者提供美联储货币政策前景的线索，也应当关注。
技术分析
, Z8 }" s# W. \+ [美国原油
日图：下行势头猛烈，但连续下行，随机指标自超卖区域有修正意图，或在200日均线(40.55附近)有一定的修正。
4小时图：均线空头排列良好，反弹缺乏动能。
% S: k& M7 t, T4 g6 c" r小时图：横盘后再次被下破，当前整理于41.00附近，走势仍偏空。
, r' M  ~) G7 C& r综述：日内有进一步下行空间但或有限，看空者关注40美元附近表现。
1 i, f+ d$ i6 Q! D2 y; @) u布伦特原油
8 I& L1 ~* z/ d9 g* e" {2 t日图：连续下行，随机指标进入超卖但仍没有止跌迹象，200日均线(42.20附近)有下破风险。
4小时图：均线空头排列，下行动能猛烈。
9 D5 H) x9 K# |. Q% [/ m$ |小时图：下破42.80延续跌势，目前小幅整理但缺乏反弹动能。
: y! K: K/ E# b1 D* g, n综述：日内43.10附近做空，看42.20一线表现决定进一步方向。
' G4 u9 Z" M6 \7 F5 t( u! j1 _( F周五关注：
日央行利率决议
4 [, M$ P7 ~/ j- `* ~法国第二季度GDP
* f$ V  m5 n7 j$ X4 g德国6月实际零售销售
法国7月消费者物价指数
- J" p" {  H1 U2 p4 l, w3 q瑞士7月KOF领先指标
英国6月M4货币供应
意大利7月消费者物价指数
, L# F) a# w1 g3 m0 n3 g, t/ ~) u欧元区第二季度GDP
' z9 I* s! F2 Y, g& ?欧元区6月失业率
3 n+ e& T2 G! c9 b欧元区7月消费者物价指数
/ F3 v4 j  X# g- G意大利6月生产者物价指数
美国第二季度GDP
加拿大5月GDP
美国7月芝加哥采购经理人指数
+ ^2 |; ^( u% g2 n美国7月密歇根大学消费者信心指数