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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议
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2023年5月3日
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- g9 t: ~- `1 o# `& p+ m, P" R基本面
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! J7 l# @/ K5 i3 {9 i; z3 E* r周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。* e! ~) N+ e3 p6 S) ]( P* o
Y" u5 G* N, [) _( s; X T在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。: c) ]6 x) F. x, M9 S0 g0 K3 T
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在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。4 y7 O1 i- I+ `
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隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。- e- X8 n/ ^. @/ e% Y) i0 p/ h
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今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。7 [/ S6 }% i; I% O8 r, ?
" i9 r) J. o+ e6 W3 y! ]技术面 i9 {' C P( z1 o: u+ P2 i9 W
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欧元/美元) o$ C* l, H! C) u7 T
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日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。
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1 W" i$ Q- N$ x! L3 G. w支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850
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( ~" K1 e+ L* N' o1 N阻力位： 1.1020 1.1045 1.1080' |, D% O7 |! w! A
$ y8 D d) q! m* j英镑/美元
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日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。
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支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350
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阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570
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美元/日元
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- h4 s& t* s* d$ I2 X. q) G日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。. d. ^$ z% q% y- i5 @& n& t1 _. j
! h3 F% X3 \& a6 S0 y1 ]: U
支撑位： 136.10 135.50 135.00! b8 N7 P2 M, c; G7 O
0 q$ Q. g/ u; A9 c; j5 |7 A
阻力位： 136.70 137.00 137.80
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; p- @- V% ]4 a8 w/ N6 o黄金. H$ }: R7 D. s) J4 k4 f n
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日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。$ e. m' V) l% S" l1 ^! p5 a& B
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支撑位： 2010 2000 1980
, U3 s: J( j j& v1 u* c7 `: d/ v
阻力位： 2020 2030 2040
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& i5 e3 W1 F: u白银$ {$ K* p8 h6 E5 u: t
( g* Y" U8 r6 T! n* l" e! U日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。+ w; C% e4 X: k, G, r- Y3 `6 u5 \
: P/ y5 w) P x/ W* H
支撑位：25.00 24.55 24.00" Z) r7 c+ c ?+ m
+ X2 c$ ], ?9 X9 P! ]1 G
阻力位： 25.50 25.90 26.10% r* J `" ^$ R+ k+ x" i$ k
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发表于 2023-5-3 04:40
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