兴业投资：OPEC表态维持减产+意大利局势缓和 原油强势反弹

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兴业投资：OPEC表态维持减产+意大利局势缓和 原油强势反弹
2018年5月31日
国际油价周三强势反弹，有消息称OPEC表态愿意维持减产行动，令油价大受提振;此外，意大利紧张政治局势缓和推升市场情绪，以及美指大幅回落，也提振了原油多头。美国WTI 7月原油期货上涨2.22%至68.21美元/桶;布伦特8月原油期货上涨2.95%至77.72美元/桶。
隔夜有消息称，OPEC和非OPEC产油国将继续维持减产协议至2018年底甚至更久，但若有必要将调整减产水平，这令近期困扰油市的增产担忧情绪暂时消退，给油价带来了强劲支撑。俄罗斯央行昨日也表示，油价下跌会给俄罗斯金融行业带来风险，这或许暗示俄罗斯不愿意看到油价跌得太多。上周有关沙特和俄罗斯讨论将OPEC和非OPEC产油国石油产量提高约100万桶的消息令油价自72关口上方持续走低，并一度失守了66关口支撑。随着6月22日OPEC会议临近，投资者开始趋于谨慎，消息人士表示，沙特、科威特和阿联酋的部长将于本周末举行会议，届时或引发油价震荡。
" W" {: [0 e- O2 P# K另外，意大利紧张政治局势有所缓和，推升市场风险情绪，也提振了原油等风险资产。如果未来一两天意大利政局问题得到解决，油价将继续受到提振。与此同时，隔夜美指退守94关口，暂停了三连阳走势，也提振了以美元计价的原油价格。
4 `1 N/ D- _5 X" K  f0 g- W今日亚市开盘后，原油期货小幅震荡回落，修正隔夜涨幅并对API原油库存意外增加作出反应。日内投资者将密切关注稍晚将公布的美国上周EIA库存变化，若原油库存同样意外增加，将引发油价回调;反之若库存减少，将推动油价进一步反弹。另外，今日美国重要数据众多，美元的走势也将带动油价。
- c% c* {0 o5 w; A4 |+ b. M美元指数
美元指数周三大幅下挫，抹去了前两日的全部涨幅并跌至94关口，暂停了三连阳走势。对中美贸易摩擦的担忧情绪升温，以及意大利政治紧张局势有所缓和，促使欧元反弹，令美元承压;与此同时，隔夜公布的美国ADP就业数据及第一季度实际GDP年化季率修正值均不及预期，打压美指自前一日创下的逾六个月高点大幅回落至94关口。进入周四，美国重要经济数据接踵而至，关注上周初请失业金报告、个人支出以及核心PCE物价指数等，另外，美联储官员博斯蒂克和布雷纳德将相继发表讲话，也需加以留意。
* n6 s# J! Q8 t0 l0 |技术分析
( r& H4 _! [8 w/ |3 R' `美国原油
日图：油价隔夜强势反弹至三日高位至68关口上方，目前油价正试图测试MA(50)67.80支撑，RSI朝下发展，短期均线下穿长期均线，短期关注保利加通道下轨的支撑力度。
4小时图：油价隔夜强劲拉升并突破了均线阻力，目前受到了朝下的保利加通道上轨压制，短期可能继续回落，指向MA(10)67.20支撑。
4 ]( c" o5 F, S3 J小时图：今日亚市开盘后，油价持续震荡回落，短期或继续修正。
& {1 @7 H/ i/ ^1 \% y7 B综述：建议在失守67.80后做空，目标指向67.20;反之若突破68.20，则可能重测昨高68.60。
+ k8 _/ W' t4 E) t/ c布伦特原油
日图：油价隔夜大幅走升，重新站上77关口上方。目前保利加通道开口有所收窄，RSI在中线附近走平，短期油价或维持窄幅整理。
1 y2 I, V9 T! d5 p' Y4小时图：油价隔夜持续走高，但目前受制于昨高以及MA(50)和MA(100)汇聚点压力77.70，有效突破后才能进一步反弹，否则可能回落修正。
( C4 D( S# v6 L5 h* O6 K小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡回落，初步支持为MA(10)77.30。
0 K/ g4 O- x/ g# W综述：建议在突破77.70破败后做空，目标指向77.30;反之若能有效突破该阻力，则可能进一步反弹至78.20。
周四关注：
法国5月CPI年率
英国4月央行抵押贷款许可
& y; a( f2 {8 p7 U. r欧元区4月失业率
欧元区5月CPI年率
加拿大3月GDP月率
9 Q5 H( y! U. l; i& h& y  m美国上周初请失业金报告
美国4月个人支出月率
美国4月核心PCE物价指数月率
: \* e7 T: O' \! j. C美国5月芝加哥PMI
美国4月成屋签约销售指数月率
- x! v$ a5 g* `/ B美国上周EIA原油库存
2 j. F- Z( Y4 }4 c$ ^, O: c6 Z亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克发表讲话
美联储理事布雷纳德就经济前景和货币政策发表讲话