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兴业投资：美元大跌不及EIA库存增加美油暴跌逼近40关
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2015年8月20日
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0 p! w5 n5 l3 ]# G, R" E原油：, X- ^1 q5 k/ {2 O0 d5 O- }
?" N0 r7 Z" P7 o5 c; V- ~, j周三美国原油在EIA原油库存意外大增的打压下暴跌约4%，收报40.89美元/桶，愈发逼近40美元/桶整数关，周二的反弹仅昙花一现。布伦特原油受拖累急速跌破月初低点48.20美元/桶支持，大幅下挫至46.80美元/桶附近，刷新今年初以来新低，日内跌幅超3%。5 [: {9 a( B' l3 o' E
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美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，8月14日当周美国原油库存意外大增262万桶，库存总量至4.5621亿桶，预期减少220万桶;同时汽油库存减少270.8万桶，但精炼油库存增加59.4万桶。此外，库欣地区原油库存增加32.6万桶，前值减少5.1万桶。美国原油库存增加超乎市场预料，加之美国即将进入需求淡季以及亚洲经济放缓，这令市场认为油市供应过剩将进一步加剧且持续时间更为长久，打压隔夜油价尽数回吐稍早API原油库存减少到来的升幅。
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美联储隔夜发布的会议纪要偏向鸽派，拖累美元大幅下行，但丝毫未能缓解这场“原油风暴”。会议纪要指出美联储加息的条件正在接近，劳动力市场复苏的空间更加广阔，但对通胀朝着美联储的目标发展需要更多的信心。此外，美国7月CPI升幅创三个月低位，通胀增长持续低于预期以及油价暴跌可能进一步使未来通胀受抑，美联储年内息前景也蒙上阴影，或潜在对油价提供一定的支持。. U' j9 H9 p) d6 j$ c
3 V( I5 I! {6 d9 A9 z6 [油市空头气氛横行，各大机构也纷纷看空“落井下石”。澳新银行表示，随着美国9月进入需求淡季，任何自6年来低位的油价复苏都可能是暂时的;花旗周三在报告中称，持续供应过剩可能推动美国原油跌至32美元/桶;世界银行近日也称，伊朗全面回归市场将最终导致原油日产量增加约100万桶，2016年国际油价或将降低10美元/桶。5 N: @4 e8 ~; E% }$ e
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原油市场看跌情绪继续蔓延，短期内油价或进一步下跌，除非有重大利好出现，比如大西洋的热带风暴Danny影响到美国原油生产。但随着美国页岩油产量增加，风暴带来的影响或许会弱于以往。
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美元指数：
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美元指数在鸽派美联储会议纪要打压下重挫至96关口上方，结束此前四连阳。有趣的是，在本次纪要发布前20分钟，彭博社赶在美联储之前超前发出了“多数官员认为加息条件接近”的新闻标题，迫使美联储提前10多分中公布纪要内容。纪要显示，大多数官员认为，加息仍然没有保障，需要看到更多的经济增长和就业市场足够强劲的证据。这令美联储9月加息可能性大大遭到削弱，特别是当日发布的7月美国通胀表现不佳，加重市场的这种猜测。今日关注美国初请失业金人数、7月成屋销售/谘商会经济领先指标等数据以及美联储官员威廉姆斯讲话。
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3 l2 L2 F1 ]1 W. g8 E# o技术分析
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美国原油：: l) E( y- m+ x
4 n+ H4 e) n( h- B2 w$ R: k2 |日图：延续跌势，均线系统空头排列良好，隔夜再度受10日均线打压而重挫，短线支持40.0
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; w) s0 V% Z, L2 F( Y& C4小时图：高点和低点不断走低，整体震荡下行趋势维持完好% B+ M x( Q# ^1 A* Z
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小时图：自隔夜高点43.0一线以来的跌势放缓，现整理低点40.79上方，反弹乏力/ \5 B" X$ j- n5 V% ?! y ^8 Z$ [
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综述：油价稍早修正后重启下行之路，短期内有望挑战40.0关口甚至再创新低，操作上仍以逢高做空为主。初步支持40.0/38.50，阻力41.60/43.0。) T3 B8 S6 \3 _4 {% Z; N
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布伦特原油：
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8 F. d9 W- u" b) z8 u( H: E2 c) r日图：布油重挫跌破48.20初步支持，为进一步下行打开大门，上方5/10日均线打压明显
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A5 X; }5 S- K4 H4小时图：以大阴烛跌破近期窄幅整理区间下轨，均线呈空头排列，空头氛围明显
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( @! d8 b: o9 V4 G" P小时图：暂时整理于隔夜低点46.75上方，初步阻力MA10，整理后或进一步下行
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) T$ } S. @+ D6 B# d综述：布油维持跌势，操作上继续逢高做空。
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周四关注：: M) g7 @* x9 D4 R
2 x& D, B5 e3 E0 |& [% T t瑞士7月贸易帐9 @) X* y" {- V1 c Z- l
+ D: B& v+ @# z4 u5 P& A' J/ q英国7月零售销售年率4 e5 M: K T. N+ c: {. E' S* N7 [
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美国上周初请失业金人数
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美国7月成屋销售+ |) i8 k8 Q' c2 R7 c- C+ Z' [8 N% q
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美国7月谘商会经济领先指标1 W$ }) t! V# g! A
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美国8月费城联储制造业指数
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) d. d0 l$ j7 l* u5 D2 y美联储官员威廉姆斯讲话5 |& Z/ G8 Y4 }7 e) U' e& `
, A1 ?9 J! _) C% Y b* J( Z兴业投资祝您生活愉快! |
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发表于 2015-8-19 22:37
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