兴业投资：美国通胀预期上涨 但美元已打开下行空间

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兴业投资：美国通胀预期上涨 但美元已打开下行空间
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% z0 V1 {9 R& U# p$ s6 _' Z. Y  l2 \2022年11月14日

% N7 m$ D# Y1 X8 C. M$ J基本面

. O# w5 Y0 z6 H' L! s- P尽管周五数据显示美国通胀预期仍在上涨，给美联储激进加息提供压力，但美元在跌破关键支持后，受技术因素推动加速下跌，创2009年3月以来最大两日跌幅。欧元向上突破1.0200，且站上200日均线上方，上行动能猛烈。英镑突破前期高点1.1640压力，打开进一步上行空间。美元/日元下破140.00，确认进一步跌势。商品货币扩大涨幅，上行势头维持完好。黄金扩大涨幅，站稳1750上方。
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数据显示，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值创4个月新低54.7，大幅不及预期的59.5，因通胀预期进一步上行，其中1年通胀预期初值从5%上升至5.1%，5年通胀预期初值从2.9%上升至3%。数据表明，尽管CPI数据有所下滑，但消费者对通胀和经济前景感到不乐观，这使得美联储放缓加息政策门槛更高。

英国方面，英国三季度GDP季率初值录得-0.2%，为2021以来首次转负，预示着英国经济衰退的担忧正在成为现实。欧洲方面， 经济衰退也比预期严重。受能源危机冲击，以及欧央行以抗击通胀为主要目标采取激进紧缩政策，欧元区未来几个季度经济活动将大幅放缓。
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不管是美国内部或外部，都不足以推动美元如此大幅度的下跌。较为合理的解释是，当前市场更倾向受到技术面推动，在美元向下破位后，多头回补又进一步增强了美元的下行势头。
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; w6 s* V' ]% v( q0 x1 O' X- W今明美联储、欧央行、英央行和加拿大央行将举行会议，探讨有关经济、财政与央行多样性、公平性和包容性的会议，关注各大央行最新的货币政策态度。
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技术面

欧元/美元
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日图向上突破1.0200一线阻力并一举突破200日均线，关注能否企稳该线上方。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注1.0270支持。小时图震荡走高，今日亚市早盘在1.0360下方跳空低开，短线回调关注1.0300。日内建议寻求1.0300一线企稳做多，止损1.0270，上破1.0370跟进。
( D* F- ~/ @) [+ [7 Z+ q* H# X# ?$ H
支撑位 ： 1.0300 1.0270 1.0200
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阻力位： 1.0370 1.0400 1.0450
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2 T+ K8 d- r- K* V4 P英镑/美元

* k( _2 s# n; \. d# r9 g: M日图在MA100上方扩大涨幅，短期均线向上发散提供支持。4小时图大阳线后进一步扩大涨幅，但上行动能有所放缓。小时图今日亚市早盘跳空低开，但回调力度不强，关注MA20支持。日内建议寻求1.1740上方企稳继续做多，止损1.1710，上破1.1860跟进。
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/ f- ]& |$ A1 A% \8 [支撑位： 1.1740 1.1710 1.1640
* b  A& D" ^# x/ \! m2 C* m( ?
" ]' R! C) E7 l2 y阻力位： 1.1860 1.1900 1.2000

* h: _) v# v9 O1 e: n4 t& O美元/日元

6 B% e# M1 U6 Y1 J- w日图以大阴线下破MA100，短期均线下行提供打压，仍有望走低。4小时图下行动能猛烈，继续看跌。小时图连续下行，今日亚市早盘跳空高开但受阻明显，初步阻力关注140.00。日内建议140.20下方做空，止损141.00，下破138.50跟进。

支撑位： 138.50 138.00 137.60
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0 v% Z5 d) u( M6 [) ^阻力位： 140.20 141.00 142.50

黄金
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日图上行动能猛烈，但上方逼近200日均线，对进一步上行保持谨慎。4小时图上行趋势线极为陡峭，不利于后市稳步走高，应当予以警惕。小时图小幅走高，整体仍维持上行，支持关注MA50。日内暂时观望，回调关注1750一线做多机会。
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支撑位： 1750 1730 1720
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) |: F- c3 l: D3 D0 i" Q. c阻力位：1770 1780 1790

白银
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日图录得螺旋桨，随机指标倾向自超买区域回落，对进一步上行保持谨慎。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注21.30支持。小时图冲高未能守稳22.00，关注21.25一线支持。日内建议谨慎操作，关注21.25一线支持表现决定进一步方向。

支撑位： 21.25 21.00 20.50
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5 m0 a  g: q- a) Q$ t/ ]: h阻力位： 21.80 22.00 22.50
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