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兴业投资：原油连收长下影线 且看美国库存和GDP表现' I) P* B" G. o$ R: N+ t3 c5 r
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2014年7月30日
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原油：
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2 j E3 g/ ?$ |尽管周二欧美宣布扩大对俄罗斯的经济制裁，但美国堪萨斯州一座炼厂因着火关闭，短期将抑制美国原油需求，美国原油表现滞后于布伦特原油，欧洲早盘上探101.79美元/桶后快速回落，刷新了半个月来低点，但纽约盘后受美国API原油库存跌幅大于预期提振缓步回升，为连续三天收录带长下影线阴烛。美国9月原油期货收跌0.7美元，报每桶100.97美元，布伦特9月原油期货收涨0.15美元，报每桶107.72美元。7 [) d! }) K) c! \7 G. P9 x1 j
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美国7月咨商会消费者信心指数飙涨至逾六年半高位90.9，一度促使原油价格止跌回升。欧美方面宣布针对俄罗斯能源、金融和国防领域扩大制裁，是迄今为止最严厉的举措，一定程度上也为油价提供了支持，不过，正如持续不断的中东冲突一样，市场对相关举措能否即时造成俄罗斯原油供应中断仍持保留意见。0 e0 ]- {* d) L+ b! D; E) V
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美国石油协会API数据显示，截止7月25日当周，美国原油库存减少440万桶，大幅高于此前分析师预期的减少150万桶。市场预计晚间公布的美国能源署EIA库存报告也将显示原油库存继续大幅下降，不过，成品油库存若继续走高仍将使得需求前景存疑从而限制油价涨幅。此外，位于美国堪萨斯州的Coffeyville炼油厂异构化装置起火，迫使该公司不得不关闭这个拥有11.5万桶日产能的炼油厂，预计将需要1-2周时间修复该装置。由于该厂是西德克萨斯中质油的主要大用户，炼厂关闭无疑使得当前炼厂削减产出的情况扩大，同样不利于需求。
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0 E7 Y3 u) T! \除了关注美国EIA报告外，日内美国将公布二季度GDP，市场将从中评估美国经济前景，此外，凌晨美联储将公布利率决议，美联储对经济前景的评估同样值得关注。2 O/ N; @! J, {* v
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技术分析1 F- R% d2 Q9 B5 r; { Z! E0 R% l
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日图：连续收带长下影线阴烛，显示101下方存在较强支持，但均线系统向下运行限制油价反弹。阻力关注101.40，进一步阻力102，支持100.80，进一步支持100.9 Z; h6 a, q) }
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4小时图：短期均线系统空头排列良好，初步阻力关注101.45，不破仍将进一步走低。2 V0 D7 u3 m$ x* u$ I
9 E: E9 G* V- Z小时图：温和反弹，初步阻力101.30./ P+ J- _# H V6 R
, ^. l" z4 g! K4 p0 V综述：油价维持震荡偏弱走势，但100关口存在较强支持， 101.40遇阻看向100.80，但在100关口附近可轻仓尝试做多。* G+ C# [% o5 w* T
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外汇：- B. r5 {" u' A& P I1 U% _
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在美国重大事件风险前，对美国经济的乐观预期推动美元全盘走高，美元指数上破81整数关口，刷新接近半年高位。欧元兑美元直逼1.3400，录得八个月来新低，英镑延续向下修正态势，最低下探1.6933。澳元重测此前一天反弹高位0.9415未果进一步走低，有望指向6月来整理区间底部0.9340，纽元仍是表现最弱的货币，测试了200日均线支持。美元/加元强势拉升，站上1.0850上方。日元受日经指数走强打压，兑主要货币下行，其中美元/日元上探了102.15高点。0 x2 \) a$ S$ t6 e/ j. i
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日内欧元区和德国数据将进一步推动欧元走势，而美国二季度GDP将可能影响整个汇市情绪，若美国经济加速复苏的预期得到巩固，美元强势将有望展开强势的单边走势，反之，美元近期强势将有望面临深度修正。另外，关注美联储利率决议后声明的措辞。
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全球股市：/ O& {3 T1 g6 {; A
: C" Z. M0 V; J* [; F美国股市跟随欧洲市场高开，但午盘转为走弱，因美国宣布对俄进一步扩大制裁抵消了经济数据利好影响。标普500指数收跌8.96点或0.45%，报1969.95点，纳指收跌2.21点或0.05%，报4442.70点，道指收跌70.48点或0.42%，报16912.11点。; H8 ]- J% W0 T: y! }* d
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欧洲方面，企业强劲的财报盖过了欧盟制裁俄罗斯可能对欧元区经济产生负面影响的威胁，欧洲股市普遍上涨。德国DAX指数收涨0.58%，报9653.63点，法国CAC指数收涨0.48%，报4365.58点，英国富时100指数收涨0.29%，报6807.75点。4 }! \% {% t5 b- g6 P9 L
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周三关注：2 }4 {" t* S" j1 _
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瑞士6月UBS消费指标
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; v0 g! q5 ~( _8 q. b% {瑞士7月KOF领先指标2 v5 G E" u- [; K
% {! R% ]* A9 v# e2 S欧元区7月消费者信心指数: f6 K, b3 l E- k3 E6 h8 g
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德国7月消费者物价指数
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2 j5 h9 e, y. c5 ^) T+ B+ b美国7月ADP就业人数变化
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8 d3 v+ b& v( ~) u1 z: }美国第二季度GDP, m9 H$ T: C: P* H! I
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美国第二季度PCE物价指数
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加拿大6月原材料/工业品价格指数
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美国上周EIA库存报告 |
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发表于 2014-7-29 23:32
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