兴业投资：金银破位下行 关注美国CPI

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兴业投资：金银破位下行 关注美国CPI
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2022年5月11日

基本面
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尽管美国10年期国债收益率跌回3%下方，但美元指数在104关口维持强势，且全球股市回暖，令避险金银继续承压，黄金下破1850直逼1830，白银跌破21.40刷新2020年7月以来低点。商品货币受大宗商品暴跌拖累，进一步扩大跌幅，但跌势因市场情绪改善有所放缓。欧系货币依旧在低位企稳，欧元在1.0470上方震荡，英镑整理于1.2300一线。日元在低位拉锯，波动有限。
" f& C8 I* o- S( j6 e
* r+ H  }7 l8 q美联储官员继续对加息以抗通胀表决心。美联储理事沃勒表示，现在是时候加息，因为美国经济可以承受。纽约联储主席威廉姆斯称，迅速撤除宽松让有美联储一点空间未来几次会议加息50个基点，美联储降低通胀不会导致经济衰退。今年票委克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储不能永久排除一次加息75个基点的可能性，但幅度相对较小的50个基点加息是适合的。
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& ~) M& d! P8 w8 T: q7 i! f8 h从美联储官员的讲话中可见，美联储仍希望加息抗击通胀的同时能够实现软着陆，但市场却对美联储的能力产生质疑，这也是近期风险资产明显遭到抛售的原因。当前市场谨慎等待美国4月CPI数据。上个月美国核心CPI显示美国通胀有筑顶迹象，市场普遍预期穿此次数据会显示美国通胀放缓，这可能会给风险资产带来喘息之机，而美元指数在连续高位整理后也有顺势调整的可能性。反之，若CPI数据进一步走高，将有望推动美元指数突破一周多来整理区间，并进一步打压风险资产。
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技术面

6 q! {! N6 w/ Q% X. a7 B欧元/美元
- ^; h5 i; Z9 z7 M. p" H9 }
( h+ {% Q, Q3 V) w2 b2 w0 W8 w日图在1.0470上方震荡，整体下行势头未扭转，暂时看低位弱势整理。4小时图在1.0470上方整理，动能不强。小时图在1.0600下方受阻小幅回落，仍处于低位区间。日内建议谨慎操作，关注1.0490-1.0630区间支持不破做多机会。
1 l" h' \) X. O- o: j
8 G" z6 a2 l) q0 e支撑位 ： 1.0490 1.0460 1.0400

阻力位： 1.0600 1.0640 1.0700

英镑/美元
- E  b: |" O; Q$ I
日图下行动能维持完好，短线连续收录企稳信号，谨慎看短线修正需求。4小时图在1.2260一线企稳，维持低位整理。小时图小幅走低后整体在1.2300上方拉锯，缺乏方向。日内建议谨慎操作，寻求1.2275一线企稳做多机会，止损1.2255，先看1.2400。
' n/ r' u- Z' I: W
支撑位： 1.2275 1.2255 1.2200
( f$ Z0 [3 I0 h1 Q4 g
+ y3 A- i3 I- @阻力位：1.2400 1.2440 1.2500

9 a0 Y/ ], U- X0 T美元/日元
9 z/ G7 G+ b. c/ y7 u7 a# j
日图在前高131.24附近有受阻迹象，但维持在20日均线上方则整体上行势头未改。4小时图波动有限，短线回调力度不大。小时图维持在130.60下方窄幅波动，短线缺乏方向。日内建议谨慎操作，激进者关注130.60不破做空，止损130.80，先看129.50。

8 T8 {( |5 b# |9 C7 |' X支撑位： 129.50 129.00 128.60

阻力位： 130.60 130.80 131.00
- X0 |0 V. l  L9 e
* U$ t$ I) k# {! \5 H黄金

6 y4 F$ }7 U/ B# x: N( x日图跌破前低1850，随机指标倾向进一步下行，但关注1833一线，该档此前多次提供打压。4小时图短期均线向下发散，仍承压。小时图震荡下行，暂时没有止跌迹象。日内建议关注1833/30一线表现决定进一步方向。
- L- A; u$ L! @5 @( B0 A) j
. u1 k7 `% D6 ]1 m3 x, X! L支撑位： 1833 1820 1810
# @5 ]4 ~/ Z. S, B- K/ ?+ Q
阻力位：1840 1850 1860

白银

! z  {* |" U  k4 v, D日图以大阴线跌破前期低点21.40一线，短线偏离均线，警惕短线修正可能性。4小时图在21.10一线企稳反弹，但整体走势仍偏空。小时图连续下行后随机指标有筑底上行倾向。日内建议短线寻求21.25上方做多，止损21.10一线，先看21.65。

# T5 Q* u  i- F% J7 M& v9 a支撑位： 21.25 21.15 21.00
* G& o( C- ]2 ~8 o6 O* z
) r1 Q1 }1 g6 i( S阻力位： 21.65 21.85 22.20

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