兴业投资：OPEC或放松石油限制令原油承压 日内关注EIA报告

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兴业投资：OPEC或放松石油限制令原油承压 日内关注EIA报告
2018年5月23日
国际油价周二涨跌互现，地缘政治因素以及中美贸易关系缓和仍给油价带来一定支持，但OPEC或将在6月决定放松石油供应限制以及美元仍处于高位，令油价走势转跌。美国WTI 7月原油期货下跌0.21%至72.20美元/桶;布伦特7月原油期货上涨0.44%至79.57美元/桶。
# }! x) J" m) x2 M. k; H$ ?" y" e由于市场担忧美国可能对委内瑞拉实施更多的制裁，以及美国将重启对伊朗的制裁;与此同时中美贸易谈判取得了突破性的进展，提振风险情绪回升并带动了风险资产价格，共同提振油价在隔夜亚欧时段进一步上涨，美国WTI原油期货刷新了逾三年半高位至72.87美元，布伦特原油期货则十分逼近上周四创下的高位80.45美元。
然而，OPEC或将在6月决定放松石油供应限制的消息打压油价短线快速回落。据外媒称，受对伊朗核委内瑞拉的供应担忧以及美国方面表示油价上涨过快影响，OPEC或将最早在6月决定提高原油产出，但提高的额度尚未明确。OPEC成员国正在推进谈判，讨论当油价升至80美元/桶上方时，出口国何时能增加原油产量以使市场冷静下来。另一消息人士表示，OPEC可能会通过放松限制供应来调整创纪录新高的减产执行率。消息传出后，美国原油期货跳水逾60点，之后持续震荡走低至72关口下方;布油更是自日高80.36快速回落至79.40。另外，美指徘徊于年内高位附近，也压制了以美元计价的原油价格。
% I- @1 M6 r, o/ N7 y今日亚市开盘后，原油期货延续了隔夜尾盘的回落走势，不过整体波幅有限。今日投资者将密切关注稍晚将公布的美国上周EIA原油库存变化，若库存数据意外增加，将压制油价进一步回调，反之若库存录得减少，那么将提振油价重新回升。另外，美联储将于周四凌晨公布5月会议纪要，美元的波动将带动原油走势，值得关注。
" n: L' @: L3 M, T- I美元指数
8 D6 ]/ c: l' d美元指数周二低位反弹后小幅收高，逆转了前一日的回落走势。美指稍早触及了三日低点至93.29，但随着美债收益率升高和中美贸易紧张关系有所缓解，美指受到提振收复了早盘的失地后转为震荡走高。经过上周末的磋商，中国承诺购买更多的美国商品，以削减美国对中国的大规模贸易逆差;此外，中国计划削减汽车进口关税的消息进一步缓解了市场对中美贸易关系的担忧，美指未来仍有机会继续走高。进入周三，欧美重要数据开始增多，投资者的焦点转向了周四凌晨02:00的美联储5月政策会议纪要，目前市场预计美联储6月加息的可能性超过了50%，市场将密切关注美联储会否上调对2018年加息三次的预期。
技术分析
/ T+ v7 S5 v9 s5 Y4 Z9 H7 d美国原油
9 W# B9 r' n8 K( S日图：油价再次刷新逾三年半高位后转为震荡回落，不过跌幅相对有限。目前日图上动能指标仍看涨，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，短期关注MA(10)的支撑力度。
( O- R3 a; U2 }, ~$ p+ E4小时图：油价在上探至72.80上方后失去动能，转为持续走低，目前正试图测试MA(20)支撑，下一支撑水平为MA(50)71.40。
$ Q4 k# _8 C3 [6 a& J小时图：今日亚市开盘后，油价延续了隔夜尾盘的下行走势，短期或继续回落。
综述：建议在市价做空，目标指向71.40，或在低位反手做多。
布伦特原油
日图：油价隔夜在重测上周四创下的高位后无功而返，日图上录得一根带长上影线的细阳烛，可见该位存在一定阻力。短期可能转为回调，关注MA(10)78.60的支撑力度。
. w2 k. P: E1 O( l$ y$ G+ R: N4小时图：油价在测试上周四高点80.45附近后失去动能，转为震荡回落。目前RSI倾向于朝下，短期可能继续回调。
小时图：今日亚市开盘后，油价继续震荡走低，现已失守了MA(50)和MA(100)汇聚点支持。
; A7 J  R) }% s6 n7 ^" R. B4 }; U' V综述：建议在市价做空，目标指向78.60和78.30，或在低位反手做多。
0 J- q& k) a  U. S( S周三关注：
5 h( Y' V1 a+ _+ ]$ \* h2 j法国5月制造业PMI
# ~9 V1 m4 a* `2 m' X6 L" i德国5月制造业PMI
欧元区5月制造业PMI
) m6 w* }5 W+ E, X4 o+ D/ r; s英国4月CPI年率
英国4月零售物价指数年率
英国5月CBI零售销售差值
8 [/ u' g2 Z$ h* u, R; a6 Z美国5月Markit制造业PMI
欧元区5月消费者信心指数
美国上周EIA原油库存变化
5 l+ G9 f7 ?) [: o美联储FOMC公布5月政策会议纪要(周四02:00)