兴业投资：市场情绪谨慎 白银领跌非美

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兴业投资：市场情绪谨慎 白银领跌非美

5 J; [+ Q/ @" H' o* j+ k/ @3 U0 e2022年10月12日

基本面

在美国CPI数据公布前，市场情绪谨慎。美元指数在113.50下方拉锯，轻微收涨。欧元也在0.9670上方整理，录得螺旋桨阴线。日元继续小幅下行，当前已经跌至146一线。不过，白银表现羸弱，一举下调19.00关口，与黄金空头的犹豫形成鲜明对比。英镑则因英央行拒绝延长救市而出现明显下跌。商品货币中，澳元仍是最疲弱的货币，因澳元在澳储行鸽派转向后市场信心脆弱。

在英央行周一宣布通过增加购债规模、使用回购工具等措施加大债市干预力度，将每天的购债上限从此前的50亿英镑上调至100亿英镑。周二再度加码干预，宣布随时准备每天购买多达100亿英镑的国债，其中50亿英镑将用于购买传统国债，50亿英镑将用于购买与指数挂钩的国债。然而，本次危机的暴风眼――英国养老基金仍想要更多，呼吁英央行延长购债期限至10月31日。不过，这一请求遭到英央行的拒绝，英央行表示，干预是暂时性的，不会延长，基金们只剩下最后三天时间来做相关准备。目前英国市场信心脆弱，英镑将有望继续走低。
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7 u5 g# v/ o" V: Z' Z  Y其它方面消息也加重了市场低迷的情绪。IMF在世界经济展望报告中直言，最糟的时候还未到来，今年或明年，将有超过三分之一的经济体增长萎缩。俄罗斯继续在乌克兰多地制造爆炸时间。不过，市场焦点集中在美国CPI上，市场整体情绪谨慎。
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日内美国将公布PPI数据，尽管对市场影响可能要远低于CPI，但不排除市场先做预演的可能性。隔夜纽约联储公布9月消费者通胀预期报告显示，消费者对未来一年的通胀预期出现了大幅下降，从5.7%下降至5.4%，为2021年9月以来的最低水平。如果有越来越多证据显示，美国通胀正在加速下滑，将可能不利于美元进一步走高。相反，若通胀数据意外走高，那么，美元可能提前上演暴力拉升的场景。
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" Y/ \* g# R' [- D技术面

+ P3 H* u2 V+ B2 b2 ~& ~, G9 Q欧元/美元
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4 l" ~9 U; U- }& A: F( R2 a' Q日图在0.9670一线弱势拉锯，随机指标进入超卖仍没有修正迹象，暂时看震荡偏弱。4小时图冲高但未能企稳，仍维持在此前回调低位附近整理。小时图反弹乏力，继续关注0.9670一线支持。日内建议谨慎操作，关注0.9670一线支持表现决定进一步方向。

3 g4 P* \# M  z  D支撑位 ： 0.9670 0.9635 0.9600
% V: m. w- k2 d
" \$ W6 x/ ^: V8 z+ a  G阻力位：0.9750 0.9780 0.9820

英镑/美元

( M; i/ d- p. }3 g7 ^1 z, m日图跌破1.1000后加速走低，下行动能维持完好。4小时图反弹在1.1175破败重新走低，并刷新低点，仍看跌。小时图冲高回落，维持下行势头。日内建议1.1000下方做空，止损1.1030，下破1.0950跟进。
* G" d& ]! a  K1 B9 |6 c2 W5 c
$ W; E8 P% S1 B0 F) m2 M  ?3 ]. f支撑位： 1.0950 1.0900 1.0840

阻力位：1.1000 1.1030 1.1080
* P* w$ u. ?1 C3 _  T
7 \: i# Z; I$ k- S0 E美元/日元
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. }4 t9 c; n* P( f7 R. i日图温和走高，上行突破前期高点145.90附近，多头仍占主导。4小时图温和走高，多头略占主导。小时图向上突破145.90一线后加速走高，短期均线向上发散提供支持，回调关注145.90转化的支持。日内建议寻求企稳145.90做多。
7 ]: H9 R8 p1 E
9 D5 W0 |( H5 s: s5 e. A6 o0 B支撑位： 145.90 145.50 145.20

8 W& u+ S/ U$ v6 ^阻力位： 146.25 146.50 147.00

% U  _+ R  _3 S& M' \/ R6 P黄金

4 `  ]  @1 u  H" e& A+ H日图下破MA20收录带上影线阴烛，随机指标仍没有修正迹象。4小时图冲高回落，在连续下跌后整理，或倾向向下突破延续此前跌势。小时图盘中拉升大阳线但缺乏跟进，重新回到整理区间。日内建议谨慎操作，关注1660一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1660 1655 1640
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阻力位： 1670 1675 1680

白银

日图连续5日下跌，暂时没有止跌信号，但19.00可能提供支持。4小时图震荡下行，暂时在MA200附近企稳。小时图随机指标有所反弹，但缺乏动能。日内建议谨慎操作，关注19.00一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 19.00 18.80 18.50

阻力位：19.40 19.60 19.80

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