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兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守102
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2023年4月4日. M6 C5 X- A+ ~% b( a0 V
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基本面* u [4 ~9 I4 ~ p3 H/ v v! U
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OPEC+意外减产的消息，使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开，但未能守住涨幅，旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点，重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线，3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对，涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨，其中澳元突破3月高点，而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。, O% O8 @( ^# l& k; U3 W) \
: k# g. A) ]) A周日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，幅度达166万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后，这可能是对美国的不满，但另一方面，也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时，OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。" k1 |5 _5 T, Q! h; g& d, v
5 K8 ?( j6 o4 D! f, E2 u8 R _从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方，但很快回落至50%附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。
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; w, h+ W1 x5 o5 I5 ?数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。' r0 w+ A' B3 s* S, F
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日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。
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技术面+ Q# U/ ~1 h f: t0 }
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欧元/美元2 U2 ?5 K. r% ^
+ j* l* n6 V0 {4 n, U6 D日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。1 ?* N) ~1 v4 C3 F
! f' t6 i# S0 M( L- ]
支撑位 ： 1.0880 1.0840 1.0790( T7 j8 t, J5 Q) ], R. `
% V: @( \0 Y' N7 r j3 f# W4 b阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000
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0 ?+ A( D4 G* r+ o( [英镑/美元& b, K6 q" Z1 V+ h' X; L
! E. F$ E& y1 ?/ k! }8 n
日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。& o1 Y7 s- Y* N" N: e
4 N8 l$ Y' T/ H/ ]& F
支撑位： 1.2380 1.2340 1.23009 T8 J4 D; y) a' m
! b8 s- y; x8 P
阻力位： 1.2420 1.2450 1.2500
& d) R; P* ^2 t' J: D! j2 i% y3 J# Q' T
美元/日元* ?* P: X3 ^: p* v3 ?$ U
0 ]; h' L8 t, L9 r- q6 N5 I日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。$ D1 f* i$ p- u( c4 j6 D
% Z5 m- Z% j4 ^% u# e8 l7 e& o
支撑位： 132.20 132.00 131.00
9 {, } \0 H0 P
# C& l1 e9 ^/ G; ^; Z2 I8 ]阻力位： 132.85 133.50 133.759 n' S4 {6 B+ ?, W" c8 |7 `
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黄金& v2 u4 Z- e+ N' K
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日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。6 h; M; o0 U. e# \; {7 [
# z, L6 q' F" s8 b& i, ^# i
支撑位： 1950 1943 1935% ~9 N- A6 H+ V, Q5 u* O
% W+ l. Q( ~! f& N O阻力位： 1990 1995 2000
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/ `1 V# Z! n& Y, T0 B7 B白银
. C* u" N. B) g0 p9 ~, H3 ^. E: [% X5 N3 s
日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。
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$ x5 P" A1 T& L( r5 e0 g Y N支撑位：23.60 23.40 23.00: m) l2 g2 m- `: m( M# O2 x+ }4 V
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阻力位：24.00 24.20 24.50& k4 n0 v0 I1 {% D0 p
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发表于 2023-4-4 02:03
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