兴业投资：欧元区数据出乎意外 欧元落入深渊领跌非美

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兴业投资：欧元区数据出乎意外 欧元落入深渊领跌非美
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2013.11.01

周四市场回顾：
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/ M1 u" ~* O& `6 W美元周四大幅上涨，美指暴涨0.65%，收复80.00关口，目前稳居其上，推动美元升势的除了强于预期的美联储政策会议声明之外，欧元急挫也是主因，因欧元是美元最大的对手货币，欧元区昨天公布的通胀和就业数据都不如预期，打压欧元全盘下跌，提振美元汇率，而其他非美货币强弱不一，日元保持强势，英镑/美元拒绝跌破1.6000，商品货币则相对美元承压。股市方面，欧洲主要股指多数上涨，美股小幅下滑，纽约期金跌逾1%，期油收低0.6%。

周四要闻盘点：
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截至10月30日，中国外汇管理局总计批准485亿美元QFII额度。 总计批准811.82亿美元QDII额度和1396亿美元RQFII额度。

日本10月制造业采购经理人指数录得54.2，前值52.5，为3年多以来最高。
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: D, p7 H/ w1 f% ?2 ?& K澳大利亚9月营建许可月率14.4%，前值-4.7%，年率18.6%，前值7.7%;9月私营企业贷款月率0.3%，预估0.4%，年率3.3%，预估3.4%.

- \9 a, ~0 G" x- ]: L9 x日本央行周四一致同意维持基准利率在0-0.1%不变，同时承诺以每年60-70万亿日元的规模扩大货币基础，目标为270万亿日元不变。
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日本央行公布半年度经济与物价报告，表示日本经济将超水平扩张，日央行将维持量化宽松规模直至实现2%的通胀目标;日央行下调2013/14财年实际GDP预期增长至2.7%，7月预期增长2.8%;上调日本2014/15财年实际GDP预期至增长1.5%，7月时预期增长1.3%。
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- N3 }% ~: b9 P6 @; [/ C% [日本央行行长黑田东彦称，有三位审议委员投票反对央行的半年度报告，计划在2014财年维持目前的国债购买步伐;预计核心CPI明年4月到达1%。

欧洲央行Nowotny重申将提供进一步流动性，必须避免在LTRO结束时市场出现急跌。
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% H; y4 i' a7 x& S& J* V+ T1 X德国11月GfK消费者信心指数7.0，预估7.2，前值7.1。
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德国9月实际零售销售月率-0.4%，预估+0.4% ;年率+0.2%，预估+1.1%。

; w, f6 c" [, w3 j+ u" t欧元区9月失业率12.2%，预期12%，前值从+12%修正为12.2%。欧元区10月HICP年率初值意外录得0.7%，预期保持在1.1%，创2009年11月来最低。

# Z7 C+ C( v" r" I* e5 p摩根大通预计欧洲央行12月下调再融资利率25个基点，此前预期为不会降息。瑞银预计欧洲央行11月下调再融资利率，此前预期维持利率不变至2015年底。

7 \! |' e! L6 X加拿大8月GDP月率+0.3%，预期+0.1%，前值+0.6%。年率+2.0%，预期+1.7%，前值从+1.4%修正为+1.5%。

' Z$ \: J0 w( N8 ]: H$ m截至10月26日当周，美国初请失业金人数34万，预期33.8万，前值35万。

截止10月30日当周，美联储资产负债表负债升至3.8万亿美元，上周为3.796万亿美元。

其中持有3.068万亿美元美债和1.394万亿美元机构MBS。
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美国参议员Paul Rand表示，耶伦的美联储主席提名有望得到确认。

周五关键风险事件提示：

2 \9 C/ Q5 g% I美国圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
# f( f5 Y4 O& y+ ]& }0 I  p* F
德国/法国市场因万圣节休市

% G9 ]7 Y! G9 E  V- V7 _周五重要经济数据预告：
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! s" A9 u* u) d9 X$ X( \+ B5 d澳大利亚10月AiG制造业表现指数
+ a) p  T% V- v
澳大利亚第三季度生产者物价指数

中国10月官方制造业采购经理人指数
# P" z5 g: M% {- d9 H! U
+ I1 w$ G7 U# G8 _# S3 t中国10月汇丰制造业采购经理人指数
# B; Y  x9 l; A; }( s2 _7 [
英国10月Halifax房价指数

瑞士10月SVME采购经理人指数

9 K  D. a+ K8 `) y- Z. f8 o英国10月制造业采购经理人指数终值
( |& i; i5 B3 T3 y( l) @
( H( M4 q7 U' B  D美国10月Markit制造业采购经理人指数终值

美国10月ISM制造业指数
: Z& I+ V+ c- L5 `3 s1 Z
: Z$ R$ |- G$ a' n) W货币操作建议：
) Y; _) r) L/ k5 g/ V: k2 L7 G: X
& W9 q6 B$ M: \1 Z/ a8 B欧元/美元昨天猛烈下跌，击破20日均线和1.3700及1.3600数道整数关，日图随机指标深陷超卖，毫无反弹迹象，逢高做空或持有空头。

美元/加元再次受挫于前日图上升趋势线，该线为坚固阻力，汇价已跌破5日均线，日图随机指标从高位大幅回落，维持区间交易策略。