兴业投资：API原油库存意外增加，油价涨势暂停

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兴业投资：API原油库存意外增加，油价涨势暂停

2019年4月17日

. n5 O/ m) k+ }/ i7 J  G国际油价周二早盘受累于OPEC可能增产预期及全球经济增长忧虑的不利因素，美油一度测试63美油关口，布油跌至70.70低点，但随后有受到原油供应可能出现中断的消息提振大幅反弹，此外API原油库存意外下降进一步助推油价走高。截止收盘，美国WTI原油5月期货收涨0.85美元，或1.34 %，报64.32美元/桶，最高触及64.41美元/桶，最低跌至62.98美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.58美元，或0.81%，报71.80美元/桶，盘中最高触及71.90美元/桶，最低跌至70.70美元/桶。
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. s( Y% O' j/ U6 t5 S美国对伊朗和委内瑞拉的制裁已经导致这两国的石油出口减少。据汤森路透的金融与风险业部门(Refinitiv Eikon)的数据显示，伊朗4月原油日产量从3月的110万桶降至目前的不足100万桶。此外，工会发言人表示，壳牌珀尼斯炼油厂的员工决定延长罢工时间。

此外，哈夫塔尔领导的利比亚国民军和国际社会承认的政府之间的冲突，增加了该国原油供应下降的可能性，利比亚是OPEC成员国。
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0 T3 V8 O# ^/ n! S除上述消息外，美国国债收益率(殖利率)和股市上扬所反映的市场乐观情绪回暖，亦进一步提振了商品价格。
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& [/ x: r' a/ g1 T4 e9 y$ {5 P: f" o全球供应下降的速度比人们想象的要快。市场供需失衡，委内瑞拉石油供应持续减少带来了影响，OPEC的减产也发挥了作用。然而，俄罗斯是否愿意坚持OPEC主导的减产和美国产量增加的预期，令油价上行空间受限。俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)高官周二表示，俄罗斯与欧佩克的合作应当以协同的形式继续延续下去，必要时应当削减或者增加产量，计划2019年增加1.5%的产量，此为适应欧佩克+协议作出的调整。在公司长期投资计划中，公司假设原油平均价格为50美元/桶。

在其他与石油有关的新闻面上，尼日利亚石油部长当天早些时候对记者说，尼日利亚计划从6月开始将石油日产量增加7.5万桶。此外，路透社援引一些石油消息人士的话说，伊拉克4月至今每天从南部港口出口325万桶石油。

白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周二在路透社发表言论称，本周将继续与中国进行贸易谈判，并说美国在与中国的谈判上继续取得“非常好的进展”。

美国石油学会(API)最新报告显示，截至4月12日当周，美国原油库存意外减少310万桶至4.527亿桶，市场预期增加100.9万桶;库欣库存减少160万桶;汽油库存减少360万桶，市场预期减少231.9万桶;精炼油库存增加230万桶，市场预期减少115.89万桶。API数据公布后，美、布两油走高。
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美元指数

; v' u- v/ q# d* G8 j4 I! r美元指数周二震荡走低至76.845盘中低点后回升，触及97.053高点，因有关欧洲央行决策者鸽派立场的消息令欧元承压，间接提振了美元指数，此外美国国债收益率走高也为美元提供支持。不过美国3月工业生产意外下降，令美元指数上行空间有限，最终收于97.038水平。

. }$ L+ W+ {- P0 \3 c: i欧洲央行的几位政策制定者对2019年下半年经济增长反弹的预测表示怀疑，据路透社(Reuters)援引未具名消息人士的话说，甚至对预测模型的准确性提出了质疑。欧洲央行的几位政策制定者认为，随着经济增长疲软和贸易紧张局势持续，欧洲央行的经济预测过于乐观。
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美国联邦储备委员会公布的3月工业生产环比下降0.1%，低于预期的增长0.2%和前值增长0.1%;产能利用率也自2月的79.0%降至78.8%，低于预期的79.1%。工业生产是以产量计算，不受通胀因素扭曲，被认为是能更贴切如实反映美国工业状况的指标。数据下降表明工业产出增速放缓。

3 i1 d! P2 `9 V' f3 m白宫正与潜在的其他美联储理事候选人联络，白宫经济顾问库德洛告知记者。不过他也表示，白宫将继续支持凯恩(Cain)和摩尔(Moore)两位候选人。美国总统特朗普依旧对凯恩竞选美联储理事抱以信心。凯恩目前正经历审查程序，是否竞选美联储理事一职取决于凯恩自己。目前凯恩已经遭到了四位共和党参议员的反对。摩尔则被民主党参议员伊丽莎白?沃伦(Elizabeth Warren)称为“不合格和不合适的”。

技术分析
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美国原油
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* W/ p* M( N; X+ V1 Q日图：保利加通道适度上扬，油价自中轨回升;14日均线和20日均线看涨;随机指标走高。

2 p4 _& y1 A' g4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展;14均线和20均线转向走高;随机指标在超买区继续上扬;预示油价可能震荡走高。
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1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展;14小时均线和20小时均线上行斜率趋陡;随机指标自超卖区回撤。

综述：预计日内油价将在62.75-65.35区间内震荡，可尝试逢低买进。上方阻力关注4月9日高点64.75，突破将上探去年11月1日高点65.35，然后是66.00心理关口;而下方支持留意4月16日低点63.00，跌破将下探4月4日高点62.75，然后是4月5日低点61.80，以及3月29日高点60.70和4月1日低点60.30。
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布伦特原油

日图：保利加通道适度上行，油价靠近上轨发展;14日均线和20日均线看涨;随机指标调整后再度逼近超买区。

4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展;14均线和20均线交织上扬;随机指标在超买区持平;预示油价可能震荡走高。
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1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。
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综述：预计日内油价将在70.55-73.05区间内震荡，可尝试逢低买进。上方阻力关注去年11月1日低点72.50，突破将去年11月8日高点73.05，然后是去年11月7日高点73.50和去年11月5日高点74.10;而下方支持留意4月16日低点70.70，跌破将下探4月11日低点70.55，然后是70.00心理关口，以及4月5日低点68.90和4月2日低点68.65。

$ l& d. t- z& }4 i5 T; R# C周三关注：
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/ q$ v) ^. X) G% L美国2月贸易帐
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8 {8 z" R) A5 k  r1 S# v8 D% {美国2月批发库存
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美国EIA原油库存变化

费城联储主席哈克发表讲话
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- Q1 b' f( u* L- a圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

+ T+ v) ~  X! ^& R3 T2 L美联储褐皮书报告
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