兴业投资：利好因素继续发酵 原油走出三连涨

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兴业投资：利好因素继续发酵 原油走出三连涨
, ^/ o8 F' U1 |7 x1 d2018年6月29日
7 R) C, ?' ?1 a  ?2 Q- [国际油价周四继续攀升，美国原油期货再次刷新了2014年11月以来的最高水平，美国EIA库存报告带来的利好影响继续发酵，同时伊朗原油出口危机也在一定程度上抵消了OPEC增产引发的利空。美国WTI 8月原油期货上涨0.95%至73.45美元/桶;布伦特9月原油期货上涨0.19%至77.61美元/桶。
! Q- Q2 m) k- `, Z7 A正如笔者昨日所言，周中公布的美国EIA库存报告全面利好所带来的利好影响继续发酵，支撑油价进一步上行。数据显示，截至6月22日当周的美国原油库存锐减989.1万桶，连续三周下滑，并创下2016年9月9日当周以来的最大降幅;精炼油库存增加1.5万桶，低于市场预估值增加77.4万桶;汽油库存增加115.6万桶，低于市场预估值增加131.3万桶。
4 e/ t3 ^, H! j) P* ~, L与此同时，伊朗和美国之间的紧张局势也提振了油价，此前美国官员要求同盟国自11月4日开始停止从伊朗进口原油，这在一定程度上抵消了沙特在OPEC峰会上推动增产100万桶/日所带来的逆风影响。油价在纽市盘初快速上扬，美油再次刷新逾三年半高位，布油则继续刷新本月高点。不过，隔夜CNBC报道，美国国务院官员表示，总统特朗普将和进口伊朗原油的国家合作，让此类国家在11月之前尽量减少对伊朗进口的原油量，而不一定将降至零。美国对伊朗原油购买量的态度略有缓解，令美油和布油自高位快速回落，抹去了稍早的部分涨幅。
. d- k' O9 h. X9 Z- H5 H. M今日亚市开盘后，原油期货小幅震荡走低，对此前三日的连涨走势进行修正。目前，投资者正在等待今日稍晚将公布的美国石油钻井平台总数，作为美国原油产出的先行指标，若钻井平台数录得下降，将继续推升油价;反之，若钻井平台数有所增长，将对油价构成短暂打压。
美元指数
美元指数周四收盘基无变动，日图上录得一根十字星线。美指盘中触及年内高点95.52，因市场预期美联储今年将再加息两次;不过随后公布的美国第一季度经济增速低于预期，打压美元自高位回落，最终几近收平。数据显示，美国第一季度GDP年率增速放缓至2%，低于经济学家预期值2.2%;同时初请失业金人数增至22.7万，高于经济学家预期值22万。今日美国方面仍将公布众多重要数据，包括核心PCE物价指数和密歇根大学消费者信心指数等，美元将再次迎来震荡。
& o) L+ X! K4 T1 `技术分析
3 L# j6 }& Q/ P- `% L6 s/ G' d. x+ x美国原油
+ r/ U- p9 g$ D, d日图：油价隔夜继续攀升，再次刷新了逾三年半高位，日图上录得三连涨。目前油价已经站稳了保利加通道上轨，动能指标仍看多，回调将提供做多机会。
1 p' H* f5 T' O" }  [4小时图：油价震荡上行走势维持良好，目前RSI释放修正超买需求，油价略有回落，初步支持为MA(10)72.80。
0 j4 O- C8 {  ^# ~8 Z( u1 R小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走低，对此前的三连涨走势进行修正。保利加通道开口收窄并走平，RSI维持在中线上方，短期料维持震荡。
综述：建议在72.80上方做多，目标指向73.40和73.90;反之若跌破72.80将跌向72.20。
4 A8 Q& X; m& r: ^# e" u% z布伦特原油
5 @- s- v  \/ E" g) g  u1 D日图：油价隔夜继续走高，录得一根带长上影线的阳烛。日图上保利加通道开口走平，油价连续两日测试通道顶部阻力，均无功而返，只有突破后才能进一步走高。
! i0 P' D" i& i8 X3 d( y4小时图：油价昨日走势震荡，测试78.40附近的阻力后转为震荡走低。目前已经跌破了MA(10)支撑，下一支撑水平看向MA(20)76.70。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走低，目前试图测试通道下轨和MA(50)交汇点77.20，短期或维持修正整理格局。
2 {. l; P$ Q- @, d% u综述：若能守住77关口则有望反弹指向78和78.30;否则可能跌向76.70和76.25。
周五关注：
德国5月实际零售销售年率
  g/ f& w4 N) V9 @7 w2 C9 t5 _' c法国6月CPI年率
德国6月季调后失业人数/失业率
英国5月央行抵押贷款许可
英国第一季度GDP年率
! T1 ?( L7 c, U7 K" Q- b欧元区6月CPI年率
9 Z' r; j, t$ Y# r& j5 P0 b. i加拿大4月GDP月率
6 [$ b; p& ~6 D, l! ~# e4 e美国5月个人支出月率
美国5月核心PCE物价指数
美国6月密歇根大学消费者信心指数
; U+ H9 t) i/ r  j9 e- G美国上周石油钻井总数(周六01:00)

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