兴业投资：多重利好相继发力 油价连续两日收高

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兴业投资：多重利好相继发力 油价连续两日收高
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2019年6月10日

国际油价上周五扩大反弹，连续两日收高，主要受到OPEC+减产协议有望延长的预期、中东局势再度紧张、美国石油钻机数、全球贸易局势重现乐观情绪及美联储降息预期刺激风险资产等多重利好支持。截止收盘，美国WTI原油7月期货收涨0.73美元，或1.37%，报53.98元/桶，最高触及54.30美元/桶，最低跌至52.61美元/桶;布伦特原油8月期货收涨1.03美元，或1.66%，报63.23美元/桶，盘中最高触及63.56美元/桶，最低跌至61.75美元/桶。

沙特能源部长法利赫上周五发表讲话称，OPEC及其他非OPEC产油国应该延长减产协议。他指出OPEC内部已经接近达成一致，不过与非OPEC产油国的沟通还需要一些时间。

8 ^4 h, |  A2 a; {美国东部时间周五，美国财政部宣布对波斯湾石油化工工业公司及其39家子公司实施制裁，理由是该公司为伊朗伊斯兰革命卫队所属的建筑公司提供金融支持。波斯湾石油化工工业公司是伊朗最大、效益最高的石化企业，其产出占伊朗全国每年石化生产量的40%以及出口量的50%。

美国财长姆努钦表示，“此举是为了警告任何向伊斯兰革命卫队提供经济支持的组织”。美国国务卿蓬佩奥则称，该政策是美国对伊朗“极限施压”的新举措，将会切断伊朗政府“破坏中东稳定”所需的经济来源。

: l' f/ \4 c. N: O- \) v' C1 E2 t伊朗外交部发言人穆萨维上周六表示，美国对实施新的制裁，表明华盛顿方面并不想真心与伊朗会谈。特朗普在本月早些时候曾表示，他愿意与伊朗进行对话。穆萨维在一份声明中说：“只需一周时间，美国总统关于与伊朗谈判的声明就被证明是空话。但美国的极限施压政策不会收到效果。”

. T6 ~+ |3 L( ?, E2 v5 o# N  o同时，伊朗石油部长赞加内发表讲话称，即使被部分成员国当作敌人一般对待，其也没有考虑会退出OPEC。赞加内也承认美国经济制裁令伊朗原油出口更加困难，但伊朗依然发现了新的方式来规避制裁。
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0 a: H% O+ I, [8 @- b另有消息称，也门叛军胡塞武装再度对沙特境内目标发动无人机攻击，地区紧张局势面临新的升级。也门叛军胡塞武装控制的Al-Masirah电视台周日发推称，该组织出动无人机对位于也、沙边境的Jizan机场发动了多次袭击，袭击目标还包括机场附近的掩体和车站。但沙特方面没有对此予以证实。
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美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月7日当周，美国石油活跃钻井数锐减11座至789座，创4月来最大单周降幅且触及2018年2月来最低;美国石油和天然气活跃钻井总数减少9座至975座;天然气活跃钻井数增加2座至186座。

美国总统特朗普周五发推宣布，美国和墨西哥已经签署了一项协议，原定于10日对墨西哥所有输美产品加征5%关税的计划“无限期暂停”。与此同时，中国国家主席习近平上周五早些时候表示，尽管存在分歧，但他们应该与美国找到解决方案，并补充称，美国无意"与中国断绝联系"，这令市场情绪得以改善，进而帮助对风险敏感的大宗商品获得需求。

不过全球经济增大的担忧或限制油价上行。上周末，20国集团财长举行了会晤，本周一发表评论称，贸易和地缘政治紧张局势“加剧”，这增加了全球增长的风险。“全球经济增长似乎正在企稳，预计今年晚些时候和2020年将会温和回升，”20国集团财长在福冈会议结束时发表的一份公报中说，“然而，经济增长仍处于低位，下行风险依然存在。最重要的是，贸易和地缘政治紧张局势加剧。我们将继续应对这些风险，并随时准备采取进一步行动。”

美元指数
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7 I8 }5 w9 z, i美元指数上周五开盘后自96.973水平震荡上扬，触及97.141盘中高点，但由于特朗普再度抨击美联储和美国公布非农就业报告大失所望推高美联储可能近期降息的预期，美元指数大幅下挫至96.421低点，随后企稳略有回升，最终收于96.552水平。

" h0 m: B1 s! s% T美国总统特朗普周五再度发声，指责美联储的货币政策。他称：“坦白说，美联储本应该降息。”特朗普声称，如果美联储不加息，美国股市将上涨10000点。在过去一年中，特朗普曾反复批评美联储主席鲍威尔和美联储的一系列加息行为。
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6 u: c; ^2 y6 K8 V周五美国劳工部公布的非农就业报告显示，5月仅新增7.5万人，远低于预期的18.万，上个月数据由26.3万下修为22.4万。此外平均时薪同比增长3.1%，也低于前值和预期的3.2%。报告出炉之后，美联储降息预期快速增强，即美联储最早可能在7月降息，因为长期具有弹性的劳动力市场目前正受到制造业数据的影响。

% Y( e# C$ r! \. m8 d- R3 {: K联邦基金利率期货暗示市场预计美联储2019年年内降息概率为98.3%，加息概率为0%，市场预计美联储在7月会议上降息概率为67.0%，9月会议上降息概率高达93.3%，10月或12月降息的概率分别高达96.0%和98.3%。

技术分析
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3 l" v6 y( |: ]" ^8 p美国原油
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, a: W" v9 _+ b日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升;14日均线和20日均线下行斜率趋缓;随机指标进入超买区后上行势头趋缓。

5 ?4 Q- e6 \( l, j1 a" u' U& }/ }1 i4小时图：保利加通道似有扩散迹象，油价自上轨回撤;14均线上穿20均线，20均线温和上扬;随机指标自超买区震荡回落，预示油价可能调整。

7 ]+ v+ n( K4 n8 W: g2 u, I8 O5 y/ i1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标下滑。

+ T1 X5 W# M1 X5 V, P综述：预计日内油价将在53.40-55.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月3日高点54.60，突破将上探5月30日低点55.80，然后是5月31日高点56.20，然后是5月29日低点56.85和5月27日低点58.10;而下方支持留意6月5日高点53.40关口，跌破将下探6月7日低点52.60，然后是6月6日低点51.15，以及6月5日低点50.60和1月9日低点49.90。

布伦特原油

9 m( r* ^: N9 Z! s日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升;14日均线和20日均线下行斜率趋缓;随机指标逼近超买区。

) H: C/ Z# ^9 {9 K8 Y; _4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展;14均线和20均线温和看涨;随机指标自超买区震荡回落;预示油价可能调整。

% T9 v4 I1 x( p. M. ?0 |. P9 `1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标下滑。

综述：预计日内油价将在61.75-64.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月31日高点64.85，突破将上探5月30日低点66.30，然后是5月30日低点57.00，以及5月23日低点68.05和5月30日高点69.90;而下方支持留意6月7日低点61.75，跌破将下探6月6日低点60.20，然后是6月5日低点59.40关口，以及1月14日低点58.85和1月4日高点58.25。

周一关注：
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5 W* J9 c& E% g美国4月JOLTS职位空缺
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美国短期国债拍卖

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