兴业投资：风险情绪回落遇上EIA整体利空 原油逆转收跌

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兴业投资：风险情绪回落遇上EIA整体利空 原油逆转收跌
2018年6月1日
8 |$ D2 e. c* h& u: V" F% _8 ?3 h国际油价周四逆转收跌，抹去了前一日的大部分反弹幅度。美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟加征关税，导致风险情绪大受打击，拖累原油走低;此外，美国EIA库存报告整体利空，也加重了原油的下行压力。美国WTI 7月原油期货下跌1.72%至67.04美元/桶;布伦特8月原油期货下跌0.21%至77.56美元/桶。
  B/ h3 ^& c2 P隔夜美国总统特朗普称将对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝加征关税，并将于华盛顿时间午夜(北京时间周五12点)生效。欧盟委员会主席容克、加拿大外交部长弗里兰、摩西哥经济部长瓜哈尔多相继对美国征收关税问题做出回应，称将在近期对美国的钢铝关税实施报复措施。叠加近期特朗普政府也在考虑对进口汽车以及500亿美元进口中国商品加征关税，导致市场对潜在的全球性贸易战爆发的担忧情绪愈发强烈，市场情绪回落，令风险资产原油在亚欧时段持续震荡走低。
纽市盘中公布的EIA报告显示，截至5月25日当周的美国原油库存意外减少了362万桶，远超预估值减少52.5万桶;不过汽油库存增加了53.4万桶，高于预估值减少136.8万桶，精炼油库存增加63.4万桶，高于预估值减少125万桶;此外，上周美国国内原油产量增加了4.4万桶至1076.9万桶/日，连续14周录得增长。数据公布后，油价短线拉升，其中美国原油期货抬升逾70点逼近日高，但随后市场意识到汽油和精炼油库存双双增加，且美国原油产量创下新高，油价随后快速回落，抹去了数据公布之初录得的全部涨幅。
( w; _- b+ f1 b& l! V8 }0 `' w周五亚市开盘后，油价延续了隔夜的震荡下行格局。随着6月22日OPEC会议逐渐临近，市场情绪趋于谨慎，对OPEC或延续减产协议至2018年底甚至更久的利多情绪有所淡化，市场焦点更多的转移至了潜在的全球贸易战忧虑之上。今日美国方面将公布重要的非农数据，美元震荡将影响油价走势，另外稍晚将公布的石油钻井数或引发油价短暂波动。
美元指数
! h- o; ]+ ?& C. O' \美元指数周四低位反弹后仍小幅收跌，日图上录得两连阴，稍早触及五个交易日低点至93.71。隔夜美国总统特朗普宣布将对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝加征关税，全球贸易危机再度升温，贸易保护主义浪潮成为全球经济前景所面临的最大风险，市场情绪回落，美指承压跌破94关口至一周低点。尽管有报道称意大利民粹主义政党正接近达成组建政府的协议，以避免举行新的选举，提振美指自低点反弹，最终仍小幅收跌。今日将迎来本周重磅数据-美国非农就业报告，投资者将重点关注薪资分项数据。若就业报告向好将提振美指反弹;反之若结果利空将打压美元进一步回落。
技术分析
美国原油
5 {6 ~( z) S! v3 P( B日图：油价隔夜逆转走低，抹去了前一日的大部分涨幅。目前日图上短期均线下穿长期均线形成死叉，RSI维持在低位，油价短期或维持低位震荡。
. j. ~. E1 j) m7 p4 E" A! J4小时图：油价隔夜震荡走低，纽市盘中快速拉升后回落，录得带长上影线的阴烛，显示上方存在一定的压力。目前动能指标维持中性，短期缺乏上行动能。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走低，反弹将面临众多均线阻力。
* k+ I9 \1 e7 K7 c6 F0 Y2 c$ x% D( |综述：建议在67.20下方做空，目标指向66.50和66.30。
布伦特原油
. v% Q% `" O! X* A" p1 U日图：油价隔夜冲高受阻后小幅收跌，录得一根带长上影线的细阴烛，表明79关口上方存在一定的阻力。目前保利加通道开口走平，RSI维持在中线附近，油价短期或维持震荡。
4 Z( {  ~* c1 @% a& z3 j6 q4小时图：油价在短暂突破79关口后快速回落，并触及日低76.94，目前动能指标呈中性，建议高抛低吸的区间操作。
% b. L0 C- r0 ?, Z! O小时图：今日亚市开盘后，油价持续震荡下行，反弹将受到多重均线的压制。
综述：建议在77.60下方做空，目标指向76.90和76.50。
' m( F) l/ [/ y) R0 P0 h周五关注：
- R) F3 E" {1 |" e法国5月Markit制造业PMI
: ?( L$ y( B: Y* [2 ?/ T! ^$ D德国5月Markit制造业PMI
欧元区5月Markit制造业PMI
英国5月Markit制造业PMI
美国5月季调后非农就业人数/失业率
' o  z  s" b- `! ~! v* k英央行首席经济学家霍尔丹发表讲话
6 H4 s- x/ e6 ^4 M* w3 D美国5月Markit制造业PMI
美国上周石油钻井总数(周六01:00)

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