兴业投资：油市情绪谨慎 原油涨跌互见

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兴业投资：油市情绪谨慎 原油涨跌互见
2018年6月6日
国际油价周二涨跌互现，有消息称美国要求OPEC增产100万桶/日，引发油价短线跳水，不过美指承压令油价获得一定支持;随着OPEC政策会议逐渐临近，市场情绪整体偏向谨慎。美国WTI 7月原油期货上涨1.19%至64.75美元/桶;布伦特8月原油期货下跌1.84%至75.38美元/桶。
彭博社报道称，美国政府已经悄悄要求沙特和其它部分OPEC国家将石油产量提高大约100万桶/天。美国政府之所以发出这项请求，主要是因为美国零售油价已经逼近逾三年高位，且美国总统特朗普也一直在抱怨OPEC减产行动推高了油价。受此消息影响，布伦特原油期货一度跌破了75美元大关，并创下5月9日以来的最低水平至73.79美元/桶;美国原油期货则再度刷新了近两个月低点至64.19美元。
OPEC目前处于一个两难的境地，一方面如果在今年剩下的时间内继续执行减产，那么长期以来减产计划可能会导致油市过度趋紧，油价或飙升至每桶100美元，从而引发更广泛的经济冲击和社会冲突，最终会破坏石油需求，导致恶循环;另一方面，OPEC增产也将面临着风险。目前正处于全球经济周期进入缓慢增长之际，如果OPEC在市场需求减少之时增加供应，那么可能会导致油价下跌的速度远远超过OPEC的预期。
7 h8 S! v, m% a) d( x9 r1 [* V5 a  \+ Q尽管随后美元震荡走低，给油价提供了部分支持，但目前油市情绪整体偏向谨慎，尤其是在OPEC会议临近之际。OPEC和俄罗斯等非OPEC国家将于6月22日在维也纳召开的政策会议，届时产油国将决定是否提高原油产量，以弥补伊朗核委内瑞拉潜在的供应短缺风险。
今日亚市开盘后，原油期货小幅震荡反弹。目前投资者仍在关注美国与欧盟、墨西哥、加拿大之间的贸易关税以及与中国的贸易摩擦。墨西哥周二宣布对钢铁、猪肉和波本酒等进口自美国的商品加征关税，这一回击加剧了与美国之间的贸易紧张局面，并且令北美自由贸易协定(NAFTA)谈判进程更加棘手。稍晚将迎来美国上周EIA库存报告，也将引发油价震荡。
% |, x/ M* y$ U# s4 `7 V& P4 x; g- b1 N美元指数
4 U: Z4 l8 E% ^2 J* q美元指数周二继续震荡走低并收于94关口紧下方，日图上录得两连阴。尽管美国经济数据表现乐观，推升了美联储进一步加息的可能性;但欧央行可能在下周的会议上宣布停止购买资产的消息提振了欧元，令美元承压走低。另外，白宫方面称特朗普可能很快转向分别与加拿大和墨西哥进行双边会谈，或导致北美自贸协定名存实亡，引发市场恐慌情绪加重，美元也受到了压制。今日美国方面的重要数据相对清淡，可稍晚关注下4月贸易帐数据。
技术分析
美国原油
; C, |' Q+ C0 }$ h. n1 H! @& D日图：油价隔夜探底回升后小幅收高，逆转了三连跌走势。不过目前日图上短期均线下穿长期均线形成死叉，RSI维持在低位，油价短期走势仍偏空。
( z* M8 V; z3 g7 @: O4小时图：油价暂时回升至MA(10)上方，目前试图测试MA(20)65.70阻力，关注突破的力度。
小时图：今日亚市开盘后，油价温和震荡走高，初步阻力看向通道顶部65.90。
* ?! ?- E' r3 d综述：若测试65.90-66关口破败，则选择做空，目标指向64.50和64.20;反之若能突破该阻力位将反弹至66.50。
布伦特原油
日图：油价隔夜刷新了逾一个月低点，录得一根带下影线的细阴烛，连续三日下跌。目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，RSI徘徊在低位，建议在反弹受阻后做空。
1 w5 J! z  C# D5 w4小时图：油价在73.80附近获得支持，收复了日内的大部分跌幅。不过目前动能指标仍看空，反弹还需面临多重均线的打压。
' M$ W5 K: V8 i4 t4 T% \$ Y小时图：今日亚市开盘后，油价温和反弹，初步阻力为MA(50)75.70。
综述：建议在反弹至75.70附近做空，目标指向74.70和74.50，甚至是73.80;反之若能突破该阻力则可能反弹指向76.30。
周三关注：
美国4月贸易帐
( q8 ?- \  E3 _加拿大4月贸易帐
加拿大5月Ivey季调后PMI
美国上周EIA原油库存变化
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