兴业投资：美元先抑后扬 等待美联储决议指明方向

随心所至

新客户广告位
更多广告请点击
中文黄页

兴业投资：美元先抑后扬 等待美联储决议指明方向
7 r9 X$ t4 Y. e( W' `2 ?; G
- r* F* {0 ]( ~5 f7 E2022年11月2日

. S3 E. c5 R; ]基本面

在美联储利率决议前，汇市表现谨慎。美元盘中一度回吐早前涨幅但在纽约盘重新走高，基本收复当天失地，录得十字星阴线。欧元在0.9850一线轻微收跌，英镑一度受英央行试水削减QE走高但受美元反弹快速回吐了大部分涨幅，轻微收涨。美元/日元拉升缺乏跟进，未能创新高增加了下行的压力。商品货币继续震荡，澳储行继续鸽派加息对澳元打压有限，纽元仍坚挺，盘中一度刷新9月21日以来高点，录得带上影线阳烛。黄金在前期低点企稳，反弹测试1650一线。

4 j3 W& S; C+ c, Q) u7 i$ F: L数据显示，美国9月份职位空缺出人意料地从8月的修正值1028万增加43.7万至1071.7万，创下今年以来第二大增幅，突显出劳动力市场的持续紧张以及工资面临持续上行压力的风险。这提升了美联储继续激进加息的预期。然而，美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。其中新订单分项指数在最近五个月内第四次萎缩，物价支付分项指数创逾两年新低。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。这些数据又凸显了美国经济衰退的风险。另外，美联储主席鲍威尔最爱的衰退指标3个月期和18个月期美国国债的息差一度收窄至不足0.2个百分点，濒临收益率曲线倒挂，又让市场对美联储可能暂停激进加息充满期待。

, P6 T) D' ]% b9 Z6 B+ s英央行原定于10月31日开始出售国债推迟了一天，当天出售7.5亿英镑的短期国债，成为本轮紧缩周期中首个主动出售国债的主要央行，而其它央行采用停止再投资的方式来被动缩表。英国国债市场对英央行主动缩表反应不大，这意味着英央行还将进一步出售国债。而与此同时，英央行还将可能大幅加息，收紧政策从未如此激进，不确定性较大。

澳储行在周二的利率决议上，连续第二个月放缓了加息步伐，仅加息25个基点至2.85%，是发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行。澳储行警告称，目前为止，澳大利亚家庭已经开始承受着加息的压力。不过，澳储行表示，在寻求保持经济平稳的同时，将通胀率恢复到目标区间。

今晚的美联储利率决议，美联储如何与市场沟通其可能在12月放缓加息的立场，将至关重要。若美联储主席鲍威尔继续将通胀放在首位，可以容忍经济衰退风险，那么美元将重启涨势。反之，若鲍威尔有任何关于放缓加息的暗示，美元将可能加大回调力度。
9 D* F' Y. F% T6 ?! W
+ g# y& n% v$ W5 L& Z2 D0 N技术面

欧元/美元
) R; m% h# L4 v4 c' S0 d
' [3 f( f2 P) w) Q* o2 ^日图下行测试MA20下行动能放缓，随机指标倾向进一步走低，暂时看震荡。4小时图冲高回落，但仍处于9月低点以来潜在的上升趋势线上方，短线阻力位于0.9920。小时图反弹在0.9950上方受阻以大阴线回落但缺乏跟进，对进一步下行保持谨慎。日内建议关注0.9820一线支持表现决定进一步方向。

支撑位 ：0.9820 0.9750 0.9700
( W+ g* Y' B. B& B0 i# m. ]
阻力位： 0.9920 0.9950 0.9990

英镑/美元
7 c4 G$ ^) w3 K% O. ?
/ N& s$ W# \1 z日图仍处于MA100下方震荡，上方受限但下行缺乏动能。4小时图仍处于9月低点以来上升趋势线上方，不破仍将有望继续扩大涨幅。小时图短线高低点下移仍倾向下跌，反弹关注1.1550一线阻力。日内建议谨慎操作，关注1.1550一线阻力表现决定进一步方向。

9 G. F$ a, I: Z支撑位： 1.1400 1.1350 1.1300
0 V& e5 u( d1 P7 F
2 O+ I, P7 K% ]& i阻力位： 1.1550 1.1580 1.1610
9 q% L3 Z. ^2 s
6 y5 S& _6 F2 r, T8 E美元/日元
7 y- Y7 a; ?) O. H
日图在前期回撤反弹高点149.50一线阻力受阻小幅回落，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图在前期高点受阻陷入整理，阴线增加，略倾向下行。小时图先抑后扬但未能创下新高重新下行，关注147.00一线有效跌破将有望扩大跌幅。日内建议关注147.00一线支持决定进一步方向。

支撑位： 147.00 146.00 145.10
, n8 D# ~2 |2 V
/ u$ y! k" Z6 q; w, O' `阻力位： 148.40 149.00 149.50
& c. G. F) h% d) j% G
黄金
1 F) L/ {  d/ f1 n  w! U
+ m9 ~6 n9 \5 P! x3 l2 |( m日图在1630企稳反弹，但仍受到下降均线打压。4小时图有所反弹，但下行压力并未缓解。小时图在1630企稳震荡上行，在近期下降趋势线受阻并维持在该线下方震荡，维持在该线下方仍偏弱。日内建议谨慎操作，关注1655一线阻力表现决定进一步方向。

* o2 m. {  m! d4 P支撑位： 1642 1637 1633

6 U, j) r' q3 G5 A' S, m  g阻力位： 1655 1662 1670
4 d* p- q! K$ l9 n
白银

9 e2 X6 T% U, J5 I  c日图在19.00上方反弹，短暂刺穿19.80上探20.00但未能企稳，重测19.80一线。4小时图快速拉升后回落，短线回调关注19.30支持。小时图震荡走高在20.00一线受阻回落，但下行动能有限，盘中在19.50获得明显支持。日内建议暂时关注20.00-19.50突破寻求跟进。
/ Q6 _  S- P; l5 n- u, \" j  M
4 P& y* k; K* r1 Z% P8 k8 Q& e) Q! M支撑位： 19.50 19.15 18.90
4 X$ H; N0 c1 U) H4 y: [4 B
阻力位： 19.80 20.00 20.50