兴业投资：利空消息发酵 原油反弹无力再度收跌

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兴业投资：利空消息发酵 原油反弹无力再度收跌
: v2 ?% M# d& K3 d2 t0 p3 T2018年8月10日
国际油价周四反弹受阻后小幅收跌，尽管美国重启对伊朗的制裁对原油构成部分支撑，但美元强劲反弹、中美贸易升级或导致美国原油需求放缓以及美国EIA库存报告整体利空，仍令油价面临下行压力。美国WTI 9月原油期货下跌0.19%至66.81美元/桶;布伦特10月原油期货下跌0.29%至72.07美元/桶。
原油期货在欧洲时段一度反弹逾1美元，受到伊朗石油禁运前景的提振。美国已于本周起重启对伊朗的制裁，第二轮制裁预计将于11月初实施。目前第一轮制裁主要目的是限制伊朗的原油出口，而第二轮制裁是限制伊朗的能源基建以及原油出口设施，从而增加全球能源供应短缺的风险。不过有部分投资者对完全禁止伊朗石油出口持怀疑态度，可能令该“禁运令”的效果大打折扣，引发油价再度回落。
- Y. U$ q/ W# ?  {4 X: y与此同时，隔夜美元强劲反弹、中国进口需求前景再度生疑以及美国EIA库存报告整体利空等消息也加重了油价的下行压力。中国贸易数据显示进口需求量下降，成为油价在周三大幅下挫的主要因素之一，而该担忧情绪挥之不去，令油价的反弹之路步履维艰。数据显示，受国内税收监管新规以及贸易摩擦的影响，中国炼油企业对来自美国的原油喜好度正在下降，而此前中国方面出台贸易战反击举措，拟对美国石油产品进行惩罚性征税，更是令美国石油出口市场更加脆弱。另外，EIA最新公布的数据显示，美国原油库存降幅低于预期，且精炼油和汽油库存增幅超过预期，也令油价承压。
  f8 e) T- ~7 p5 p( V& W% R周五亚市开盘后，原油期货窄幅震荡整理。短期而言，中美贸易摩擦升温和美元走强将继续对原油等大宗商品构成打压。日内投资者将重点关注IEA月度原油市场报告，料引发油价震荡;稍晚关注美国CPI和核心CPI数据，以及美国上周原油钻井数变化。
7 Q* ^" h) T* }2 r& V$ `美元指数
美元指数上周五强劲反弹，收复了前两日的全部跌幅后升至7月20日以来的最高水平95.62，隔夜公布的美国生产者物价指数整体向好，同时全球贸易紧张局势和美国经济强劲预期共同帮助支撑美元上涨。数据显示，美国7月PPI七个月以来首次环比零增长，因商品价格的温和上涨被服务价格下跌所抵消，但扣除食品、能源和贸易服务的核心PPI环比继续上升0.3%，持平于上个月增幅。今日美国方面将公布CPI年率和核心CPI年率，将会引发美元震荡，值得投资者重点关注。
技术分析
2 \1 z) H3 z9 s; d/ g5 w  \美国原油
日图：油价隔夜反弹受阻后再度回落，日图上录得一根带上影线的细阴烛。目前短期均线下穿长期均线形成死叉，RSI维持在低位，油价或仍将以弱势震荡为主。
5 S# v4 F0 f  f, a3 }$ _. ~" H9 ^4小时图：油价试图反弹但受制于MA(10)的压力，动能指标看空，在突破该阻力之前，原油仍可能震荡走低。
* @4 `3 O' d& E小时图：今日亚市开盘后，油价窄幅震荡。保利加通道开口明显收窄并走平，RSI试图朝下，短期走势略偏空。
综述：建议在67.40下方做空，目标看向66.50和66.30。
布伦特原油
! o! ~0 D5 W! t1 p日图：油价隔夜在反弹至72.80附近后受阻回落，同样录得一根带长上影线的细阴烛，表明上方存在一定的阻力。目前动能指标仍看空，建议逢高做空为主。
4小时图：油价试图反弹但受制于MA(10)阻力，在突破该阻力水平之前，油价仍有可能再次下行。
3 U4 l' W! ^$ o+ R小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡。动能指标呈中性，初步阻力为MA(20)72.20。
综述：建议在72.80下方做空，目标指向71.80和71.60。
7 P! ^& W4 D% k! K" q6 S周五关注：
( ~! K6 J/ H% p7 X0 R  RIEA公布月度原油市场报告
法国6月工业产出/制造业产出
英国6月工业产出/制造业产出
' r, [2 [5 n' D3 A9 L' [英国第二季度GDP
1 U2 D7 V0 W& B# M# A9 d9 v) z英国6月商品贸易帐
加拿大7月失业率/就业人数变化
/ ~/ d) P5 L  e5 c美国7月消费者物价指数/核心消费者物价指数
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