兴业投资：三重利好来袭 原油触及八日高位

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兴业投资：三重利好来袭 原油触及八日高位
2018年6月14日
国际油价周三震荡走高，其中美国原油期货触及了八个交易日高点，EIA库存报告和IEA月报整体利多，同时美指冲高回落也增大了原油的上行空间。美国WTI 7月原油期货上涨0.42%至66.64美元/桶;布伦特8月原油期货上涨1.13%至76.74美元/桶。
EIA最新公布的数据显示，截至6月8日当周的原油库存大幅减少了414.30万桶，远高于预估值减少108.68万桶;汽油库存减少了227.10万桶，预估为增加90.76万桶;精炼油库存减少了210.10万桶，预估为增加37.36万桶。尽管稍早公布的API库存数据利空，但油价并未受到影响，反而在EIA库存报告公布后快速拉升，并暂时忽略了美国国内原油产量增加10万桶至1090万桶/日所带来的利空影响。美国原油期货短线上涨近80点至66.70美元，同时布油快速拉升近1美元。
与此同时，日内公布的IEA月报显示原油库存跌至三年低位，叠加美指冲高回落，均推升了原油的涨势。IEA月度原油市场报告显示，4月经合组织商业原油库存下跌310万桶至28.09亿桶，为三年来低位;同时伊朗、委内瑞拉到2019年底的原油产量或锐减约30%;报告公布后，油价短线走高。隔夜美联储宣布上调利率25个基点，美指短线一度飙升，但由于乐观情绪未能持续，且随着市场焦点转向周四的欧央行决议，美元指数在鲍威尔新闻发布会期间很快回落并最终收跌，这支撑了原油价格。
今日亚市开盘后，原油期货窄幅波动于昨日收盘价附近。短期内，市场上有关OPEC和非OPEC产油国会否在6月22日维也纳会议上讨论维持减产协议的猜测仍将持续，日内投资者还将关注欧央行利率决议，届时市场情绪的变化或将引发油价波动。
美元指数
美元指数周三冲高受阻后转为震荡回落，最终抹去了前一日的全部涨幅，收于一根看涨外包线，三连阳走势宣告暂停。隔夜美联储公布6月利率决议，宣布加息25个基点，将基准利率提高至1.75%-2.00%之间，加息决定获得一致通过，并将超额准备金利率(IOER)提高20个基点。政策声明指出，美联储预估显示2018年加息四次，此前预估为加息三次。美联储决议公布后美指大幅走高至94关口上方，触及六个交易日高位。不过随后再度承压回落，回吐稍早全部涨幅后收跌于93.54。随着美联储加息风暴暂时停息，日内可关注下美国上周初请失业金报告、零售销售以及进口物价指数等数据的表现。
技术分析
美国原油
% d" y8 h; ]# Z  n日图：油价隔夜震荡走升，并触及八个交易日高点，短期反弹走势维持良好。目前油价站稳了MA(10)支撑，短期阻力看向昨高66.85。
4小时图：油价隔夜受到MA(20)的支持走高，自6月5日以来的上行趋势线维持良好，动能指标看多，油价短期有望延续反弹走势。
小时图：今日亚市开盘后，油价震荡于隔夜收盘价附近。动能指标看多，若能守住MA(10)支撑，则有望测试保利加通道上轨阻力。
综述：建议在66.30上方做多，目标指向66.85和67关口。
布伦特原油
日图：油价隔夜逆转走高，收复了前一日的全部跌幅，日图上录得一根看涨外包下。不过目前油价面临5月22日以来的下降趋势线阻力，突破后才能进一步反弹。
4小时图：油价在保利加通道下轨附近获得支持反弹，目前正试图测试下降趋势线阻力，下一看涨目标为77关口。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走低随后快速拉升，短期均线上穿长期均线形成金叉，动能指标看涨，回落后将提供做多机会。
综述：建议在76.10上方做多，有效突破76.70将指向77关口和77.30。
( W6 O; k" V9 r  _+ L周四关注：
德国5月CPI年率
法国5月CPI年率
英国5月季调后零售销售月率
欧央行利率决议
美国上周初请失业金报告
美国5月零售销售月率
美国5月进口物价指数月率
欧央行行长德拉吉召开新闻发布会

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