兴业投资：美CPI超预期引恐慌 非美狂跌

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兴业投资：美CPI超预期引恐慌 非美狂跌

2022年9月14日

7 @. y# C1 t! t% O, Y5 r, l基本面

+ E+ f( J) E8 \# v8 T, O' N# |" u周二公布的美国8月CPI超预期，引发市场对美联储暴力加息的猜测。美元指数暴力拉升超过200点，逼近110.00关口。欧元跳水逾230点，重新失守1.0000关口。英镑跌250点，维持在1.1500下方。日元重新测试24年低点，但市场仍警惕日本当局干预。商品货币跌势猛烈，纽元回吐上周全部涨幅并创下新低，澳元也回踩0.6720一线支持，加元也再探此前反复测试的支持区域附近。黄金自1731上方跌超30美元，重新测试1700一线。

& f( A' R- p: F! G1 J数据显示，美国8月CPI年率上涨8.3%，高于市场预期8.1%;8月核心CPI年率上涨6.3%，高于市场预期6.1%。数据双双意外超于预期，引发市场对美联储暴力加息的恐慌。数据后，市场对美联储9月加息50个基点的预期已经完全消失，预计美联储加息75个基点的可能性降至66%，而预计美联储加息100个基点的可能性上升至34%。

美联储更加激进加息以抑制通胀的恐慌，使得全球资本市场被市场恐慌情绪笼罩。美国三大股指结束此前连续四天的反弹态势，创2020年6月以来最大单日跌幅，其中道指跌近1300点。由于美联储官员处于噤声期，在下周美联储利率决议前，市场情绪可能继续受到加息阴影拖累，从而不利于风险货币。相比之下，尽管美联储加息不利于黄金，但作为对冲通胀的工具，黄金下跌幅度可能相对受限。

  C3 d! A- k, t# S% M' }$ Q日内关注英国8月通胀数据和美国8月PPI。尽管美国CPI已经将市场搅动得天翻地覆，但若PPI继续显示美国距离通胀实质性下行还有较大距离，美元仍有望继续扩大涨幅。
  y3 o# Y( s6 N* r
技术面

欧元/美元

日图在1.0200下方以带上影线的大阴线回落，若维持在1.0000下方仍将继续偏弱。4小时图大阴线后在1.0000下方整理，关注该档表现。小时图小幅反弹在1.0200下方受阻，随后猛烈下行，当前窄幅整理跌幅。日内建议维持在1.0000下方继续做空。

7 T/ T( N0 X- j0 y- X0 Y支撑位 ： 0.9950 0.9900 0.9865

* d, g2 V  n: e1 y- a阻力位：1.0000 1.0025 1.0060

英镑/美元

日图未能守稳MA20并下破多根均线，短线反弹宣告失败。4小时图大阴线回吐此前反弹大部分涨幅，MA5/10死叉或提供打压。小时图小幅上探1.1735上方水平后猛烈下跌，当前窄幅整理，缺乏反弹动能，仍看跌。日内建议1.1540下方做空，止损1.1580，下破1.1480跟进。

" @; _% d6 R# l* v  r# F支撑位： 1.1480 1.1440 1.1400
- B8 c3 q2 U  _: ?
阻力位：1.1540 1.1580 1.1620

美元/日元

" v2 V# q7 O1 E) Q9 }6 F日图在MA10企稳反弹重测前期高点，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图大阳线后逼近前高144.98，随后陷入拉锯，多头缺乏跟进。小时图大阳线后进一步上探逼近145附近但略显受阻，不破将有望在高位震荡。日内建议建议关注145一线阻力表现决定进一步方向。
6 k6 F- l) p4 l: m  K
支撑位： 143.80 142.50 141.50
0 o0 q* E; M* b! j% z2 z
阻力位： 145.00 145.50 146.00
1 O* b* @! y- S1 S- s) e/ K
黄金
. T0 l0 e- E+ B  _0 S
日图反弹在1730受阻以较大实体阴线回落，但短线进一步下行动能受限，看震荡偏弱。4小时图大阴线后陷入整理，MA5/10可能提供打压。小时图暴力下跌后整理空头仍占主导。日内建议谨慎操作，略倾向1707一线做空，紧设止损，下破1695跟进。
8 b; S. h6 m7 e# }( o9 g
支撑位：1695 1690 1680
9 p8 e! T3 j5 N1 y
. w$ |7 a" E5 t7 j) z  W阻力位： 1707 1712 1720
, j$ T& i- I, E' ?6 @) h9 }3 c
; v. T; m) k, V! {白银

日图在MA100受阻回落，随机指标倾向自超买区域下行，跌破MA5将有望打开进一步下行空间。4小时图在20关口破败回落，短线空头占主导。小时图形成次高点，受短期下行均线打压。日内建议19.45下方做空，止损19.60，下破19.20跟进。
% Y" F! r; ]4 J3 @& V
支撑位：19.20 19.00 18.70
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阻力位：19.45 19.60 19.90
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1 @; k6 p) n. R- T  C% o& z- ], L
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