兴业投资：退欧笼罩欧元&英镑 聚焦美联储利率决议

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兴业投资：退欧笼罩欧元&英镑 聚焦美联储利率决议
2016年6月15日
' I6 n+ p4 l; {3 E欧元/美元
6 q* W3 F* u) k5 ^3 j# w周二尽管欧元区公布的4月工业生产月率和年率均好于预期，为近三个月以来的首次增长，表明欧元区经济连续四年录得温和复苏。但是一系列民调结果显示，英国脱欧阵营大幅领先七个百分点，相关博彩公司也削减了脱欧赔率。英国下周公投可能选择退出欧盟的疑虑继续发酵，全球的避险意愿进一步增强，引发投资者抛售欧元资产，转向债市和美元资产，加上隔夜美国公布的零售销售数据良好，5月零售销售月率和核心零售销售月率分别增长0.5%和0.4%，预期分别为0.3%和0.4%，表明美国经济增长依旧维持良好动能。美元指数因此完全收复上周五的跌幅，攀至20日均线附近。欧元则暴跌近百点，一举下破20日均线至1.12附近，隔夜虽守住该关口，但今日亚市早盘已跌破该水平线。日内重点关注美联储利率决议和之后的耶伦新闻发布会，市场普遍预计美联储将按兵不动，有分析师指出，美联储6月公布的点阵图或将保留今年将加息2次的可能性，而声明预计将偏鸽派。不过在北京时间周四凌晨2:00之前，投资者交投倾向谨慎，可能将限制欧元的波幅。
% z# o" V# r% V日图欧元/美元偏下行，汇价位于5月跌势的23.6%回档位1.1220下方，位于所有均线下方，技术指标缺乏方向，但仍位于负区域。4小时图反弹至1.13一线受阻，快速下滑至1.12关口下方，维持在该水平之下将保持弱势。1小时图随机指标暗示短期汇价将继续下挫，若反弹也将受到MA20的打压。
) k2 i2 L2 b6 V9 G支撑位：1.1210/1.1160/1.1120
阻力位：1.1250/1.1295/1.1340
4 K0 Q: E  |4 I5 J! p; m英镑/美元
在距离英国公投还有一周的时间里，周二英国公布的五份民调均显示英国脱欧阵营领先于留欧阵营。TNS在6月7日至13日对2497名成年人进行的在线调查发现，47%的受访者支持脱欧，40%支持留欧。此前ICM、YouGov Plc和ORB在周一公布的四项电话和在线调查结果显示，退欧阵营领先幅度从1个百分点到7个百分点不等。这也凸显了英国首相卡梅伦试图说服选民拒绝退欧的努力宣告失败。市场对于英国下周可能将退欧的担忧情绪愈加强烈，英镑应声持续重挫，最低触及两个月低位1.4089，略收于1.41关口上方。除此之外，周二英国公布的通胀数据也表现不佳，继前两个月通胀下滑后，英国5月CPI月率和年率持续下滑，分别为0.2%和0.3%，预期分别为0.3%和0.4%;核心CPI年率也不及预期为1.2%。PPI数据也出现了不同程度的下滑，表明英国经济增长迟缓，加重了英镑的颓势。今日持续关注英国民意调查结果还有英国就业报告。
技术上，日图隔夜暴跌刷新纪录低位，短期均线系统向下发散，下行压力料沉重。4小时图技术指标下行动能减弱，不过20SMA维持大幅下跌斜度，位于现价上方。汇价连跌五日，周三可能会尝试上修。1小时图持续震荡走低，或倾向下破1.41一线。
  a5 f8 T3 v; b$ H" Q8 t支撑位：1.4090/1.4050/1.4000
  k" b& g, _! a, Q; ?6 |/ k阻力位：1.4145/1.4190/1.4235
美元/日元
多家民调均显示英国退欧的几率大幅提高，市场充斥着英国或将退欧的紧张和恐慌情绪，作为传统的避险货币日元自然成为了投资者当仁不让的最佳选择，促使美元/日元连续第三日反弹，最低下探一个半月低位105.62。不过在避险意愿强烈的前提下，投资者同样购入美元资产，令美元反弹，导致美元/日元于欧洲时段震荡走高，当日美元/日元录得十字星阴线，持稳于106关口。周二日本公布的4月工业生产月率和年率终值数据有所回升，分别好于前值为0.5%和-3.3%。今日日本方面无数据，投资者在等待周四日央行利率决议，预计在此之前投资者将保持谨慎，可能将限制日元波幅。日内关注美国5月PPI月率和年率等数据以及美联储货币政策。
8 ?" P5 \9 }; c日图在昨日收盘前有所反弹，但未能维持在106.00上方，美联储和日央行利率决议前投资者维持谨慎。4小时图显示技术指标自超卖水平反弹，但朝南维持在消极区域，符合短期看跌倾向。1小时图显示100SMA维持在106.40附近，该水平位成为短期阻力位，技术指标温和朝南，处在中性区域，方向不明朗，但维持向下倾向。
/ ~2 C* c4 a* L1 u* e/ v支撑位：105.90/105.50/105.00
阻力位：106.40/106.85/107.30
美元/加元
' O2 [3 f/ u" F美元指数反弹打压加元继续下行，以及油价延续上周末以来的回调走势，也加重了加元下挫的势能，导致美元/加元连续第四日反弹至50日均线附近，最高上探1.2872，收盘报1.2861。周二IEA月报显示油市在两年供应过剩后将实现基本平衡。但也发出警告表示，如果尼日利亚和加拿大恢复原油供应，那么油价可能下跌。整体来看，IEA的预估只是进一步确认一个众所周知的事实，并非新的利好，所以对油价的提振效果并不大。而纽约尾盘公布的API库存意外增加拖累油价下行。数据显示，截止至6月10日当周，美国原油库存增长120万桶至5.367亿桶，预期为减少230万桶。如果油价继续下跌，那么加元也将继续受此拖累。今日关注EIA原油库存和美国PPI等数据。
$ n( P& n- `; m3 o/ J! K6 l8 C日图随机指标即将进入超买区，且维持看涨，若能有效站上1.2890一线上方将打开进一步上行空间。4小时图持续上修，呈V型走势。小时图延续从1.2655一线以来的震荡上行走势。
" k- g; n0 `6 j+ ?支撑位：1.2800/1.2750/1.2700
- ?" y5 k5 q' T% c阻力位：1.2890/1.2900/1.2950
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