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兴业投资：库存总量节节攀高油价后市或难逃厄运
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& e& Z. G9 M# m( V) T2016年03月31日) f9 u. |0 _% ]7 e
" {, |+ I; G9 [/ k5 y* k' R0 Q原油：
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周三EIA库存增长不及预期给油价提供支持，但库存总量持续创新高，以及OPEC 3月产量增加促使两地原油基本回吐稍早前涨幅，最终基本收平。美国NYMEX 5月原油期货上涨0.04美元，涨幅20.1%，报38.32美元/桶;ICE布伦特5月原油期货涨幅0.31%，报39.26美元/桶。- o% z$ a" o0 L- n9 Q
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据美国能源信息署(EIA)公布的最新库存数据显示，截止至3月25日当周，美国原油库存增加229.9万桶至5.348亿桶，增幅为0.4%，预期为330万桶。另外，主要原油交割地俄克拉马州库欣地区库存减少27.2万桶，这是库欣地区库存触及历史最高后第二周出现下降，前值减少125.8万桶。由于库存增幅小于预期，且库欣地区库存也下降，两地油价在盘中扩大涨幅至日高39.81和40.57。可油价的反弹并未持续，一方面，炼厂虽加足马力生产，进口也明显减少，库存还是显示增加;另一方面，库存总量为连续第七周创记录新高，两地原油双双承压自高位回落。" H1 U: D+ ]$ \5 I$ a$ [* s
" n' b5 a, s6 V此外，周三发布的一项月度报告显示，OPEC 3月原油产量增加10万桶/日，主要因为伊朗制裁取消后增加产量，并且伊拉克南部出口量接近纪录高位，这抵消了小产油国炼厂进行维护和因故中断供应导致的产量减少。伊朗坚持要夺回解除制裁后的市场份额，所以一直表示要加大产量供应，这也就是为何伊朗不出席下月17日多哈会议的原因所在。4 I8 X6 @# h8 {
" n4 f; r6 ^ c$ N2 s相关人士指出，油价此前的上行动力更多来源于空头平仓，但这种回补引发的升势的持久性令人质疑，原油价格可能急剧逆转。目前油价虽结束了五连跌走势，但油市的供需矛盾并不能够让油价升至40美元上方，所以油价重回该位置上方的预期并不是很强烈。
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美元指数：. c# g- l% p+ }2 z2 |2 ?& a& b
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周三备受关注的小非农数据表现良好，美国3月ADP就业人数增长20万，高于预期19.5万，表明美国私营部门劳动力市场维持稳健发展态势，也为本周的非农就业报告有良好表现奠定了较好基础。此外，当日美联储向来偏鸽派的官员埃文斯还发表了鹰派言论，他表示，美国经济基础良好，通胀率也并没有失控，美联储可以承受年内两次加息。且鉴于劳动力市场的持续改善，美联储可能将在6月扣动扳机。然而好于预期的ADP以及埃文斯的鹰派讲话还不足以抑制耶伦讲话给美元带来的负面人气，美元也因此续跌至95关口下方。日内除了关注美国上周初请/续请失业金人数之外，还要密切关注美联储三号人物杜德利的讲话，在美联储内部鹰派和鸽派力量的较量之下，杜德利是会偏向耶伦鸽派阵营，还是延续上周鹰派论调，这是值得投资者重点关注的问题。
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2 Y0 Q3 _6 R2 _: L6 X) k技术分析
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$ H" x5 b* \2 O2 f, h$ t美国原油：3 U" i# z s B* a1 I# b; C
3 G3 O, n& e. F6 T日图：隔夜收录上影线较长的阴线，暗示上方压力沉重，且位于20日均线下方将继续维持弱势。+ p+ e5 n+ }# e1 q
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4小时图：延续41.80一线以来的震荡回撤走势，已跌至38关口下方。
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* ^7 {- o1 ~) { c小时图：冲高回落，纽约时段基本回吐此前涨幅并走低，形成倒V形态，目前仍有下跌的倾向。
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6 B' _9 W1 h# T# ]综述：或有继续回调的可能。日内建议于38.10一线做空，止损设于38.40上方，先看38.50，再看38.00。) j1 w3 X$ i2 ^" Y
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布伦特原油：1 {) i. T8 ~. n$ w4 Y6 ^5 {& L* m! J
5 U1 `1 d: z% S2 K9 t( B. e日图：保持在20日均线下方将持续下跌。7 g2 N- e( ?$ l! o* H" E( q, \+ A
. H/ u, y/ o% `4小时图：长上影线K线表明上方压力沉重，导致上行动能乏力。. C) ?3 ^" b- l7 I
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小时图：短暂上探MA200(40.50一线)后快速下泻至39附近，目前反弹仍受制于40关口阻力。
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9 ?! `! i! @. o3 Y综述：仍有下行的空间。日内建议于39.90附近轻仓做空，止损设于40.35上方，先看39.00，再看38.50。3 Y# m9 d1 b3 P5 v! I) ~% i
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周四关注：
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德国2月实际零售销售年率/月率
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法国2月PPI月率/年率及3月消费者支出月率/年率9 ~, [. n% t1 c( f6 m7 v4 c
( \" ^: k8 w& @4 a& K+ i G; i: b+ \德国3月失业率和失业人数变化 l$ X: B" z: F: y( b
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英国第四季度经常帐/GDP年率和季率终值4 A1 m0 o% |+ O( m. \5 Z: T4 t2 V2 Q$ p
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欧元区3月CPI年率初值; ~1 _( x* ?+ J; B4 a- B4 l
& l' B" p( r; U: W% C0 E% S意大利3月CPI和调和CPI月率及年率初值# Z& f+ x1 d- b
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欧元区第一季度GDP年率/季率初值
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2 R" }/ ~* L* X美国上周初请/续请失业金人数' R, e( B( N! X- y
% `2 R/ g+ n6 H# F6 ?% I# s# T; h }加拿大1月GDP月率/年率
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美国3月芝加哥PMI
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" L. d* O8 r. p0 a6 ?1 y% Q V美国上周EIA天然气库存变化 |
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发表于 2016-3-31 04:10
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