兴业投资：特朗普口头打压有限 原油低位反弹后收高

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兴业投资：特朗普口头打压有限 原油低位反弹后收高
2018年4月23日
9 W3 M2 D; v: I国际油价上周五低位反弹后略微收高，录得一根带下影线的细阳烛，美国总统特朗普指责OPEC人为抬高油价，叠加美国原油钻井数增加以及美元反弹，一度令原油承压走低;但由于油市情绪有所改善且美国EIA原油库存下降的利好持续，提振油价收复了稍早的跌幅后小幅收高。美国WTI 6月原油期货下跌0.10%至68.40美元/桶;布伦特6月原油期货上涨0.38%至74.06美元/桶。
6 l. T8 z0 m; M! e美国总统特朗普上周五发布推文表示，全球各国的原油储备屡创记录新高，OPEC在人为地抬高油价;该言论一度令油价承压走低。与此同时，油服贝克休斯公布的数据显示，截止4月20日当周的美国石油活跃钻井数增加5座至820座，连续三周录得增长，继续刷新2015年3月以来的新高。另外，美指持续反弹并刷新了两周高位，重新站稳90关口，也打压了以美元计价的大宗商品价格-例如原油。
不过，油价在纽市盘中触及两日低点后企稳回升，录得一波V型反转。在特朗普出言打压油价后，多个产油国部长和能源组织领导人出言反击，提振了油市情绪;同时，此前美国原油库存下降的利好持续，也帮助油价低位反弹。沙特能源部长法利赫表示，世界有能力吸收高油价，油价不存在认为操控，完全由市场所决定。阿联酋油长认为，油价上涨并非人为抬高，而是地缘政治恶化的结果。
* M, |: Q/ z6 K0 P0 c# {7 A- I上周末朝鲜承诺“放弃核导弹试验”的消息充斥着金融市场，据朝中社报道，“为了保证以透明方式暂停核试验，朝鲜北部核试验场将被废除。朝鲜宣布停止核导弹试验，是向半岛无核化迈进了重要的一步，周一亚市开盘后避险情绪出现回落，黄金和日元走低，原油期货则反应平淡。今日美国方面的重要数据相对清淡，可关注下制造业PMI数据的表现，短期若缺乏明显的利空，油价料延续震荡上行格局。
: u; K0 D, U+ H, N$ g/ W6 A' o美元指数
美元指数上周五进一步反弹，并刷新了4月9日以来的最高水平至90.50，日图上录得四连涨。近期公布的美国经济数据整体表现良好，提振美债收益率全线大涨，其中十年期美债收益率触及2.96%，为2014年1月10日以来的高位，带动美指升至两周高点;与此同时，英镑和欧元等主要货币上周持续震荡走低，也推升了美元的吸引力。本周投资者将重点关注美国第一季度实际GDP年化季率和PCE物价指数年化季率初值，料将对美元指数构成较大影响;今日主要关注美国Markit制造业PMI数据。
技术分析
美国原油
日图：油价上周五低位反弹后略微收高，日图上录得一根带下影线的细阳烛，表明下方存在一定支持。目前保利加通道开口朝上发展，RSI维持在高位，仍建议逢低做多为主。
, j. L  o7 d2 L# h. J4小时图：油价一度受到MA(10)的压制，不过动能指标仍看多，突破后将有望进一步反弹。
小时图：今日亚市开盘后油价窄幅震荡，初步阻力为MA(50)68.40，支撑为67.70。
综述：建议在67.70附近做多，目标指向68.50和68.80。
8 F& `0 \' ?9 n, E. }! E( V: P布伦特原油
0 h6 u, X- ]" w* F2 |5 |. T日图：油价上周五同样低位反弹后小幅收高，72关口上方存在一定的支持。目前保利加通道开口朝上发展，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，仍建议逢低做多。
8 F) O: r. c# E; j: H. e" L" b4小时图：油价围绕MA(10)一线震荡，不过看涨的MA(20)将提供有效支持，在失守该支撑水平之前，油价仍有机会再次上涨。
小时图：今日亚市开盘后油价窄幅震荡，初步阻力为通道上轨73.55。
综述：建议在72.80附近做多，目标指向73.55和74.10。
. r# y+ q5 v5 F9 A* r周一关注：
) b1 w) V9 Y; s& }8 d* i, c5 G法国4月Markit制造业PMI初值
" b# k  B4 o/ c  {% ~$ i, W% }6 y德国4月Markit制造业PMI初值
2 n& t  g  b$ p7 d' w' X2 J8 m2 U欧元区4月Markit制造业PMI初值
2 w5 N5 _; n. y! [$ U美国4月Markit制造业PMI初值
* z/ p# n* S: Q' P; ]) q$ Y. Z美国3月成屋销售年化总数
6 n# i6 Y  A+ r8 ?+ S加央行行长波洛兹发表讲话