兴业投资：非农来袭 原油还能维持升势吗?

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兴业投资：非农来袭 原油还能维持升势吗?
2019年1月4日
周四国际原油继续震荡攀升，亚洲时段受美元强势及OPEC减产效应消退影响继续回吐隔夜涨幅，而后因美国ISM制造业指数大幅下滑及API原油库存降幅超预期，再次震荡走高。截至收盘，美国WTI原油2月期货收涨1.11美元，或2.43%，报46.88美元/桶，最高触及47.48美元/桶，最低跌至45.34美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.91美元，或1.67%，报55.56美元/桶，盘中最高触及56.27美元/桶，最低跌至53.90美元/桶。
自美国在2018年对伊朗执行有史以来最严厉的经济制裁后，这两个国家一直在互怼。美国国务院在2018年10月份就曾表示国将在12月31日推出联合国教科文组织，理由是拖欠了太多的会费。而该声明已于今年1月1日开始正式生效，但对此“退群”消息，伊朗外交部长扎里夫公开炮轰美国政府不遵守国际公约，那么喜欢退群，咋不退出地球呢?紧接着，美国国务卿蓬佩奥昨日向伊朗发出先发制人的警告，要求伊朗不要进行计划中的第三次太空火箭发射计划，理由是伊朗的太空火箭发生使用了导弹技术，而这将违反联合国安理会的2231号决议。扎里夫对此驳斥，表示伊朗并没有违反联合国的相关决议，相反，是美国违反了，因此美国没有资格在这方面教训任何人。扎里夫还警告美国威胁会产生威胁，礼貌则会产生礼貌。看来，伊朗已经对美国恨之入骨，即便美国针对能源和金融等领域对其进行制裁，伊朗也仍然有办法“见招拆招”，据悉伊朗目前正在寻求与俄罗斯合作，或将通过里海向俄罗斯炼油厂输送石油。
' {6 L- |- P0 r- r! v就在美国收盘后美国石油学会(API)发布了最新的库存报告。报告显示，截至12月28日当周，美国原油库存减少450万桶至4.437亿桶，市场预期减少233.3万桶。当周汽油和精炼油库存分别增加370万桶和减少59.8万桶。
" r8 U  E2 C5 y: j+ _今日晚间美国信息能源署(EIA)也将公布库存报告。若库存意外增加，预计将短暂打压原油。
5 l9 y) i3 a1 B0 t! Z美元指数
% L4 \6 J- T8 b7 F; d周四美元指数自96.714日内高点持续下滑，最低跌至96.17，最终以接近日内低点的96.199水平收盘，较前一日下滑0.57%。纽约时段发布的美国数据好坏参半，尽管美国12月ADP就业人数增加27.1万人，创2017年3月以来最大增幅，远高于上个月的17.9万人，但上周初请失业金人数受美国政府部分停摆影响升至四周来的高点，且12月ISM制造业指数跌至两年来的低点54.1，远低于市场的预期值57.9和前值59.3。此外，达拉斯联储主席卡普兰发表鸽派讲话，称近期金融市场遭遇的抛售已经促使他支持美联储应该暂停进一步加息的立场，直到不确定性因素平息下来为止。股市方面，就在周三苹果公司近20年来首次下调收入预期后，周四苹果股价大跌近10%，加上疲弱的数据，市场避险情绪大幅升温，美股再遭恐慌性抛售。截至收盘，道指大跌逾660点，收报22686.22点;标普500指数下跌2.48%，收报2447.89点;纳指下滑3.04%，收报6463.50点。其它消息，民主党本周四开始掌控众议院后，计划为受影响的政府部门拨款，但不会为美墨边境墙经费拨款。
  [, e0 g( g" d9 h+ g+ t" d今日我们将迎来新年的首个非农。美国劳工部将于北京时间21:30公布12月非农就业报告，市场预期新增就业人口18万，失业率将持稳于48年低点3.7%。而薪资数据将更加受到投资者的关注，因收入增加将促使民众大胆消费，进而推高通胀。HYCM兴业投资(英国)分析师认为，强劲的非农就业报告将会推高美联储加息预期，从而提振美元。而非农就业报告疲软，则美元将受到进一步打击。此外，美联储主席鲍威尔还将在美国经济学会/社会科学协会联盟年会发表讲话，其言论料对美元产生影响。
技术分析
% ^8 P4 `( p, L. \* F: ?# t美国原油
日图：保利加通道继续收窄;14日和20日均线下滑势头趋缓;随机指标转向走高。
4小时图：保利加通道似有扩散的迹象，各均线继续上行，同时随机指标保持上扬态势，所有指标预示价格将继续走高。
小时图：保利加通道信号看涨;14小时和20小时均线稳步走高;随机指标下滑势头趋缓并有转向迹象。
5 b2 z# |- z0 s综述：预计日内油价将在45.00-47.80区间内震荡攀升。如果能突破47.80水平，则有望加速上探49.00关口。
布伦特原油
# m' l" C# P) j# f% A) X0 Y8 r日图：14日和20日均线下行势头减弱，油价升至14日均线上方但位于20日均线下方。随机指标持续走高，保利加通道下轨转向上扬。
4小时图：保利加通道信号看涨，各均线继续走高，随机指标也保持上扬态势，这均支持价格走高。
2 r7 S  X. d5 @7 o0 k& O$ R* @$ ?1小时图：油价回撤至14小时均线时获得支持，进一步强化了55.00附近的关键支持。
9 k% P) e. ~" z& H1 h0 n综述：预计日内油价将在55.00-56.50区间震荡攀升。若突破56.50水平，则有望挑战58.00重要心理关口。
% B* H3 m2 ~! @6 E) c6 l) L周五关注：
加拿大12月就业报告
美国12月非农就业报告
* J/ ?5 G5 V8 @3 c+ ^; ]美联储主席鲍威尔发表讲话
; Z9 ^8 v/ [0 j  f4 O% B' t7 T美国EIA原油库存变化
1 [6 h2 f5 K% B" h( i6 }7 p美国贝克休斯美国石油钻机数