兴业投资：伊朗制裁要升级 原油奄奄一息

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兴业投资：伊朗制裁要升级 原油奄奄一息
+ B# K3 l0 }' }3 b* T- e4 E2018年11月02日
周四国际原油再次上演断崖式暴跌行情，尽管美元也大跌近百点，但未能帮忙止住原油的跌势，因供应过剩的问题被放大引起市场的恐慌。自亚市开盘后油价一直在64.70-65.25间窄幅震荡，到了纽约午盘，油价突然止泻千里，最终美国WTI 12月原油期货下跌2.21%，收报63.58美元/桶，最高点触及65.37美元/桶，最低跌至63.10美元/桶;布伦特1月原油期货下跌2.52%，收报72.70美元/桶，盘中一度触及高点至74.95美元/桶，最低跌至72.53美元/桶。
- a6 H- \. _" v0 ?0 M  j美国中期选举即将在下周二举行，特朗普多次抨击OPEC后OPEC终于在增产上有所行动，特别是在阿联酋等国的产量带动下，整体产量上涨。据外媒调查结果显示，OPEC10月份原油产量为3331万桶/日，比9月份上升了39万桶/日，为2016年12月来的最高。12个参加减产的OPEC成员国10月份减产执行率已经降至107%，这是OPEC自6月以来最接近100%的目标水平。不得不说，特朗普的口头干预还是很有用的。10月初，特朗普就表示过希望有更多的能源供应，因为他不喜欢74美元的价格。为了能在中期选举中获胜，为了民主党攻击共和党的理由少一个，特朗普正不遗余力地加快对德州输油管道线的建设批准。如果特朗普真的动用美国的战略石油储备，释放的量对原油市场恐将造成巨大冲击。
虽然美国即将对伊朗实施新制裁，但印度和中国目前仍在抵制华盛顿提出的把购买伊朗石油降至零的要求。中国的态度一向反对单边制裁和“长臂管辖”，同样，印度官方立场也不承认那些非联合国实施的“单方面”制裁。有了这两个大客户的鼎力支持，伊朗方面的信心似乎有所增强。伊朗副总统贾汗吉里近日表示，伊朗的石油出口应该不会降至100万桶/日以下。就在这“关键时刻”，丹麦安全部突然决定召回丹麦驻德黑兰大使，原因是伊朗情报部门图谋在丹麦领土袭击一名伊朗反政府武装头目，同时呼吁欧洲联盟对伊朗启动新一轮制裁。伊朗方面否认了丹麦指认，认定这是反伊朗势力故意要在这个“节骨眼上”破坏伊朗和欧洲的关系。美方则“乐见”丹麦寻求制裁伊朗的姿态。美国国务卿蓬佩奥在“推特”上留言：我们祝贺丹麦政府逮捕伊朗当局刺客。我们呼吁欧盟和伙伴，共同抵制伊朗对和平和安全构成的各种威胁。
今天是本周最后一个交易日，预计市场将风雨交加、剧烈波动。请系好安全带，必要时设置好止损。
& _5 W4 ?& \4 U# t( ^美元指数
$ w* b5 f/ M) {& P) N+ X( G3 [2 k0 S周四美元指数上演高台跳水的惊心一幕，从前一日创下的16个月来的高点回落，因在非农前大量多头选择获利离场，且美国数据表现不佳，均在打压美元多头。不过，也有分析师认为，这是因为市场担心即将到来的美国中期选举结果可能导致国会分裂。美元指数从最高点97.089直线跌至低点96.160，较前一日下跌0.77%，收报96.233。美国时段公布的10月Markit制造业PMI终值录得55.7，低于预期值55.8;10月ISM制造业PMI录得57.7，低于预期值59;9月营建支出月率持平，也低于预期值0.1%。数据均表明，美国的制造业开始在慢慢回落，或许贸易关税的影响正在缓慢渗透到制造业，令其面临压力。今晚是美元多头关键的一晚，因为美国将公布10月非农报告。如果数据强劲，或许能令美元再次挑战97关口。
技术分析
8 J, g" x9 T" V: b7 [美国原油
日图：均线继续空头排列，慢步随机指标看跌，尽管超卖，但未发出反弹信号。
4小时图：慢步随机指标在超卖区域徘徊。均线空头排列明显，保利加通道口也敞开，表明还有下跌的空间。
& G: @) f- B& y小时图：自亚市开盘后油价震荡下跌，慢步随机指标和均线均看跌。
综述：预计油价在进一步下行前将迎来短暂的技术调整。若在63.80附近受阻，可考虑做空;若突破成功，预计反弹将止步于前阻力64.75附近，该位仍可考虑做空。跌破63.10下一目标指向62.10。
. `; s. S. ~4 O, N- o/ |布伦特原油
8 L) o2 M  D/ B- ^7 _, `- C日图：均线继续呈空头排列，慢步随机指标也继续看跌，表明原油仍倾向下滑。
4小时图：MA20和MA14下行坡度较为陡峭，暗示仍有进一步下行压力。
- b# ]7 k# j3 F3 ^/ I  `5 v1小时图：自亚市开盘后油价下跌，并再创新低。均线看跌，慢步随机指标从也开始反转走低。
" T; x) c0 X' l/ c- d" _6 g综述：日内预计油价将继续下滑，如跌破72.10，下一目标指向71.30和71.00。
& d. |) I# u1 ~% f- R9 E! B: U周五关注：
德法意欧10月制造业PMI
加拿大9月贸易帐/10月失业率
8 Z6 O6 w9 B/ l/ V  A: z1 R美国9月贸易帐/10月非农就业人数变化/失业率/平均时薪
% x' o8 h% z2 H1 L2 C7 s$ }美国9月工厂/耐用品订单
3 w$ r. ?4 c" ~& ~7 B. l, n