兴业投资：美国石油钻井数上升加重担忧 原油温和收跌

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兴业投资：美国石油钻井数上升加重担忧 原油温和收跌
2018年6月11日
国际油价上周五震荡收跌，尽管美指短线回落一度提振油价冲高，但美国原油钻井数持续增加，以及伊朗表示将进行增产，引发了市场对原油供应增加的担忧，油价抹去了稍早的全部涨幅后收低。美国WTI 7月原油期货下跌0.32%至65.74美元/桶;布伦特8月原油期货下跌1.11%至76.46美元/桶。
原油期货在周五亚欧时段维持区间波动，但之后陷入了震荡。随着市场开始担忧G7会议或演变为多国谴责美国关税问题的谈判，且可能导致会议难以取得有效的进展，并促使各国对美国的反制措施增强，这引发美股在开盘后出现了大幅回落，美指短线快速走低，并推动油价一度反弹至一周高点至66.19美元。
不过，美指随后企稳，同时美国原油钻井数持续上升，以及伊朗表示将进行增产，引发油价重新回落，抹去了稍早的全部涨幅后收跌。油服企业贝克休斯最新数据显示，截至6月8日当周的美国石油活跃钻井数增加1座，至862座，过去十周内有九周录得增长，持续刷新2015年3月以来的新高。作为美国原油产量的先行指标，石油钻井数持续增长令市场担忧原油产量还将进一步增加，叠加此前数据显示，本周美国原油产量已经达到了1080万桶/日，距离俄罗斯1100万桶/日的产量仅咫尺之遥，令油价承压走低。
与此同时，伊朗也表示抗议美国的制裁行为，表示伊朗也将进行增产，加重了油价的回调压力。另外，上周五有消息称中国的原油进口量从历史高位回落，作为全球最大的原油进口国，中国进口减少加剧了市场对原油需求的担忧。
周一亚市盘初，原油期货陷入震荡。就如外界此前预期的那样，G7峰会不欢而散，特朗普的“美国优先”主张不受待见，对钢铝产品征收高额关税的做法激怒了盟友，市场避险情绪在周一早盘升温，美指继续回落，原油下跌逾20点后快速拉升，目前震荡于65中档附近。新一周伊始，美国重要经济数据真空，随着OPEC会议逐渐临近，油市紧张情绪或令原油多头信心不足。
3 s5 f( |0 K) t8 M: L5 G  x* E美元指数
, _. d1 U# W1 n, P! V8 @, j9 {* J美元指数上周五冲高回落后仍录得小幅上涨，逆转了四连跌走势。美指盘中一度触及两个交易日高位至93.82，市场对美联储将在本月宣布再次加息的可能性升温，然而美国及其盟友在G7会议上的关系紧张，打压美指抹去了稍早的大部分涨幅。上周六G7发表联合声明称，基于公开、透明、包容及与WTO规则相符的贸易协定的重要的;但特朗普随后语出惊人，指责加拿大发表“虚假声明”，并要求美国代表不在G7联合公报上签名。鉴于美国及其盟国之间剑拔弩张的关系，此次G7峰会被成为史上“最分裂”的峰会，或在周一开盘后打压市场情绪，美指可能受到拖累。
技术分析
美国原油
5 G/ k/ V6 z9 N- O" V日图：油价上周五冲高受阻后小幅收跌，延续了一周以来的区间震荡格局。目前日图上短期均线下穿长期均线，RSI维持在低位，油价反弹将受制于MA(10)66关口，但下方存在多个支撑，短期方向不明，料维持区间波动。
4小时图：油价突破保利加通道上轨破败，转为快速走低，短期内还将受制于该阻力水平。
) E; k1 `* k$ V- \3 I小时图：今日亚市开盘后，油价短线下挫逾20点后快速反弹，暂时企稳于65美元中档。但保利加通道开口朝下，均线系统呈空头排列，油价反弹还将面临众多阻力。
6 a" M" u+ o; H% ?% o, P  v5 t; u综述：建议低吸高抛的区间操作为主，在反弹至66关口受阻后做空，目标指向65.10和64.80，或选择在低位做多。
布伦特原油
# P1 J' F; e/ t7 _: ^8 e6 w( S: O日图：油价震荡走低，暂停了两连阳走势并抹去了前一日的绝大部分涨幅。目前保利加通道开口走平，RSI维持在中线附近，短期料维持区间震荡。
4小时图：油价在77.60附近遇阻回落，之后持续走低，目前动能指标呈中性，关注MA(50)76.30的支撑力度。
小时图：今日亚市开盘后，油价短线冲高后回落，短期阻力76.70和77.20。
综述：建议在77.20下方做空，目标指向76.10和75.40。
/ u( _8 ^5 p) U# ]9 _; W周一关注：
: c$ M7 @" d0 u0 ^# e, d6 B  G/ T英国4月工业产出
英国4月制造业产出
英国4月商品贸易帐
英国NIESR至5月三个月GDP预估

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