兴业投资：美国产量再创新高 原油勉强收高

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兴业投资：美国产量再创新高 原油勉强收高
' x9 c) N( N4 W: a3 {. w" I2 U/ y9 L2019年1月17日
; Y; w9 _9 m7 M/ R# m" o( _# C周三国际原油高位震荡，盘中受美国EIA原油库存报告拖累一度触及日内低点，不过随后由于美元涨幅收窄及美股走高，市场情绪好转推动油价企稳反弹并收高。截止收盘，美国WTI原油2月期货收涨0.35美元，或0.67%，报52.22美元/桶，最高触及52.50美元/桶，最低跌至51.25美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.72美元，或1.19%，报61.24美元/桶，盘中最高触及61.40美元/桶，最低跌至60.00美元/桶。
3 f9 b$ i7 u1 S- b  V美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截止1月11日当周美国原油库存下降268万桶，市场预期下降132万桶，但汽油和精炼油库存却分别大增750万桶和297万桶，分别高于预期的增加300万桶和135万桶。美国精炼油与汽油库存已连续第三周上涨。更值得关注的是，上周美国原油产量急升20万桶/日至1190万桶/日，再刷纪录新高。
美国原油产出的增长可能意味着沙特和俄罗斯领头的OPEC+减产计划可能延长，甚至需要进一步降低产量。沙特能源部长表示，他确定欧佩克领导的减产计划将帮助原油库存“重回正常水平”并令原油市场“增加信心”。由于投资者依然担心美国原油产量的持续走高以及中国经济面临的挑战恐拖累原油需求，油价的上行空间或受限。
不过，就在油价攀升的这段时间内，也助涨了伊朗原油的销售量。据报道，越来越多的买家寻求和伊朗合作，原因是伊朗的油价低于市场价格，如果谈话顺利，还能获得一些折扣。根据伊朗石油部副部长的说法，这些买家每天都有五六个，并且提出唯一的要求，那就是伊朗不得披露他们的个人信息。难怪伊朗多次对外透露为了摆脱制裁，非常幸运地找到了影子市场。显然，在巨大利益的诱惑下，愿意冒险的人还是挺多的。
美元指数
周三美元指数早盘持续回落，受累于美联储鹰派代表、堪萨斯城联储主席乔治的鸽派讲话及12月进口价格指数疲软，触及95.81盘中低点。午盘在靓丽的褐皮书以及欧元疲弱的推动下再次反弹，最终收高于96.052。
美国劳工部公布的数据显示，12月进口物价指数环比下降1%，预期下降1.3%，前值下降1.6%;同比下跌0.6%，为2016年9月以来的最低水平，出口物价指数增速则放缓至2017年7月以来的最低水平。美国12月进口物价连续第二个月下滑，因石油产品成本大跌，且美元走强抑制其他商品价格，导致两年多来最大年度降幅。进口价格报告强化了美联储近期将暂停加息的预期。
% r+ @( l5 b" b0 E- N. f美联储周三发布的褐皮书显示，展望普遍保持乐观，但也有许多地区报告称，由于金融市场波动加剧，短期利率上升，能源价格下跌以及贸易和政治不确定性上升，当地联系人变得不那么乐观了。尽管大多数地区继续呈现缓和至温和的增长态势，但近几周来，在乐观情绪下降的情况下，仍然强劲的美国经济也呈现出放缓迹象。
今晚将继续有一批美国数据袭来，包括上周初请失业金人数和费城联储制造业指数。预计数据对美元自身的影响不会很大，除非结果非常糟糕。但美联储理事夸尔斯的讲话或会带来一些波动。
技术分析
5 G; x$ t, c" n% P% n. o% H5 U美国原油
. `; e. k* L' s; d日图：保利加通道上行，油价在中上轨间发展;14日和20日均线看涨;随机指标转向走高。
2 K; }8 H# Y. c1 P% ]9 B! a1 o4小时图：保利加通道似有扩散迹象;14均线上穿20均线;随机指标短暂调整后再度走高;这预示着油价仍可能震荡上扬。
( [( t/ a" b: h8 B, c2 J& F- S$ O5 c小时图：保利加通道扩散，油价徘徊于中轨附近;14均线和20均线持平;随机指标下滑。
综述：预计日内油价将在50.50-53.30区间震荡走高，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月16日高点52.50，1月10日高点52.80及1月11日高点53.30。而下行留意51.00心理关口和50.50附近支持。
布伦特原油
- u5 j' D+ W1 V9 e* H日图：保利加通道扩散，油价在中上轨间发展;14日均线和20日均线看涨;随机指标转向上扬。
4小时图：保利加通道略微扩散，油价处于中轨上方;14均线上穿20均线加速上行;随机指标在超买区转向持平;这预示油价可能继续震荡走高。
0 d5 s- q% R+ ?1 s* e! b- Q1小时图：保利加通道走势平稳，油价位于中上轨之间;14小时均线和20小时均线轻微走高;随机指标下行。
综述：预计日内油价将在60.00-63.00区间震荡走高，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日高点61.88及1月11日高点62.45;下方支持关注1月16日低点60.00心理关口，跌破将下探1月14日低点58.90。
周四关注：
1 M8 V: y* R! u# K, Y) A美国每周申请失业救济金人数
美国1月费城联储制造业指数
4 j) h+ h# U* z4 i) S# g美联储理事夸尔斯发表讲话
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