兴业投资：美元收复失地，焦点转向非农

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兴业投资：美元收复失地，焦点转向非农
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2022年5月6日
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基本面
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  S/ w! i7 H8 U+ e0 V美联储主席鲍威尔在5月货币政策会议上确实排除了在即将召开的会议上加息75个基点的可能性，这缓解了人们对美联储近期快速收紧政策的一些最严重的担忧，市场情绪好转，美元指数周三录得3月初以来最大单日跌幅，下跌近1%，周四早盘继续下挫，触及102.314的逾一周低点。随着市场消化美联储会议的影响，美债重新遭受抛售，推动美债收益率飙升，美元指数大幅反弹，收复了美联储会议后的所有失地，并创下103.904的近20年高点。美国10年期国债收益率为3.09%，30年期国债收益率为3.18%，为2018年第四季度以来的最高水平。

: {7 R( F0 o) r: X" N焦点已经转向将于周五北京时间20：30发布的4月份美国非农就业报告。由于通胀风险受到关注，且目前是市场情绪的关键驱动因素(因为通胀上升意味着美联储立场更加鹰派)，交易员将密切关注该报告，寻找薪资增长加速的迹象。如果该数据增强美联储进一步收紧货币政策预期，那么美元将进一步获得买家青睐。

欧元兑美元反弹受阻1.0640水平附近后大幅下跌，即将测试1.0500区域，受美元反弹拖累。美元受益于美国股市暴跌。道琼斯指数下跌2.85%，纳斯达克指数下跌4.60%，抹去了周三的涨幅。美国经济数据显示，首次申请失业救济人数意外上升至20万，为11周来最高水平，而持续申请失业救济人数则创下历史新低。
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受英国央行鸽派前景的影响，英镑兑美元进一步下跌至1.2400下方，触及2020年7月以来的最低水平1.2324，当日跌幅超300点。正如市场普遍预期的那样，英国央行在当前紧缩周期中第四次提高关键利率，以遏制通胀。投票分布表明，3名货币政策委员会成员赞成将利率提高50个基点。此外，英国央行在随后的政策声明中指出，未来几个月在一定程度上进一步收紧货币政策可能仍是合适的。尽管如此，两名货币政策委员会成员认为，考虑到经济增长和通胀面临的风险更加平衡，利率指导是不合适的。此外，英国央行警告称，英国经济将大幅放缓，并预测2023年英国经济将收缩0.25%。货币政策委员会意见分歧，加上经济成长下滑的风险，暗示升息周期可能接近停顿，进而引发围绕英镑的大举抛售。
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美元兑日元也进一步反弹至FOMC会议前的水平之上，目前正测试130.40附近的周度高点，此前美元兑日元受美国国债收益率走高的推动，从日低点上涨逾150点。

技术面
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欧元/美元
* N, H) Z' [: Q9 @& T9 M* ~
; I7 ^6 k" W! q8 Z日图显示，汇价再度回到主要均线下方，且各均线保持下行势头，随机指标转跌。4小时图显示，汇价在10和20周期均线附近交投，仍远低于下滑的100和200周期均线，随机指标走高。小时图显示，汇价在主要均线之间徘徊，随机指标走低。日内建议逢高卖出，在1.0575附近卖出，进一步回撤至1.0600加仓，止损位设于1.0640。
& r0 A! Y0 S; H, |* A
支撑位：1.0500,1.0470,1.0440

" }* B* A! P8 m5 n3 m: ?% b阻力位：1.0575,1.0600,1.0640
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" ~& J0 J& @/ p. W, B- }英镑/美元
7 I7 \% z5 K( F* t6 @. M' Q0 J5 W0 ?: |
6 U$ j7 S7 \' ~7 R$ |- k9 C日图显示，汇价在主要均线下方交易，各均线仍保持下行势头，随机指标走低。4小时图显示，汇价位于大幅下滑的主要均线下方，随机指标自超卖区回升。小时图显示，汇价站上10小时均线，但仍低于下滑的20、100和200小时均线，随机指标走低。日内建议逢高卖出，在1.2400附近卖出，反弹至1.2440加仓，止损位设于1.2480。
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: W& m2 c$ M5 m) R% ~/ q( Y3 _4 H支撑位：1.2330,1.2300,1.2270

2 A/ n! @. }$ r) W% Y9 P# c, f6 P阻力位：1.2400,1.2440,1.2480
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! [" n! P# f- @2 B) b) N美元/日元

日图显示，汇价回到主要均线上方，各均线保持上行势头，随机指标走高。4小时图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线维持上行势头，随机指标自超买区回撤。小时图显示，汇价在上扬的主要均线上方交易，随机指标走高。日内建议逢低买进，在130.00附近买进，回调至129.70加仓，目标仍看向2002年初高点135.00水平。

) ^7 i! U7 s4 X0 t" s+ I支撑位：130.00,129.70,129.40
/ f. M, Z( ]! W* N: T$ R
* Z6 g, o5 l8 T0 ~7 ^( x$ L! C阻力位：130.80,131.20,131.60

6 m+ C+ x# F  {( Y' t黄金
; i7 }' G% P! o% W" A+ O* |
, Z" Y+ i, R) L$ Z2 K3 b0 d日图显示，金价再度回落至10、20日和100日均线下方，并向上扬的200日均线靠近，随机指标走高。4小时图显示，金价再度回到主要均线下方，10和20周期均线开始转跌，100和200周期均线加速下行，随机指标进入超卖区。小时图显示，金价在下滑的主要均线下方交易，随机指标走低。日内建议逢高卖出，在1876附近卖出，反弹至1881附近加仓，止损位设于1886附近。
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  S, g5 Y: `) `支撑位：1865,1861,1856
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阻力位：1876,1881,1886

- q$ r% `* @- S: y2 Q. E( F白银

5 L5 ?8 [5 c3 ?日图显示，银价再度回到主要均线下方，各主要均线仍保持下行势头，随机指标走低。4小时图显示，银价位于主要均线下方，各均线保持下行势头，随机指标进入超卖区。小时图显示，银价在下滑的主要均线下方交易，随机指标走低。日内建议在22.50附近卖出，反弹至22.65附近加仓，止损位设于22.80。
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支撑位：22.15,22.00,21.85

阻力位：22.50,22.65,22.80

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