兴业投资：中美原油需求增强 原油多头再发力

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兴业投资：中美原油需求增强 原油多头再发力
2017年7月14日
原油：
周四中美两国原油需求大增给油市增添了多头信心，不过IEA报告显示出的担忧情绪限制了原油的涨幅。两地原油最终收涨。美国NYMEX 8月原油期货上涨0.64美元，涨幅1.41%，报46.09美元/桶;ICE布伦特9月原油期货涨幅1.49%，报48.42美元/桶。
相关数据显示，今年上半年中国原油进口855万桶/日，较去年同期急升13.8%，令其超过美国成为世界最大的原油进口国。作为全球能源需求大国的中国和美国的需求增长正帮助消化全球燃料的供应过剩，该利好消息提振两地原油分别升至当日最高46.25和48.50。
& z; h. t6 g% ]' d隔夜还公布了IEA月报，月报依旧强调了此前EIA和OPEC月报都提及的相同问题，即OPEC原油产量增长。IEA表示，OPEC减产执行率从5月的95%降至6月的78%，OPEC部分成员国减产量有限，油市供应过剩的局面持续时间比预期得要长。
5 B7 }, h" B; A  B+ z' w! {今日原油还将接受美国贝克休斯石油钻井平台数的考验，如果石油钻井数持续增加的话，将加剧市场对美国原油产量持续增长的忧虑，油价有望下跌;反之亦然。
美元指数：
周四纽约时段之前，耶伦的鸽派证词持续在市场发酵，导致美元指数一度震荡跌至当日最低95.42。耶伦的二度证词对市场影响有限。不过之后美国公布的上周初请失业金人数录得一个月以来的首次下降，为24.7万;同时美国PPI数据意外增长，乐观的数据帮助美元反弹，收复稍早前的大部分跌幅，收录一根十字星阴线，收盘报95.67。今日市场需重点关注美国零售销售数据和CPI通胀数据。由于本周耶伦在讲话中特别提到对通胀的担忧，所以今日的数据也变得尤为重要。市场预计美国6月零售销售月率将增长0.1%;6月CPI年率将由1.9%略微降至1.7%;核心CPI年率将和前值持稳于1.7%。今日数据的强弱表现将对美元指数产生重要影响。
2 m/ h5 j0 F6 ]技术分析
1 X; J1 r# R" N美国原油：
; F6 N! `4 w' S6 L日图：隔夜虽反弹，但50日均线附近的阻力将限制油价上行的空间，预计短期将偏震荡。
( V, p$ P1 S2 S) v) a4小时图：日内关注油价能否企稳于46关口上方。
1 k6 k5 X0 X9 _& s: e6 T小时图：短期46.25附近的阻力将对油价产生打压。
# x4 h4 H- V; i' U综述：倾向下挫。日内建议在46.30附近轻仓做空，先看45.60，再看45.00，止损设于46.65上方。
/ P1 s8 A& x. F. `% H' L1 K, k布伦特原油：
: L" j3 m: d' P5 O% J0 u% b日图：49附近的强阻力将限制进一步反弹而回落，依旧处于中期下行通道之中。
: Y9 N  \& ~& I! n4小时图：MA200附近的阻力或将持续对油价进行打压。
小时图：随机指标向下，暗示短期有下行风险。
综述：有望下跌。日内建议于48.65一线轻仓做多，先看48.00，再看47.50，止损设于48.95上方。
, N' x, M9 M& S% e4 {周五关注：
日本5月工业生产月率/年率
意大利6月CPI和调和CPI月率/年率终值
' A. D; a4 Q: A) U) I意大利5月贸易帐
& ^9 R* z9 m# @' p2 e4 f美国6月CPI和核心CPI月率/年率
; J4 C0 S: q: [$ i$ h) U美国6月零售销售和核心零售销售月率
美国6月工业生产月率/年率
! q9 A+ k% f" U  l8 I美国6月制造业生产月率
' m* s7 V* y7 @# S美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
2 n; b4 H3 o8 ?) Y% p# H美联储票委卡普兰讲话