兴业投资：原油峰回路转 短期筑底或已形成

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兴业投资：原油峰回路转 短期筑底或已形成
2018年12月03日
由于减产仍存在很大的不确定性，上周五国际原油迎来V型的震荡行情。俄罗斯能源部长诺瓦克继周四表达能源部正在考虑减产的提议后，周五在接受采访时又表示对当前油价并不不适，立场上模棱两可令市场担心俄罗斯有可能会变卦不配合减产。受此消息的打压，原油再次跌破50关口。随后在纽约尾盘时，油价再度遭遇巨量卖单的打压。截至收盘，美国WTI 1月原油期货较前一日下跌1.28%，收报50.71美元/桶，盘中最高点触及51.77美元/桶，最低跌至49.64美元/桶;布伦特2月原油期货下跌0.87%，收报59.15美元/桶，盘中一度触及高点至60.38美元/桶，最低跌至58.02美元/桶。
+ |5 ~+ Y5 R; a! u5 ]最新公布的美国油服公司贝克休斯的数据显示，截至11月30日当周，美国石油活跃钻井数增加2座至887座，四周来第三次录得增长。当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少3座至1076座。根据Simmons & Co分析师预测，今年迄今美国石油和天然气活跃钻井平均总数为1023座，2018年有望成为2014年(1862座)以来新高。
) e  V3 }$ i  q! g! G( a4 g持仓方面，来自美国商品期货委员会的最新期货头寸报告显示，原油净多头押注已连续第10周下滑，表明市场的看空情绪仍很浓厚。
) n2 ?1 C1 h7 N( }9 S备受关注的G20峰会在上周六(11月30日)举行。有意思的是，此次俄罗斯总统普京和沙特王储萨勒曼的座位被安排在一起。更让市场惊喜的是，普京与萨勒曼会晤后宣布，同意将OPEC+减产协议延长至2019年，但现在尚未就石油削减幅度作出最终决定;与此同时，沙特官方也宣布，沙俄已经讨论了重新平衡石油市场的相关事宜。此言论不仅让市场悬着的心稍微放下来，而且也为即将在维也纳举行的半年度OPEC会议达成减产共识打开了大门。不过，有OPEC代表指出，沙特领导人只是对可能的减产协议表达了政治支持，但后续还有包括确定减产规模在内的许多工作要做。
* ^; M' w- _' P0 B1 L' [4 K- y. K美元指数
* U) l# v0 H" K上周五美元指数强劲上扬，自亚市开盘后一路震荡走高，最终站稳于97关口上方。截至收盘，美元指数较前一日上涨0.42%，收报97.154，盘中最高攀升至97.273，最低跌96.674。就在中美两国领导人将在G20峰会上会晤前，一名中国官员表示，中美双方正在贸易问题上寻找共同点，美股受刺激收复前一天的失地。道指涨199.62点，或0.79%，报25538.46点;标普500指数涨22.23点，或0.81%，报2759.99点;纳指涨57.45点，或0.79%，报7330.54点。整个11月，标普500指数和纳指均录得7年以来最大周度涨幅，道指录得2年以来最大周度涨幅。如今，中美两国领导人已就组织贸易局势升级达成一致，预计股市将在乐观情绪的推动下进一步上扬。美元方面，预计将有所回调。
技术分析
2 Y1 Z7 |/ `0 w9 S5 C. b& J* p( S' K美国原油
% }+ j" N; Z) o( V日图：均线下行坡度有所放缓，慢步随机指标看涨，表明油价短期将有继续上行的动力。
; w  {, _- b  y' W- d- a' [( S4小时图：保利加通道口敞开，慢步随机指标继续看涨，MA14和MA20交叉，在下方形成较强的支持，现位于51.10附近。
2 \  M- M" r3 F/ T; k1小时图：自亚市开盘后油价高开高走，慢步随机指标严重超买，或短暂迎来修正。
综述：在G20峰会利好消息的推动下，预计日内原油将继续走高。初步支持在52.50，然后是51.60和51.10。寻机逢低买入，目标指向MA20(54.15)，上破该位才有望继续挑战55.40附近。
布伦特原油
0 x8 t. B' |# @9 v% t日图：均线虽然继续呈空头排列，但下行坡度已有所放缓，慢步随机指标看涨信号强烈，有挑战MA14和MA20的可能。
4小时图：保利加通道口敞开，慢步随机指标看涨，61.10附近由阻力转变成了下方的支持。
* g  Q& V/ ?/ j& |; Z1 A6 U$ R1小时图：自亚市开盘后油价高开高走，均线反转看涨，保利加通道和慢步随机指标也发出看涨信号，后者目前已超买。
综述：日内预计布油将继续反弹上扬，若能成功突破MA14(现位于62.60附近)，下一目标指向MA20(64.82)。
  i2 Z' S8 E5 b5 W) y周一关注：
; ~: `' P/ t- |德法意欧英11月制造业PMI
* p3 B9 i" p+ j加拿大11月制造业PMI
美国11月ISM制造业PMI/10月营建支出
纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事布雷纳德将发表讲话
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