兴业投资：利好持续 原油节节攀升

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兴业投资：利好持续 原油节节攀升
5 [+ y$ a4 C# \2017年11月1日
$ b- F3 t# O% p8 G$ o国际油价周二继续上扬，10月份完美收官，美国API原油库存降幅超预期以及OPEC成员国减产执行率升高，帮助油价再度收涨。美国WTI 12月原油期货上涨0.42%至54.38美元/桶，10月份累计上涨约4.7%;布伦特12月原油期货上涨0.77%至61.37美元/桶，再创2015年7月以来的收盘新高，10月份累计上涨约6.7%。
( r/ l+ }. P. F9 ~6 G; R0 M数据显示，截至10月27日当周的美国API原油库存减少509万桶，至4.568万桶，预估为减少257.5万桶;汽油库存减少769.7万桶，预估为减少205万桶;精炼油库存减少310.6万桶，预估为减少245万桶;库欣原油库存减少26.3万桶，预期为减少5.5万桶。包括原油、汽油、精炼油以及库欣在内的所有库存均大幅下滑，数据公布后油价触及日内新高。
0 ~5 `$ n0 ^& g2 ~3 C( d+ X, V值得注意的是，美国原油较布伦特原油贴水走宽至近7美元，巨大的差价为地区间的套利交易打开了大门，推动美国原油出口近几周急剧升高。美国原油出口量跃升至近200万桶/日，原油产量自2016年中上涨近13%至950万桶/日。
0 _5 u( j- ?! _* x4 m3 P1 @# ?另外，OPCE限产执行率升高也支撑油价走强。据路透调查显示，10月OPEC限产执行率升至92%，高于9月的86%，因沙特产量继续低于其OPEC限产目标，以及委内瑞拉产量进一步下滑。
进入周三，继续关注美国上周EIA库存变化，预计原油库存将减少257.5万桶，前值为增加85.6万桶;精炼油库存将减少245万桶，前值为大降524.6万桶;汽油库存或减少205万桶，前值为大降546.5万桶。若数据结果出现明显偏差将引发油价继续震荡。
美元指数
( S- V4 B7 W2 _* `美元指数周二小幅收高，因数据显示美国制造业增长和消费者信心好于预期，显示出美国经济潜在走强，同时投资者期待周四凌晨将公布的美联储货币政策声明。数据显示，10月芝加哥PMI升至66.2，高于前值65.2和预估值61;10月谘商会消费者信心指数升至125.9，高于前值119.8和预估值121。随着美联储利率决议和特朗普任命美联储下任主席的时间点逐渐逼近，投资者不愿大举押注，美元反弹势头有限。今日焦点将完全转向美联储11月利率决议，政策声明的措辞料引发美元剧烈震荡，而经济数据的影响将退居二线。
技术分析
3 R% |3 x! F2 X8 ^1 [* `8 e美国原油
4 U( s: F! [1 m3 `$ x# e* U( ^* w日图：油价再度攀升，刷新了2月底以来的最高水平;目前保利加通道开口朝上扩张，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，油价上行趋势维持良好，后市有望继续上扬。
4小时图：原油持续攀升，目前企稳于均线上方，下一目标指向保利加通道上轨。
& g& i3 {7 z& Z( ~- ?小时图：持续震荡走高，动能指标仍看多，日内有望重测昨高阻力54.80。
4 o6 N9 M$ j- g$ c/ [9 P9 i综述：仍建议逢低做多为主，在54.40附近买入，突破54.80将指向55一线。
" J3 N! ?; ~/ a0 |8 Z/ d# y. Z布伦特原油
& e! F/ P# z! Z7 K日图：油价走出六连阳，上行趋势维持良好。目前保利加通道开口朝上，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，油价后市有望进一步上探。
4小时图：持续走高且未现回落迹象，短期走势仍偏强。
小时图：目前震荡于保利加通道上轨附近，仍有望创出新高。
综述：仍持逢低做多观点，在61关口附近买入，目标看向61.40和62。
周三关注：
英国10月Markit制造业PMI
$ N: K$ ^- S* g$ f6 J美国10月ADP就业人数变化
美国9月营建支出
美国10月ISM制造业指数
美联储利率决议及政策声明