兴业投资：美元多头夺回95关口，原油关键关口受阻

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兴业投资：美元多头夺回95关口，原油关键关口受阻
2018年09月03日
6 s4 n" p$ B3 o9 S上周五美国能源信息署(EIA)报告称美国6月石油产出环比增长23.1万桶/日至1,067.4万桶/日，6月原油出口增至220万桶/日，均创历史新高，且报告预计石油产量有望在今年年底前达到1,100万桶/日水平，此外，美元走强和季末多头结利盘也构成卖压，受此影响，国际原油小幅收跌，美国WIT 10月原油期货收低0.64%，报69.80美元/桶;布伦特原油期货下跌0.45%，报77.42美元/桶。
9 a' ~. D% y8 O; `0 [4 c" I美国油服公司Baker Hughes数据显示，截至8月24日当周，美国活跃石油钻井平台数增加2座至862座，远超去年同期的759座。不过，该数据发布后，对油价的影响甚小。
3 E5 D' |$ t; R$ Y, o% K周一亚市阶段，美国原油大体窄幅波动，变动有限，稍偏下行。最新出炉的中国8月财新制造业采购经理人指数(PMI)录得50.6，低于市场预期均值50.7和上月前值50.8，创14个月低点，或预示着未来一年中国经济形势堪忧，进而利空原油、期铜等商品市场。此外，中美贸易战可能升级，媒体报道称本周美国白宫将决定对额外2,000亿美元中国商品加征关税，中国政府势必进行同等力度的反击。全球第一和第二大经济体在贸易领域的争端将伤及全球经济增长潜力，压制全球大宗商品需求，并打击市场风险意愿。
美元指数
上周五美元指数强劲上涨，重新站回95关口上方，刷新四个交易日来的高点。空头回补在其中起到一定的支撑作用外，美加贸易谈判无果而终引来避险情绪是利好美元的另一个重要因素。另外，美国8月密歇根大学消费者信心指数终值从初值95.3向上修正为96.2，好于预期，但创下今年1月以来新低。今日美国和加拿大均因劳工节假期休市一日。
技术分析
" j$ E. a; S" p; v美国原油
4 l. C0 E& _7 J3 R8 V日图：原油或构筑双顶，70美元关口是一个重要的阻力，只有成功上破才有可能挑战前高75.40美元。大多动能指标趋势向下，但短期移动均线从中部区域略微走高，总体来看，指示性不强。
9 E2 D5 N1 }) c5 A: D& o4小时图：大多动能指标趋势向下，保利加通道口有收窄迹象，预示短期油价偏向震荡下行。
, e3 [( X, e* s! O# _8 [- ~小时图：油价反转下行，技术指标均看跌，69.50为初步支持。然后是69.10-00区域。
综述：70关口是短期的转折点。需要警惕的是，美元继续走强的话，将继续打压油价。
布伦特原油
  o+ T% y: D# g( a; E. [' |& E日图：油价回吐前一个交易日的所有涨幅，录得十字星。总体来看，油价涨势仍维持良好，但短期有回撤的风险，因RSI已从超买区域反转下行。
9 ]: K3 ~6 D, W8 h( q4小时图：油价现受到保利加通道线的支撑，但动荡指标看跌，短期油价料将下行。
7 U7 ]. g( u1 S- |* z' w小时图：今日亚市开盘后，油价在上周五低点附近震荡，前低77.20受关注。
综述：短期建议在77.20附近做空，目标指向77.00和76.70。
, y7 D2 N! v- C周一关注：
15:45 意大利8月制造业采购经理人指数
2 t" y+ D6 ?& t. S+ \5 |; G15:50 法国8月制造业采购经理人指数终值
/ \  i' o: \8 ^% y$ o  ~2 w$ m15:55 德国8月制造业采购经理人指数终值
, W. l, U4 \7 i16:00 欧元区8月制造业采购经理人指数终值
9 w( k& Z1 e$ p  n  C' t# y! Y& Q16:30 英国8月制造业采购经理人指数

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