兴业投资：油价继续冲高 原油库存下降和伊朗局势带来支撑

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兴业投资：油价继续冲高 原油库存下降和伊朗局势带来支撑
1 z; m" n$ ]7 w% _1 j  D3 W2018年1月5日
( A3 p: t6 d) J& }国际油价周四再度刷新了2015年5月以来的高点并创下逾三年收盘新高，美国上周EIA原油库存继续下降以及伊朗紧张局势或导致供应收紧的担忧情绪给油价提供了支撑。美国WTI 2月原油期货上涨0.62%至62.010美元/桶;布伦特3月原油期货上涨0.34%至68.07美元/桶，双双创下了2014年12月以来的收盘新高。
. d& e9 s, n0 G3 X$ ?) t! ]1 o( r/ }EIA数据显示，截至12月29日当周的美国精炼油库存录得13个月以来的最大增幅，同时汽油库存增加了481.3万桶，超过预期218.2万桶;不过原油库存减少了741.9万桶，远超预期514.8万桶，抵消了精炼油和汽油库存增加带来的利空。数据公布后，油价迅速冲高并刺穿了62美元关口阻力。
另外，伊朗局势动荡引发了市场对该国供应收紧的担忧，也帮助油价企稳于逾两年半高位。自上周OPEC第三大产油国伊朗发生反政府抗议活动以来，加剧了原油地缘政治风险溢价，尽管该国目前的生产和出口均未受到影响。据外媒报道，联合国安理会周五(1月5日)将就伊朗局势召开紧急会议，若该国紧张局势进一步发酵，油价将继续受到支撑。
虽然目前基本面因素仍将利好于原油，但随着油价突破了62美元关口，可能会刺激美国页岩油企业增加产量，从而限制油价未来的上行空间。另外，原油持续并大幅走高后可能会面临获利回吐的风险，值得投资者留意。今日数据方面将迎来美国12月非农报告，料引发美元震荡并带动原油的走势，投资者需多加关注。
3 p% b$ T( u# a美元指数
美元指数周四重新走低，并抹去了前一交易日的全部反弹幅度，受到不及预期的就业数据打压。美联储12月会议纪要显示多名委员支持渐进加息，帮助美指在周三温和反弹，不过美元人气依然疲软，加上隔夜公布的美国上周初请失业金人数增加3000至25万，远高于预期值24.2万，令美元再次承压走低。今日美国方面将公布12月非农报告，预计新增就业人数19万，失业率料维持在4.1%不变，平均时薪月率或增长0.3%，年率或增长2.5%，若结果好于预期将帮助缓解美元的下行压力，反之若结果利空将打压美元继续走低。
技术分析
美国原油
3 R0 c& ?/ p$ `日图：油价隔夜继续上探并刷新了逾两年半高位，12月中旬以来的震荡上行趋势维持良好。目前保利加通道开口朝上扩张，均线系统呈多头排列，油价整体走势偏多。
0 Z! X$ ~+ F' x3 N* z4小时图：油价持续走高，目前窄幅波动于62美元关口附近，关注MA(10)的支撑水平。
$ k; h. s9 Z( y7 h小时图：保利加通道开口收窄并走平，表明油价短期或以修正为主，主要支撑为昨低61.60。
; h6 I7 A* T5 Z7 _6 C: H- n, d) C综述：若能守稳昨低61.60则仍有可能继续走升，目标看向62.10和62.30。
- }$ h: T3 u; b9 c- ^布伦特原油
日图：油价隔夜继续上探，录得带上下影线的细阳烛，表明上方存在一定阻力。目前保利加通道开口朝上发展，均线系统呈多头排列，日内或有望重测昨高阻力。
+ D# j$ ?# }7 }" x  e  f, {9 F* `4小时图：动能指标继续看多，RSI维持在高位，油价在经历了近期的上涨后目前陷入横盘整理，初步支撑为MA(10)67.90。
7 U  [0 q" j6 S  f小时图：保利加通道开口收窄并走平，油价短期或陷入修正，主要支撑为昨低67.60。
$ l" {0 ]  G& L; t8 y) m+ h综述：建议在守住昨低67.60后做多，目标看向68.20和68.40。
, L" A2 Y/ }9 F( M( z周五关注：
德国11月零售销售月率
法国12月CPI年率初值
6 R3 ?* N+ Q4 u5 E1 y3 @* W. i欧元区12月未季调CPI年率初值
美国12月非农就业报告及失业率
& z% i  f. G( n: c% m2 o$ e, ?加拿大12月失业率
1 E3 A6 r+ O3 R" J加拿大11月贸易帐
美国12月ISM非制造业指数
3 L6 |( b% \# G. ?1 \+ e美国11月耐用品订单
+ L# S7 V- u( o2 A; I/ i! r1 c美联储哈克发表讲话
% f+ `5 g6 W4 I! U美联储今年票委梅斯特发表讲话(周六01:30)
9 [! w" c+ |+ m' {- [0 l1 c- ]1 _美国1月5日当周油服贝克休斯石油钻井总数(周六02:00)