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HY MARKETS:耶伦鹰语道破加息先机 美指飙升非美齐下挫

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HY MARKETS:耶伦鹰语道破加息先机 美指飙升非美齐下挫1 J! g; B2 y2 a: c: k
2014年12月18日
5 p& O$ g0 n( w4 F7 aHY MARKETS 基本面
8 {! e* I, J+ T1 k周三汇市走势进入高潮,美元指数大幅上涨升破89整数关,因受到耶伦鹰派讲话的支持。非美货币普遍大幅下挫,欧元大跌约180点至1.2330附近,后市或有望继续下行并回测本月初低位;英镑再临近期震荡区间底部,若跌破该档支撑或打开进一步下行空间。商品货币中,纽元跌至0.77关口下方,澳元再刷四年半新低0.8106,加元在油价反弹的支持下表现相对坚挺,美元/加元以十字星收盘。近期表现强势的日元也大幅回吐涨幅,美元/日元升至118.70附近。9 _9 D; _! O" _5 k
美联储公开市场委员会(FOMC)在周四凌晨宣布,维持联邦基金利率在0-0.25%不变。在随后的利率声明中,美联储删除了低利率前瞻指引中“相当长一段时期”的表述,取而代之的是对货币政策恢复正常化应保持“耐心”,并强调两者是“一致的”,基本符合市场预期。美联储还表达了对美国经济的信心,重申预计经济将温和扩张,就业市场资源利用不足的情况继续减少,将继续密切关注通胀率走势。
9 ?3 o5 R( \; _. e' r1 ]. @此次决议内容整体相对温和,反而是美联储主席耶伦,在随后的新闻发布会上一改以往面面俱到的打太极作风,大胆表示美国经济强劲增长,油价的下滑利好经济且油价下滑对通胀率的影响可能是暂时的,就业增速已经很强劲;近来海外风险如俄罗斯、欧元区等因素美国经济影响有限;“相当长时间”的前瞻性指引似乎在10月QE结束后不再合适。耶伦还称,未来两次会议不会开启利率正常化,暗示美联储最早会在明年4月份就有可能加息,而这个时间点要早于绝大多数市场预期。整体来看,耶伦的措辞偏向鹰派,提振美元和美股飙升,非美货币展开大幅下行。
; [! h5 C6 h, {7 c8 e日内美国还公布了最新通胀数据,受能源价格下跌,美国11月CPI月率下跌0.3%,年率自1.7%回落至1.3%,同时11月核心CPI年率增长1.7%,同样不及预期1.8%,一定程度上降低了美联储的降息压力。欧元区11月CPI年率终值依然维持在低位0.3%,显示出低通胀压力仍难以缓解,欧央行面临全面QE压力。英国公布的最新就业数据好坏不一,至10月的三个月ILO失业率持平在6.0%,不及预期5.9%,失业人数减少6.3万,预期减少13.7万,但同期薪资增长速度再次超过通胀率,成为市场关注亮点,但这或引起市场对英国经济出现工资—通胀螺旋上涨风险的担忧,值得警惕。( G! @, k4 l$ p5 H
另外,在17日举行的希腊总统第一轮选票中,希腊政府未能在总统选举的首轮投票中锁定多数支持,在300位投票中仅获得160票支持。希腊议会第二轮总统选举将于12月23日举行,值得投机者继续关注。
4 x6 G# L9 e, \2 |# K在本周重磅事件悉数出炉后,汇市暂时进入了整理。欧市时段可继续关注德国IFO商业景气指数、英国11月零售销售,纽市可关注美国上周初请、11月谘商会领先经济指标等数据,预计将在美联储利率决议后继续搅动市场。+ g6 b* ]* D" W
HY MARKETS技术面, u# c7 l3 G6 ]7 x
欧元/美元
" f% P0 R0 m/ S8 C& l: N日图:欧元大幅下跌,自月初以来的震荡反弹走势告一段落,支持关注1.2300/2270
/ X+ u, ^3 H- |! H4小时图:自1.2570以来的超短期下行压力仍未缓解,警惕进一步下行风险
3 _/ ^  j7 V1 X+ a2 r2 E小时图:微幅反弹至1.2340档窄幅整理,短线阻力关注1.2360
5 j9 K( q* _( c2 _  y综述:欧元短线阻力位于1.2360,位于该位下方仍面临下行风险,支持看向1.2300关口。0 n- W7 c8 ^: H1 z; U; a5 `1 L
美元/日元
& ?5 k! ]. \  Z* q日图:汇价隔夜走强并连续收复117/118整数关,目前就20日均线展开争夺,初步支持118.0/117.80, `1 f& d7 I5 w1 N+ P& r+ B
4小时图:延续前一日低点以来的反弹趋势,下方MA5/10均线金叉为其提供继续上行动力' a* @; N' K" f2 _1 D
小时图:反弹受MA200均线打压,微幅回落,但有望在上行MA10均线获得支持
4 {' y( ~) e6 }综述:日内汇价或Wichita偏多整理,若能上破20日均线阻力,将有进一步反弹空间。
9 I( X8 B% A' `6 J周四关注:
1 r% C/ l8 i6 |$ d' U! W/ e德国12月IFO商业景气指数
: O: q$ T: l  G2 D4 A英国11月零售销售月率
5 j4 P9 E7 b6 a( x欧元区10月建筑业生产3 ?" w& e" X5 M$ I& d3 S: a5 L
美国上周初请失业金人数
, [+ Y9 C1 L' R; a* J" T& q美国12月费城联储制造业指数/ 11月谘商会经济领先指标
2 h7 N3 g+ O5 h5 |2 b! K: g+ i# oHY MARKETS祝您生活愉快!
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