兴业投资：中东地缘局势紧张 原油适度收高

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兴业投资：中东地缘局势紧张 原油适度收高
2018年7月27日
国际油价周四温和上涨，沙特油轮遇袭后暂停海运活动给油价带来强劲支撑，同时美欧贸易谈判结果乐观令市场对原油需求前景重新看好且EIA库存报告全面利多继续提振多头信心，不过美元企稳反弹限制了原油的上行空间。美国WTI 9月原油期货上涨0.45%至69.61美元/桶;布伦特9月原油期货上涨1.50%至73.44美元/桶。
! D, o" {0 W' p2 s美国原油期货连续第三天上涨，距离70美元整数关仅咫尺之遥，主要是因为中东地缘局势再度紧张影响了原油的运输活动。沙特方面周四宣布，由于该国两艘油轮在途经也门海域时遭到了由伊朗撑腰的也门胡塞武装的偷袭，为了安全起见，该国已经暂停经由亚丁湾和曼德海峡这条传统海运路线运送石油;而此前，每天有高达480万桶原油通过此地进入红海，之后输往欧美。沙特暂停海运活动将导致售往欧美的原油交付放缓，也将加剧沙特与伊朗的紧张关系，美国原油期货因此涨至一周高位，布油也触及了逾一周高位至74.79美元。
与此同时，美欧贸易谈判结果乐观令市场对原油需求前景重新看好且EIA库存报告全面利多，仍对油价构成潜在支持。美国总统特朗普和欧盟委员会主席容克的会面进展顺利，双方都表达出对未来贸易关系的乐观态度，这为原油等风险资产带来利好。周三公布的EIA报告显示，原油库存减少了614.7万桶，降至2015年2月以来的新低，精炼油和汽油库存降幅也均高于预期，支撑了原油多头信心。不过，美指反弹回升，限制了油价的上行空间。
/ v7 w( Q& v9 {2 e/ U$ z: n周五亚市开盘后，原油期货小幅震荡回落。今日美国方面将公布第二季度PCE物价指数、核心PCE物价指数以及实际GDP年化季率初值等，料引发美元震荡从而带动油价走势。另外，油服企业贝克休斯将公布上周活跃钻井数，作为美国原油产出的先行指标，该数据的变化也将对油价构成一定影响。
美元指数
" D  V3 f/ ?7 ]* ]美元指数周四反弹回升，收复了前一日的全部跌幅后再次指向95关口，主要受到欧元大跌的提振。欧央行货币政策会议延续了6月会议的决定，即维持欧元区三大关键利率不变，并预计于年底结束购债，但是否如期结束购债仍取决于中期通胀预期。决议公布后欧元创一个月以来的最大单日跌幅，美元则趁势走强。今日美国重要数据云集，包括第二季度PCE物价指数年化季率、实际GDP年化季率初值、消费者支出年化季率初值以及7月密歇根大学消费者信心指数终值等，料将引发美元剧烈震荡，值得投资者关注。
$ Q$ J- ?) H) F1 j) z/ T2 E7 t技术分析
% S/ x* h' C; e美国原油
日图：油价隔夜温和涨至一周高位，日图上录得三连阳。目前油价暂时企稳于MA(50)上方，RSI位于50附近，短期走势呈中性。
, [4 h" p" A" {$ k' A4小时图：油价在短暂刺穿MA(10)后重返该位上方，日内若能守稳该支撑则仍有可能走高，否则可能指向昨日低点。
3 _! `! h9 {& N, ]% i* R小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走低，跌破MA(20)支持则看向MA(50)69.20。
综述：突破69.80阻力将指向70.10和70.50，反之若跌破69关口将跌至68.70。
布伦特原油
日图：油价隔夜震荡走高并刷新了逾一周高位，自7月18日以来，原油低点依次升高，增加了后市继续上行的可能性，初步阻力看向MA(20)75关口。
4小时图：油价在短暂触及MA(20)支撑后反弹走高，不过目前受到看跌的MA(50)压制，突破后才能进一步上行。
2 z& k2 `  ]$ ]! s9 d( d小时图：今日亚市开盘后，油价温和走低，对隔夜的涨势进行修正，初步支撑为MA(50)74。
7 F- |4 S1 [% x; u# z- @综述：若能守住74关口支撑则有望涨至75和75.30，否则可能跌至73.80和73.50。
# a/ j1 O8 O" c周五关注：
7 V) E, H7 b3 B/ S& H8 g9 R( q法国第二季度GDP年率
美国第二季度实际GDP年化季率/核心PCE物价指数年率
美国7月密歇根大学消费者信心指数
: i! K0 d! S$ ]0 i/ ^美国上周石油钻井总数
: q7 v. r6 R: d; a