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兴业投资：鲍威尔双倍鹰派 美元横扫全场7 z1 y$ f; b) { p3 s+ d
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2023年3月8日
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基本面
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, C9 p9 m5 K( _3 P @+ W隔夜美联储主席鲍威尔在证词中升级鹰派基调，推动美元指数暴力拉升，从104.12向上突破105，最高触及105.65，收涨1.21%。黄金跌将近40美元，直逼1810一线。欧元从1.0693跌近150点，下破此前反复提供支持的100日均线。英镑也下破近期区间支持1.1910，最低触及1.1820。美元/日元涨近200点，也上行突破近期整理高点137.00上方水平。商品货币雪崩，澳元跌破0.6690一线支持，跌近180点，纽元也刷新去年11月22日以来低点，最低触及0.6102，美元/加元以光头光脚大阳线向上突破长期三角形整理形态，打开进一步上行空间。* T. a# U, v0 j3 p8 A# B$ _! b
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鲍威尔在国会听证会首日就半年度货币政策作证词，他警告今年初的强劲数据可能促使联储不再继续放缓、而是加快加息的脚步。鲍威尔表示，美联储3月利率点阵图显示的利率峰值预期可能将高于去年12月上次更新的点阵图利率预期。鲍威尔确认了市场此前的预期，即利率峰值会更高，且加息步伐也会提速，鹰派程度远超预期。 S( ^3 [$ j B4 J
& Y2 @0 O5 b; y; Y: ^在鲍威尔证词后，市场迅速做出反应。CME美联储观察工具显示，市场预期美联储3月加息50个基点的可能性从一天前的31.4%飙升至69.8%。美债收益率全线飙升，其中2年与基准10年期美债的息差盘中超过-100个基点，收益率曲线倒挂幅度刷新1981年来最严重水平。美元指数全面上行，美国三大股指跌超1% 。' l5 M( r; Q! Y/ ]& l0 i9 w
0 Z$ X( Y# \& z/ P. e% U% H日内鲍威尔将在众议院再次作证词，预计鲍威尔仍将维持鹰派，不过由于早前一天市场已经做出激烈反应，可能需要当天美国2月ADP报告配合才能推动更大的行情。如果APD数据再超预期，将为本周五非农奠定乐观基础，从而推动美元进一步上行，反之，不排除美元在非农前调整仓位的可能性。 @* v" P1 L3 e/ ^# A
; f& h- @" G$ V( e" W其它方面，关注加央行利率决议以及欧央行行长拉加德讲话。加央行可能暂停加息，从而拉大与美联储货币政策之间的差距，加元或受到重创。而拉加德若发表鹰派讲话，将可能为欧元挽回部分失地。1 Q) J2 r' F% |% Y* t2 Q' o
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技术面6 C m3 j: J* ~ n
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欧元/美元7 v" F7 \ l, [9 W
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日图跌破MA100，前低1.0535位短线关键支持，若下破将有望加速走低。4小时图在1.0690上方受阻快速走低，但跌势在前期低点1.0535上方放缓，进一步下行空间仍有待确认。小时图下行动能猛烈，短线反弹关注1.0560一线。日内建议略倾向1.0560一线做空，止损1.0580上方，下破1.0535跟进。
8 T& \0 w! b. D( Z1 _& P2 {. I6 i( {# A$ P
支撑位 ： 1.0535 1.0500 1.04804 b7 B* i! F7 Z9 J5 r! Z
: G$ B( t( q P7 j7 A2 a阻力位： 1.0560 1.0580 1.0610
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英镑/美元. L% s9 l" L3 p% S" [
% ?6 S' |- o. j8 B
日图跌破2月区间1.1914-1.2180，测试MA200，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图连续大幅下行，仍偏弱势。小时图大跌后在1.1820上方窄幅整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1820下破跟进机会。
7 b7 I3 R5 K: E5 K; h3 B
6 I9 h; f; B8 c3 d( d支撑位： 1.1820 1.1780 1.1750
) L4 M% k! o4 s3 F: s7 q' Z9 l: v
阻力位： 1.1870 1.1900 1.1925
1 y" O1 g6 k8 l _/ h6 @
' ~5 o9 m% Q+ ?& n美元/日元
9 Y, u& G9 E, r% l1 @
6 [ Y. y' p- Z日图向上突破整理高点137.10，但上方仍面临MA200阻力，且随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图再度刷新高点，上行趋势维持完好。小时图在135.50上方企稳后震荡上行，短期回调关注137.10。日内建议137.10上方不破维持做多，在137.85一线上移移动止损。
+ s" G4 F2 u3 e$ Q0 [% M4 \* l9 v) L* x) j" L1 M
支撑位： 137.10 136.60 136.003 E( R6 G0 A: {% N8 q, F( q
! w% ^4 U7 |* u1 F9 i' k阻力位： 137.40 137.80 138.15
. Y( ]* s9 B2 O$ c* J
. u* Z9 x0 z. w3 G黄金$ c3 {; U6 b6 _0 q
1 m% Z. l: O' U. ?( o
日图以大阴线下破MA100，随机指标倾向下行，或指向1800。4小时图下行动能猛烈，初步支持1810。小时图连续下行，在1810附近跌势有所放缓，但仍偏弱。日内建议1820下方做空，止损1823，下破1810跟进。- x5 w6 ]6 r$ ]! o$ P- q: s
/ h: Q0 P+ L9 `0 K- q [0 b; R1 {支撑位： 1810 1800 1790
. y+ A0 K; N7 x6 G* v2 K1 C% H& d
5 z1 _% }1 V. D+ G# Q0 R5 e! e5 n阻力位： 1820 1823 1830
`7 O8 b$ d+ o# S9 t$ k( F$ g- v- ~+ l/ q' t; g. N
白银
7 n8 j7 G( w4 }$ [% M( r2 _
. i1 j' s: K+ q# l. i日图在MA20下方受阻后加速下行并创新低，随机指标下行，仍倾向进一步走低。4小时图大阴线下破20.40低点，当前测试20.00关口仍偏空。小时图连续快速走低，空头动能维持完好。日内建议20.15下方做空，止损20.30，看19.75。3 _: }: z( \1 x
5 F: `3 F1 P7 E/ V. L
支撑位：19.75 19.50 19.25) Z+ p8 S$ K( ~
; D A. }* l, r/ L4 N' k阻力位：20.15 20.30 20.50
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发表于 2023-3-8 03:20
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