兴业投资：风险规避情绪回暖油价反弹之路就此终结?

随心所至 · 发表于 2019-1-23 01:24

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兴业投资：风险规避情绪回暖油价反弹之路就此终结?
2019年1月23日
由于全球经济增长放缓迹象蔓延，加剧了市场对未来燃料需求下滑的担忧，周二国际原油大幅下挫，盘中跌幅一度接近4%。此外，EIA预计美国页岩油地区原油产量2月增加6.3万桶/日至817.9万桶/日，美国页岩油产量居高不下也令油价承压。截止收盘，美国WTI原油3月期货收跌1.35美元，或2.49%，报52.86美元/桶，最高触及54.29美元/桶，最低跌至52.03美元/桶;布伦特原油3月期货收跌1.19美元，或1.90%，报61.57美元/桶，盘中最高触及62.67美元/桶，最低跌至60.54美元/桶。
作为原油进口大国，中国经济显著降温。近几月来中国数据总体显示，消费投资疲软、工厂盈利能力下降。工业减速往往是原油需求的领先指标。而作为全球经济“金丝雀”的韩国也公布了疲软的经济数据。受出口疲软拖累，韩国2018年全年GDP增速达到六年来最低值2.7%。此外，国际货币基金组织、联合国和世界银行等机构纷纷下调全球经济增长预期。除了经济前景因素以外，周二有消息指出，沙特能源部长法利赫以及俄罗斯能源部长诺瓦克可能都不会出席达沃斯经济论坛，也拖累了油价。
尽管前景蒙阴，但石油输出国组织(OPEC)的减产计划还是给油市带来一些支撑。OPEC+减产协议从年初开始生效，持续时间为6个月，并将在4月份召开会议以评估协议履行情况。同时在5月初，美国可能取消他国从伊朗进口原油的豁免待遇。目前包括中国、印度在内的大买家依然能够从伊朗进口原油。是否对伊朗出台更严厉制裁，将取决于美国墨西哥湾沿岸石油基础设施，能否满足亚洲消费者的石油需求。
日内美国API公布每周库存数据，预计将引发油价波动，投资者应密切关注。
美元指数
周二早盘，美元指数延续近期强势，再创96.446的两周新高，但纽约时段公布的美国12月房屋销售数据疲软，给了美元多头当头一棒，美元指数因此反转走低至96.179水平，而经济放缓的担忧重燃打击美股走低，市场风险情绪急剧恶化，美元的避险属性帮助其扭转早些跌势，最终收于96.334。
美国全国地产经纪商协会(NAR)周二公布的数据显示， 12月成屋销售环比下降6.4%，远弱于预期的下降1.2%，年化总数跌至三年新低499万户，前值为532万户，房价增速大幅放缓，表明房地产市场动力进一步缺乏。高房贷利率及劳动力和土地短缺，一直制约房地产市场的发展，也导致了库存增加和房价走高。
美国国会参议院计划1月24日就两份相互矛盾的议案进行投票，以便为特朗普的边境墙批准融资、并结束联邦政府停摆问题作出决定。其中一份是特朗普的提议，一份是民主党的提议。美国国会参议院领导层达成一份跨党派协议可能有助于特朗普联邦政府结束停摆状态，从而推动特朗普顺利发表国情咨文演讲。
美国政府关门已经导致大量经济数据积压，日内将公布的经济数据仅有1月里奇蒙德联储制造业指数等对市场影响较低的数据。
技术分析
美国原油
日图：保利加通道上行势头趋缓，油价向中轨回撤;14日和20日均线上行斜率趋缓，油价暂守稳14日均线;随机指标加息下行。
4小时图：保利加通道收敛，油价回撤至中轨下方;14均线试图下穿20均线，油价在14均线和20均线下方发展;随机指标转向回升;这预示着油价可能整固。
小时图：保利加通道收敛，油价回升至中轨附近;14小时均线和20小时均线下行斜率趋平;随机指标尝试企稳回升。
综述：预计日内油价将在51.00-55.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月21日高点54.50和去年11月21日高点55.84。而下方支持留意1月22日低点52.03和1月17日低点51.00。
布伦特原油
日图：保利加通道收敛，油价向中轨回撤;14日均线和20日均线上行斜率趋缓;随机指标下行。
4小时图：保利加通道转向下行，油价在中下轨之间发展;14均线试图下穿20均线，油价在14均线和20均线下方发展;随机指标企稳回升;这预示油价可能整固。
1小时图：保利加通道下行，油价回升受制于中轨;14小时均线和20小时均线下行斜率趋平;随机指标自超买区回落。
综述：预计日内油价将在60.00-63.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月22高点62.70，以及1月21日高点63.10和去年12月7日高点63.70;下方支持留意1月22日低点60.55和1月17日低点附近的60.00心理关口。
周三关注：
加拿大11月零售销售
美国1月里奇蒙德联储制造业指数
美国API每周原油库存变化

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