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兴业投资：OPEC透露增产意向且EIA报告利空 原油空头蠢蠢欲动, ]8 i! j# g) G( a) J" L
2018年5月24日% ]& i) A) U* `# V- s2 H9 T9 u. s
国际油价周三再次呈现出涨跌不一态势，OPEC透露最早于6月增产的意向，以及EIA报告显示原油和汽油库存意外大增，令原油空头蠢蠢欲动;而地缘政治危机对原油的支撑作用相对有限。美国WTI 7月原油期货下跌0.50%至71.84美元/桶;布伦特7月原油期货上涨0.29%至79.80美元/桶。
5 ?( h5 V7 ^8 U g! R T4 p路透援引OPEC和石油行业多位知情人士称，由于担心经济危机导致委内瑞拉石油产量进一步减少以及潜在的对伊朗石油供给冲击，OPEC可能最早在6月决定提高石油产出。消息人士表示，在上周油价升至80美元/桶上方之后，OPEC成员国正牵头就如何能提高原油产量而进行初步谈判。本周沙特、俄罗斯和2018年OPEC轮值主席国阿联酋的油长们将在圣彼得堡开会讨论相关话题，不过放松产量限制或者提升产出目标的具体数据还没有确定。这一消息打压油价周二快速走低，并在周三亚欧时段继续发酵。
# I, N/ K' D' f4 o此外，EIA数据显示原油和汽油库存意外增加，也加剧了油价的回调走势。数据显示，截至5月18日当周的原油库存意外大增577.8万桶，预估为减少156.7万桶;汽油库存增加188.3万桶，预估为减少138.8万桶;精炼油库存减少95.1万桶，预估为减少133.5万桶;同时美国国内原油产量增加了0.2万桶至1072.5万桶/日。原油和汽油库存意外增加，精炼油库存降幅不及预期，以及美国原油产量持续创下新高，多重利空数据叠加令油价短线大幅跳水，美国原油期货自72关口上方快速回落至71.16，之后有所反弹但动能有限。5 m* W" e* q" F' z) X' U
与此同时，美国退出核协议并宣布对伊朗实施最高级别的制裁，以及美国可能追加对委内瑞拉的制裁、将导致该国原油产出进一步下降等地缘政治危机加剧，对原油的支撑作用相对有限。目前原油空头开始显现，油价或陷入一波回调走势。周四亚市开盘后，原油期货继续小幅震荡走低，或重测昨低支持。
b; G5 q3 {+ | I美元指数
" C# n1 w3 k5 m' L" D. e, O. w美元指数周三继续攀升并一度刷新了五个月高位至94.18，不过美联储会议纪要偏鸽派令美指涨幅收窄。美联储5月货币政策会议纪要显示，美联储官员同意超额准备金率或许需要小幅调整;委员们同意货币政策立场依然宽松，支持强劲的劳动力市场状况和通胀水平持续回升至2%。整体偏鸽派的措辞令美指自94关口上方快速回落，收窄了纪要公布前所创下的涨幅。目前联邦基金利率期货显示美联储6月加息几率维持在98%，同时还显示出市场已经完全消化了至2018年底前再加息两次的可能性。日内可关注下美国4月成屋销售和上周初请失业金人数的变化，同时还将有多位美联储官员发表讲话，也值得关注。+ N& k( Z" e L3 `- t
技术分析
/ [1 j+ `' ?* L美国原油
: F$ u; Z1 d. l* x, V日图：油价隔夜继续震荡走低，日图上录得两连阴。原油短暂刺穿了MA(10)支撑，目前RSI试图回落，或带动油价重测昨低71.20支持。
$ [# y+ u8 O- j6 I$ D/ |$ ]! j4小时图：油价延续了周二以来的震荡下行格局，短期均线下穿长期均线形成死叉，有效跌破MA(50)后将看向昨低。+ ]% K7 {3 f6 g: l* C
小时图：今日亚市开盘后，油价继续走低，目前动能指标转为看空，均线系统呈空头排列，RSI维持在低位，油价短期走势略偏空。: O! a* H7 V$ Y. z3 X
综述：建议在71.70下方做空，目标指向71.20和71关口。
& H! _: j9 y* B, v& s2 b2 ?布伦特原油4 f, o; J4 z3 N0 P8 @+ V
日图：油价隔夜探底回升后小幅收高，日图上录得一根上吊线。油价目前受制于近一周震荡区间80.50-78.00，短期料维持在区间内部。: T7 I0 Q4 g! x T: a* V
4小时图：油价在78.20附近获得支持后反弹走升，并重返均线上方。目前保利加通道开口走平，RSI指向中线，油价短期料维持震荡走势。* f, A+ |+ f+ f9 ]) _# y2 B2 O
小时图：今日亚市开盘后，油价短线走低后暂时企稳，关注各均线汇聚点支持79.30。. L8 ^* c7 x9 P- J
综述：建议在79.50附近做空，目标指向78.80和78.30，或在低位择机做多。, A. I1 ?. i W, X) U0 {& z
周四关注：
5 J: b, b& l4 N2 \德国第一季度未季调GDP年率- p7 b. D7 g r9 X7 \
德国6月Gfk消费者信心指数
! O, G$ S- r( d纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利在2018年市场论坛发表讲话并参与小组讨论' m0 Z7 e7 I. S' y6 E3 e
英国4月季调后零售销售月率
- J9 J3 Y$ @/ R2 X欧央行4月货币政策会议纪要/ d0 i4 V& |6 J% S+ j8 E ]0 X+ t3 X, \
美国上周初请失业金人数变化& `# T% ]$ Q3 B7 M' n% x9 `
美国3月FHFA房价指数月率! D9 M& U4 c9 o
美国4月成屋销售总数年化
i6 R' j8 O/ W2 `7 E' _1 b亚特兰大联储主席博斯蒂克和达拉斯联储主席卡普兰在会议上致开幕词
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发表于 2018-5-24 00:33
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