兴业投资：原油出神入定紧盯减产前景

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兴业投资：原油出神入定紧盯减产前景 短线固守74但反弹无力

2014年11月20日

原油：
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3 L# o4 X9 v3 C- o/ h& a/ X$ a# ?原油市场的焦点仍高度集中在下周欧佩克会议是否减产的前景上，在减产传闻推动下小幅走高，测试75.40美元/桶，不过力度相对有限，盘中EIA库存报告以及美联储会议纪要均对油价产生短暂影响，但74美元/桶一线支持明显。美国12月原油期货收跌0.03美元，报每桶74.58美元，布伦特1月原油期货收跌0.37美元，报每桶78.10美元。
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利比亚石油部计划主管表示，由于油价跌至四年新低，11月27日的OPEC会议中，将就当前每日供应3000万桶的目标进行减产，再度呼吁将石油产量削减50万桶/日。不过，核心产油国沙特还是没有最新消息传出。
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( y" F) P4 B6 y3 M" W" p3 Z' o美国能源信息署EIA数据显示，截止11月14日当周，美国原油库存意外上升260万桶，因原油日进口量增加76.1万桶，远差于预期的减少78万桶。此外，库欣原油库存上升71.8万桶。美国原油在数据后一度快速下探了73.97美元/桶一线，但很快恢复反弹态势。
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美联储会议纪要整体对美国经济前景表示乐观，且认为全球经济增长放缓以及美元强势对美国经济的影响有限，尽管美联储内部对通胀下行表示担忧，但并未改变市场对美联储加息的预期，打压油价自当日高位回落，但尾盘继续在74美元/桶上方寻得支持。

日内关注欧美等各国经济数据，但在下周欧佩克会议前，原油价格低迷将继续刺激市场对该组织减产的预期，或为原油提供潜在支持，从而限制油价短期下行空间。
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' f4 K" Z, ?# n# B7 Z7 d技术分析

  l3 v/ c# G8 B& k日图：跌势有所放缓但反弹缺乏动能，收录带上影线的倒转锤头，均线系统空头排列仍然完好显示中期弱势维持完好。阻力关注75.60/76，支持关注73和70.
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1 ?  ?; n6 K/ m* A, W# l4小时图：下行走势明显，整理或以时间换空间。

( Z  j# a' f, L7 {8 @小时图：在74一线支持明显，但反弹动能有限，初步阻力关注隔夜高点75.40附近。
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9 c! y$ n. L2 b. W# N, v- f& i& P) W. b综述：偏空走势不变，继续逢高做空，先看74，跌破继续看向73一线。
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" Z+ f* N, e  \6 B外汇：
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周三日央行利率决议按兵不动，对市场影响有限，但日本更多宽松的预期继续打压日元，美元兑日元已经冲上118关口;美联储会议纪要信号不一，一度引发市场剧烈波动，但很快恢复纪要前的分化走势;英央行会议纪要没有预期温和，推动英镑收涨100余点，成为当天最强的非美货币，但仍需要摆脱下行的10日均线(1.5720附近)才能扭转短期颓势。欧元冲高回落仍持稳1.2500上方，仍可能测试隔夜高点1.2600一线。铁矿石价格暴跌拖累澳元，当天跌幅超过100点，纽元也受到拖累，但在20日均线附近寻得支持，加元则因原油价格低迷承压，美元兑加元目前测试短期下降通道上轨。

今日亚市日本和中国公布的制造业采购经理人指数均有所下滑，欧洲时段英国将公布零售销售数据，英镑走势或受到直接推动。此外，欧元区多个国家制造业和服务业采购经理人指数，晚间美国也将公布包括初请失业金、成屋销售和制造业采购经理人指数在内的多个数据，若欧美差距再次拉开，或为美元提供进一步上行动能。不过，重中之重还在于美国通胀数据，隔夜美联储对通胀下行的忧虑，如果能在10月消费者物价指数上得到加强，将打压美元，反之亦然。

* i! h; V9 r+ G% \- H4 o: `全球股市：
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( X; R4 o, C" ^" r7 T9 x美股低开低走，午盘自低位反弹，并在美联储会议纪要后剧烈震荡，收盘时三大股指全线下跌。标普500指数收跌3.08点或0.15%，报2048.72点，纳指收跌26.73点或0.57%，报4675.71点，道指收跌2.09点或0.01%，报17685.73点。
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欧洲股市表现不一，英央行会议纪要比预期略微强硬，英国富时100指数收跌0.19%，报6696.60点，法国CAC指数收涨0.09%，报4266.19点，德国DAX指数收涨0.17%，报9472.80点。

8 e  j# D. I" k; u) c# X! f, L周四关注：

瑞士10月贸易帐

德国10月生产者物价指数
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( k0 m! ~1 O7 i法国/德国/欧元区11月服务业/制造业采购经理人指数

5 Y8 C' K6 b: {6 \) y/ Q  w英国10月零售销售

# V. [) B% f: s" Q2 p英镑11月CBI工业物价预期差值

美国10月消费者物价指数
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  T! U+ _3 s' i% e! I美国上周初请失业金人数

1 m* {7 u$ ]# L+ s) c! F  S+ H! F加拿大9月批发销售
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美国11月制造业采购经理人指数
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美国10月成屋销售
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# P4 c/ A! {. m; W: `美国10月咨商会领先指标

美国11月费城联储制造业指数

欧元区11月消费者信心指数
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7 Q. m5 A: ?  w- X/ A美联储理事塔鲁洛讲话

$ }. z" {4 a( s/ M8 e. d; X欧央行执委默施讲话