兴业投资：特朗普火上浇油令原油承压

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兴业投资：特朗普火上浇油令原油承压
2018年9月26日
周二国际原油涨跌互现，主要受到美国总统特朗普在联合国大会上的讲话影响。美国WTI 11月原油期货微幅下滑0.3%，收报71.91美元/桶，盘中最高点触及72.76美元/桶;布伦特11月原油期货上涨0.83%，收报81.46美元/桶，盘中一度触及高点至82.56美元/桶，再度刷新四年来的高点。
继上周特朗普通过推特警告OPEC垄断者必须降低油价后，特朗普周二到联合国大会参加一般性辩论，再次指责OPEC等主要产油国通过高油价剥削市场，要求他们通过增产来压低油价。面对特朗普的咄咄逼人，沙特石油大臣在周日阿尔及尔举行的OPEC+会议后接受采访时，严词驳斥了特朗普的指责，OPEC并不是哄抬油价的罪魁祸首，真正的本质原因是，无论是沙特还是俄罗斯，并没有足够的闲置产能来迅速推高产能。
此外，在近日美伊关系紧张的情况下，特朗普公开指责伊朗是一个“腐败、不尊重边界、希望破坏和死亡、不尊重各国主权”的国家，并呼吁全球孤立伊朗。特朗普在会上宣布对伊朗的制裁会于11月5日生效，后续将有更多制裁。对此，摩根大根预测，这轮制裁将会令伊朗的日供应减少150万桶，且美国不太会给予盟友豁免。目前市场普遍预测，布伦特原油年底将有可能触及90美元高位。
其它消息，临近美国收盘发布的API库存数据显示，截至9月21日当周，美国原油库存增加290.3万桶至4亿桶，超过市场预期的减少167.5万桶。库欣原油库存则增加了26万桶。受此消息打压，美油和布油出现短暂回落。今日晚间关注美国EIA能源库存变化。预计库存报告将继续带来短暂的波动。不过总体上，油市的看涨情绪仍高涨，尤其是布伦特原油，其看涨期权总量周一录得27.4万手的历史高位。
  a" K* D8 X% X& O8 @/ |9 c3 n7 |美元指数
虽然当前市场的焦点在即将到来的美联储利率决议，以及国际贸易局势发展，但周二美元指数还是受到特朗普讲话的打压。特朗普在联合国大会上表示“不会再容忍滥用贸易政策的行为”引来市场对国际贸易局势的担忧。尽管避险情绪上升，但美元并没有上涨，反而受到股市下滑的拖累下跌0.06%，收报94.10。与此同时，纽约时段发布的7月全国房价指数同比上涨6.0%，不及市场预期，也短暂打压美元。今晚重点关注美联储的利率决议和鲍威尔的新闻发布会。市场普遍预测美联储将加息25个基点，但会后声明以及鲍威尔的讲话可能会引来大波动。
技术分析
7 l3 e: K+ V- F# b+ t- ~美国原油
日图：如预期，昨日油价迎来调整，未能成功上破72.80阻力。保利加通道口继续敞开，且均线看涨。MACD显示的上行动能已有所放缓。
4小时图：油价在71.80一线获得支持，但若跌破，可能会进一步测试71.50。
小时图：今日亚市开盘后，油价自低点71.80缓慢回升，当前受压于14日均线。MACD和保利加通道均支持短暂看跌。
, _, a% ^6 [2 [5 t综述：整体我们继续维持看涨观点，但只有上破72.80-73.00阻力多头才占优势。日内预计油价将在71.50-72.80区间震荡。
布伦特原油
- d& K4 W2 l* s/ T/ ?9 L- y日图：尽管技术指标超买，但未发出反转信号。保利加通道和均线持续看涨。
( j4 t8 `# [$ U* D6 P4小时图：油价在82.50附近受阻回撤。MACD已从超买区域反转，暗示短期有调整需求。
% T* \% ]! j& e1小时图：自今日亚市开盘后，布油缓慢反弹，当前正测试14和20日均线。需要留意的是，保利加通道口逐步收窄，暗示波动区间可能受限。
综述：预计日内油价将有回调需求，但预计跌幅有限，而且81.30以及81.00将能提供支撑。若继续上涨，初步目标指向82.10，然后是昨日高点82.50。
周三关注：
英国8月BBA抵押许可
美国8月新屋销售
美国上周EIA原油库存变化
美联储利率决议和声明