兴业投资：美指跳空高开维持强势 非美货币疲态不改

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兴业投资：美指跳空高开维持强势 非美货币疲态不改

2014年11月04日

周一市场回顾：

周一美元指数跳空高开，表现继续强势，纽约时段一度刷新87.34的高点。欧元兑美元开局不利，亚市早盘一度跌至近两年低点1.2439，之后的反弹动能也极其孱弱，最终收跌。英镑兑美元延续近期低位震荡走势，徘徊于1.6000关口附近。商品货币仍显疲态，其中美元兑加元已经升至1.13上方，澳元和纽元也携手走低。日央行意外宽松举措的影响继续发酵，加之美元强势，美元兑日元盘中一度上破114大关。

周一要闻盘点：

昨日是11月份的首个交易日，同时也是全球各国制造业PMI发布日。首先出炉的中国10月汇丰制造业PMI数据维持在50.4不变，欧元区各国的制造业PMI数据中，法国的数据好于预期，但是德国和意大利的数据仍低迷，欧元区10月制造业也维持在近乎停滞状态，凸显出欧元区经济前景很难令人感到乐观。相比之下，美国经济依然稳健，尽管10月制造业PMI创7月来的新低，但10月ISM制造业PMI却升至三年半来新高59。

经济数据方面美强欧弱的格局未变，隔夜欧美央行官员的讲话也表明两行之间货币政策落差料进一步扩大。美联储鹰派官员费舍尔表示，此前美联储实施的QE政策实际上是给富人量身定做的，当前通胀率略微偏离美联储2%的通胀目标并不令人心烦意乱，美联储应该尽快将货币政策正常化。当天，欧央行行长德拉吉表示了给未来宽松政策措施预留了更多的可能空间。为了刺激物价和提振欧元区经济增长，欧央行已经加大刺激措施，昨日宣布上周购入价值48亿欧元的担保债券较前一周有大幅上升。
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3 t5 V4 E. C6 N/ s  J2 H  q今日美国将迎来国会中期选举投票日，此前有分析师预测，共和党可能会保住众议院的众多席位，还有可能夺回对参议院的控制权。业内具有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath认为，美联储将面临从严监管和货币政策方面的多重挑战。早前共和党两位议员提议要求美联储制定管理利率的特定政策原则，并授权国会监督机构GAO评估美联储是否遵循该原则。若果真共和党上位，美联储与国会之间或爆发一场大战。
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4 P: l6 T9 e' Q. V日内亚市午盘市场将迎来澳储行利率决议，目前普遍预期该行将继续维持2.5%的利率不变。数据方面关注欧元区PPI、美国贸易帐、工厂订单月率等。
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4 w/ |0 y4 q, `6 s. \/ U8 |% p$ O周二重要经济数据预告：
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澳储行货币政策会议

+ b. x2 ?% b- U( |1 D8 n0 _1 Q欧央行执委科尔发表讲话
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英国10月建筑业PMI
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) I- @; G/ N% G# S9 c* w欧元区9月PPI月率和年率
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) T$ a( N6 o7 w8 x) |1 B, Z$ o美国/加拿大9月贸易帐

3 H7 I) x1 H+ ]3 b9 r8 A" Y( y1 e) B2 |' c) L美国9月工厂订单月率/11月IBD/TIPP经济乐观指数
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7 Z- Y2 G0 Q- O9 l货币操作建议：
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2 O/ _1 r% a$ g- n1 H, d4 d$ I$ F美元兑日元：近期涨势抢眼，日图上慢步随机指标在超买显示下滑迹象，且昨日收录的K线表明上方114关口强大，不排除日内有回落需求，初步支持为113关口，阻力为114。小时图上，震荡走低，MA5均线和MA10均线死叉或打压汇价。整体来看，日内或有回落需求，初步支持为113。

+ w" n! ?* N  Q8 g' l) r6 q澳元兑美元：徘徊在近期震荡区间，日图上5日均线对其打压作用非常明显，初步支持为0.8640，阻力为0.8720。小时图上，探底回升，延续自10月29日来的下行趋势。整体来看，日内有进一步走低可能，操作上仍以逢高做空为主。